WTRG 주식 재무 지표 - 에센셜 유틸리티, Inc. (NYSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Essential Utilities, Inc.는 주로 물과 천연가스 서비스에 중점을 두고 유틸리티 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 인프라 개선 및 환경 관리에 대한 헌신으로 유명한 이 회사는 다양한 주에 걸쳐 수백만 명의 고객에게 식수 및 폐수 처리 서비스를 공급합니다. 지속 가능한 관행에 대한 의지를 보여주는 주요 프로젝트에는 수질을 향상하고 누출을 줄이기 위한 파이프라인 교체 및 업그레이드에 대한 상당한 투자가 포함됩니다. 또한 Essential Utilities는 지역 가스 서비스를 인수 및 통합하여 천연가스 부문으로 확장하고 유틸리티 포트폴리오를 더욱 다양화했습니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 필수 서비스 제공, 규정 준수 및 운영 효율성에 대한 회사의 초점을 강조합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 수익는 2,338.17백만
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 영업 이익는 900.12백만
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 순이익는 645.77백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	2,338.17	900.12	645.77
2025-03-31	2,257.67	860.65	613.33
2024-12-31	2,086.11	758.53	595.31
2024-09-30	1,961.15	707.38	546.01
2024-06-30	1,937.15	690.86	556.68
2024-03-31	1,939.44	701.29	572.56
2023-12-31	2,053.82	696.56	498.23
2023-09-30	2,279.79	690.01	477.71
2023-06-30	2,303.15	680.52	466.27
2023-03-31	2,315.21	663.26	457.30
2022-12-31	2,288.03	669.27	465.24
2022-09-30	2,118.34	645.66	466.81
2022-06-30	2,045.58	620.45	448.68
2022-03-31	1,993.85	613.03	447.30
2021-12-31	1,878.14	610.40	431.61
2021-09-30	1,816.45	598.77	417.81
2021-06-30	1,803.24	600.59	423.04
2021-03-31	1,790.68	592.55	416.76
2020-12-31	1,462.70	459.30	284.85
2020-09-30	1,214.74	411.39	246.37

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 주당순이익 기본는 2.34
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 희석된 주당 순이익는 2.33

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30	2.34	2.33
2025-03-31	2.24	2.23
2024-12-31	2.17	2.17
2024-09-30	2.00	1.99
2024-06-30	2.05	2.05
2024-03-31	2.12	2.12
2023-12-31	1.86	1.86
2023-09-30	1.81	1.81
2023-06-30	1.77	1.77
2023-03-31	1.74	1.73
2022-12-31	1.77	1.77
2022-09-30	1.78	1.77
2022-06-30	1.72	1.71
2022-03-31	1.72	1.72
2021-12-31	1.68	1.67
2021-09-30	1.63	1.64
2021-06-30	1.66	1.66
2021-03-31	1.64	1.64
2020-12-31	1.14	1.12
2020-09-30	1.01	0.99

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 915.75백만
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -1,414.00백만
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 504.50백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	915.75	-1,414.00	504.50
2025-03-31	829.15	-1,364.68	521.12
2024-12-31	770.34	-1,163.28	397.48
2024-09-30	751.53	-1,069.06	317.47
2024-06-30	738.59	-1,031.44	300.03
2024-03-31	772.67	-1,065.00	307.38
2023-12-31	933.59	-1,221.73	281.36
2023-09-30	885.72	-1,273.94	373.37
2023-06-30	805.43	-1,276.68	469.92
2023-03-31	691.33	-1,188.28	458.80
2022-12-31	600.31	-1,178.30	578.83
2022-09-30	601.99	-1,168.26	579.90
2022-06-30	648.11	-1,126.29	482.75
2022-03-31	699.80	-1,111.58	452.03
2021-12-31	644.68	-1,056.06	417.12
2021-09-30	649.22	-1,024.89	376.91
2021-06-30	675.69	-977.51	303.00
2021-03-31	667.98	-946.78	264.99
2020-12-31	508.02	-4,333.67	1,961.55
2020-09-30	531.15	-4,226.73	1,673.51

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 체육는 16.75
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 페이지/책는 1.59
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 p/tbv는 1.59

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	16.75	1.59	1.59
2025-03-31	18.14	1.74	2.80
2024-12-31		1.61	2.59
2024-09-30	18.88	1.71	2.75
2024-06-30	17.86	1.68	2.74
2024-03-31	20.20	1.71	2.83
2023-12-31	21.35	1.72	2.85
2023-09-30	19.49	1.62	2.78
2023-06-30	22.82	1.89	3.29
2023-03-31	24.80	2.15
2022-12-31		2.34	4.18
2022-09-30		2.03	3.63
2022-06-30		2.26	4.08
2022-03-31	29.96	2.49	4.56
2021-12-31	32.48	2.65	4.88
2021-09-30	26.78	2.34	4.55
2021-06-30
2021-03-31	28.00	2.43	4.74
2020-12-31	40.93	2.49	4.96
2020-09-30	47.30	2.51	5.08

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 ebit/ev는 0.03
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 긴는 0.04
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 어란는 0.10
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 로익는 0.04
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 사금파리는 -0.00
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 오크로익한는 0.06

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.06
2025-03-31	0.03	0.10	0.04	0.00	0.05
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.06
2024-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.07
2023-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.07
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.06
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.06
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2022-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.06
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.18	0.05
2020-09-30	0.03	0.06	0.02	-0.20	0.05

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 매출총이익는 0.59
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 순이익률는 0.27
2025년 6월 30일 부로 에센셜 유틸리티, Inc.의 영업이익률는 0.38

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.59	0.27	0.38
2025-03-31	0.59	0.29	0.36
2024-12-31	0.59	0.28	0.36
2024-09-30	0.59	0.29	0.36
2024-06-30	0.59	0.30	0.36
2024-03-31	0.55	0.24	0.34
2023-12-31	0.49	0.21	0.31
2023-09-30	0.48	0.20	0.30
2023-06-30	0.46	0.20	0.30
2023-03-31	0.47	0.20	0.29
2022-12-31	0.49	0.22	0.30
2022-09-30	0.49	0.22	0.30
2022-06-30	0.50	0.22	0.30
2022-03-31	0.53	0.22	0.31
2021-12-31	0.54	0.23	0.32
2021-09-30	0.55	0.23	0.34
2021-06-30	0.55	0.23	0.34
2021-03-31	0.54	0.23	0.33
2020-12-31		0.19	0.31
2020-09-30	0.59	0.20	0.34