STAG 주식 재무 지표 - STAG 산업, Inc. (NYSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 STAG Industrial, Inc.는 주로 부동산 시장의 산업 부문 내에서 운영되는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 이 회사는 미국 전역의 단일 임차 산업 자산을 취득하고 운영하는 데 중점을 두고 있습니다. STAG Industrial 비즈니스 모델의 중요한 측면은 다양한 경제적 프로필과 산업을 가진 임차인이 점유하는 부동산에 투자하는 전략으로, 이는 투자 위험을 다양화하는 데 도움이 됩니다. 주요 프로젝트에는 일반적으로 물류 및 전자상거래 산업과 연결된 창고 및 유통 센터 구매가 포함됩니다. 이 전략은 투자자에게 안정적인 임대 소득 흐름과 장기적인 자본 이익을 제공하겠다는 약속을 강조합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 수익는 803.23백만
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 영업 이익는 293.81백만
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 순이익는 234.21백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	803.23	293.81	234.21
2025-03-31	785.41	278.53	243.99
2024-12-31	767.38	267.94	189.22
2024-09-30	751.37	261.53	180.00
2024-06-30	739.91	257.05	188.18
2024-03-31	721.83	250.56	180.01
2023-12-31	707.84	240.11	192.84
2023-09-30	694.86	228.65	180.91
2023-06-30	681.88	220.72	194.20
2023-03-31	671.69	213.20	174.97
2022-12-31	657.35	205.28	178.33
2022-09-30	634.64	196.88	234.82
2022-06-30	610.45	184.71	220.01
2022-03-31	587.37	176.78	220.28
2021-12-31	562.16	164.47	192.33
2021-09-30	544.49	158.67	202.10
2021-06-30	519.67	148.12	177.32
2021-03-31	498.86	139.09	163.58
2020-12-31	483.41	137.21	202.15
2020-09-30	464.64	128.57	123.54
2020-06-30

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	1.33	1.33
2024-12-31	1.04	1.04
2024-09-30	0.99	0.99
2024-06-30	1.04	1.04
2024-03-31	0.99	0.99
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	1.01	1.01
2023-06-30	1.08	1.08
2023-03-31	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	1.00
2022-09-30	1.32	1.33
2022-06-30	1.27	1.28
2022-03-31	1.31	1.31
2021-12-31	1.15	1.15
2021-09-30	1.25	1.24
2021-06-30	1.11	1.09
2021-03-31	1.03	1.02
2020-12-31	1.32	1.32
2020-09-30	0.82	0.82
2020-06-30	0.75	0.76

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 448.30백만
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -573.08백만
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 126.10백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	448.30	-573.08	126.10
2025-03-31	458.67	-679.72	256.02
2024-12-31	460.29	-731.06	286.29
2024-09-30	446.95	-477.71	89.88
2024-06-30	422.27	-542.35	140.07
2024-03-31	409.83	-406.44	-8.48
2023-12-31	391.09	-320.35	-75.67
2023-09-30	389.57	-283.36	-108.63
2023-06-30	392.97	-138.22	-256.06
2023-03-31	385.47	-288.89	-116.41
2022-12-31	387.93	-447.52	63.19
2022-09-30	379.41	-1,014.76	603.63
2022-06-30	364.97	-1,353.31	985.67
2022-03-31	351.57	-1,289.71	953.83
2021-12-31	336.15	-1,220.42	887.12
2021-09-30	324.40	-1,043.57	690.57
2021-06-30	308.21	-701.55	297.26
2021-03-31	296.80	-598.14	-17.72
2020-12-31	293.92	-554.62	269.18
2020-09-30	282.56	-570.94	353.87
2020-06-30

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 페이지/책는 1.91
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 p/tbv는 2.22

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		1.91	2.22
2025-03-31		1.88	2.15
2024-12-31		1.83	2.08
2024-09-30	37.97	2.09	2.39
2024-06-30	35.53	1.87	2.13
2024-03-31	35.91	2.01	2.30
2023-12-31	39.40	2.04	2.35
2023-09-30	31.93	1.80	2.08
2023-06-30	36.64	1.87	2.18
2023-03-31	34.01	1.75
2022-12-31		1.66	1.95
2022-09-30		1.47	1.75
2022-06-30		1.59	1.90
2022-03-31	38.27	2.17	2.61
2021-12-31	41.82	2.80	3.36
2021-09-30	35.87	2.34	2.85
2021-06-30
2021-03-31	33.97	2.06	2.52
2020-12-31	27.34	1.99	2.44
2020-09-30	42.19	2.12	2.58
2020-06-30	47.00	2.10	2.57

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 ebit/ev는 0.03
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.02

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.01

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 긴는 0.04
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 어란는 0.07
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 로익는 0.04
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 사금파리는 0.01
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 오크로익한는 0.07

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.07
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.06
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.07
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.06
2022-12-31	0.05	0.08	0.04	-0.01	0.06
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.06
2022-06-30	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.06
2022-03-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-12-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.07
2021-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.07
2021-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.07	0.06
2020-12-31	0.05	0.09	0.04	0.00	0.06
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.02	0.07
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	0.03	0.07

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 매출총이익는 0.80
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 순이익률는 0.31
2025년 6월 30일 부로 STAG 산업, Inc.의 영업이익률는 0.35

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.80	0.31	0.35
2025-03-31	0.80	0.25	0.35
2024-12-31	0.80	0.24	0.35
2024-09-30	0.80	0.25	0.35
2024-06-30	0.80	0.25	0.35
2024-03-31	0.80	0.27	0.34
2023-12-31	0.80	0.26	0.33
2023-09-30	0.80	0.28	0.32
2023-06-30	0.81	0.28	0.32
2023-03-31	0.81	0.26	0.31
2022-12-31	0.81	0.37	0.31
2022-09-30	0.81	0.37	0.31
2022-06-30	0.81	0.36	0.30
2022-03-31	0.81	0.38	0.30
2021-12-31	0.81	0.34	0.29
2021-09-30	0.81	0.37	0.29
2021-06-30	0.81	0.34	0.29
2021-03-31	0.81	0.33	0.28
2020-12-31		0.42	0.28
2020-09-30	0.82	0.27	0.28
2020-06-30	0.82	0.25	0.28