RDVT 주식 재무 지표 - 레드바이올렛(주) (NasdaqCM) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Red Violet, Inc.는 주로 기술 및 빅 데이터 분석 산업 내에서 운영됩니다. 이 회사는 인공 지능과 기계 학습을 활용하여 방대한 데이터 세트를 실행 가능한 지능으로 변환하는 데 특화되어 있습니다. 독점 플랫폼인 FOREWARN은 고객의 신원과 배경을 아는 것이 중요한 부동산과 같은 부문에 중요한 개인에 대한 실시간 정보를 제공하여 위험을 완화하는 데 도움을 줍니다. 또한 Red Violet의 자회사인 IDI(Interactive Data Intelligence)는 위험 관리 부문을 대상으로 고급 데이터 분석을 사용하여 다양한 조직의 운영 효율성 향상을 지원합니다. 이러한 주요 프로젝트는 여러 산업 전반에 걸쳐 안전, 규정 준수 및 의사 결정 프로세스를 개선하기 위한 정교한 분석 솔루션을 제공하는 데 Red Violet이 중점을 두고 있음을 강조합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

펀드 심리

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 수익는 82.40백만
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 영업 이익는 10.19백만
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 순이익는 8.71백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	82.40	10.19	8.71
2025-03-31	79.68	10.15	8.66
2024-12-31	75.19	7.92	7.00
2024-09-30	70.69	6.66	5.07
2024-06-30	67.47	5.93	15.85
2024-03-31	63.09	4.09	14.60
2023-12-31	60.20	2.50	13.53
2023-09-30	58.21	1.48	13.05
2023-06-30	57.40	1.88	2.82
2023-03-31	55.22	0.48	1.23
2022-12-31	53.32	0.36	0.62
2022-09-30	51.51	0.69	0.38
2022-06-30	48.15	-0.21	-0.63
2022-03-31	46.53	-0.46	1.34
2021-12-31	44.02	-1.31	0.66
2021-09-30	41.73	-1.60	0.56
2021-06-30	39.33	-3.77	-1.62
2021-03-31	35.50	-5.89	-5.91
2020-12-31	34.59	-6.83	-6.81
2020-09-30	34.67	-9.83	-9.79

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	0.62	0.61
2024-12-31	0.51	0.50
2024-09-30	0.37	0.36
2024-06-30	1.14	1.12
2024-03-31	1.04	1.04
2023-12-31	0.97	0.96
2023-09-30	0.93	0.90
2023-06-30	0.20	0.20
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	-0.13	-0.12
2021-03-31	-0.49	-0.49
2020-12-31	-0.57	-0.57
2020-09-30	-0.84	-0.84

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 영업활동으로 인한 현금는 26.43백만
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 투자 활동으로 인한 현금는 -9.95백만
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 재무활동으로 인한 현금는 -8.57백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	26.43	-9.95	-8.57
2025-03-31	24.66	-9.69	-12.51
2024-12-31	23.96	-9.57	-9.92
2024-09-30	21.47	-9.40	-10.54
2024-06-30	20.02	-9.44	-11.00
2024-03-31	17.84	-9.22	-7.29
2023-12-31	15.07	-9.15	-5.70
2023-09-30	15.23	-9.44	-2.85
2023-06-30	12.58	-9.28	-4.27
2023-03-31	11.56	-9.24	-6.28
2022-12-31	12.46	-8.83	-6.08
2022-09-30	10.05	-7.88	15.71
2022-06-30	10.37	-6.78	14.83
2022-03-31	10.15	-5.86	17.59
2021-12-31	8.95	-5.24	17.60
2021-09-30	8.77	-5.03	-2.79
2021-06-30	7.05	-5.09	-1.83
2021-03-31	6.50	-5.38	0.32
2020-12-31	6.52	-5.66	0.32
2020-09-30	5.96	-5.93	-0.93

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 페이지/책는 7.47
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 p/tbv는 13.97

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		7.47	13.97
2025-03-31		6.01	11.46
2024-12-31		5.52	9.98
2024-09-30	24.71	4.45	8.28
2024-06-30	23.10	4.02	7.72
2024-03-31	20.27	3.18	5.90
2023-12-31	21.34	3.11	5.52
2023-09-30	98.55	3.67	7.43
2023-06-30	209.95	3.50	7.21
2023-03-31	397.68	3.45
2022-12-31		4.49	8.97
2022-09-30		3.40	6.80
2022-06-30		3.62	6.92
2022-03-31	598.50	5.65	10.88
2021-12-31	947.02	10.85	33.36
2021-09-30	-203.84	6.67	20.10
2021-06-30
2021-03-31	-46.13	6.04	22.03
2020-12-31	-39.88	6.27	24.82
2020-09-30	-27.69	6.28	24.64

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 ebit/ev는 0.02
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 ebit (3년)/ev는 0.01

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31	0.00	-0.01
2022-09-30	-0.00	-0.02
2022-06-30	0.01	-0.01
2022-03-31	0.00	-0.02
2021-12-31	0.00	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.03

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 긴는 0.09
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 어란는 0.10
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 로익는 0.09
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 사금파리는 0.03
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 오크로익한는 0.26

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.09	0.10	0.09	0.03	0.26
2025-03-31	0.07	0.08	0.08	0.05	0.27
2024-12-31	0.05	0.06	0.05	0.02	0.23
2024-09-30	0.17	0.18	0.18	-0.00	0.22
2024-06-30	0.19	0.20	0.17	0.02	0.21
2024-03-31	0.17	0.19	0.15	0.00	0.17
2023-12-31	0.17	0.18	0.14	0.03	0.16
2023-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.16
2023-06-30	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.16
2023-03-31	0.01	0.01	0.02	-0.05	0.16
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	0.24	0.14
2022-09-30	-0.01	-0.01	0.01	0.24	0.14
2022-06-30	0.02	0.03	-0.01	0.26	0.14
2022-03-31	0.01	0.01	0.02	0.30	0.14
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	0.30	0.17
2021-09-30	-0.03	-0.04	0.01	0.02	0.14
2021-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.13
2021-03-31	-0.12	-0.14	-0.12	0.03	0.13
2020-12-31	-0.14	-0.16	-0.14	0.02	0.14
2020-09-30	-0.20	-0.23	-0.20	-0.02	0.12

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 매출총이익는 0.83
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 순이익률는 0.11
2025년 6월 30일 부로 레드바이올렛(주)의 영업이익률는 0.13

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.83	0.11	0.13
2025-03-31	0.81	0.09	0.11
2024-12-31	0.80	0.07	0.09
2024-09-30	0.79	0.23	0.09
2024-06-30	0.78	0.23	0.06
2024-03-31	0.78	0.22	0.04
2023-12-31	0.78	0.22	0.03
2023-09-30	0.78	0.05	0.03
2023-06-30	0.78	0.05	0.03
2023-03-31	0.77	0.02	0.01
2022-12-31	0.77	0.01	0.01
2022-09-30	0.75	0.01	0.01
2022-06-30	0.75	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.75	0.03	-0.01
2021-12-31	0.74	0.01	-0.03
2021-09-30	0.72	0.01	-0.04
2021-06-30	0.72	-0.04	-0.10
2021-03-31	0.70	-0.17	-0.17
2020-12-31	0.67	-0.20	-0.20
2020-09-30	0.65	-0.28	-0.22