OTRK 주식 재무 지표 - 온트랙(주) (NasdaqCM) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Ontrak, Inc.는 주로 의료 기술 부문에서 운영되며 행동 건강을 개선하기 위한 예측 분석 및 원격 의료 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 회사는 전반적인 건강에 심각한 영향을 미치고 의료 비용을 크게 증가시킬 수 있는 행동 건강 문제를 효과적으로 해결하고 관리하는 개입 프로그램을 설계합니다. Ontrak의 제품은 병원 재입원과 같은 사건을 줄이기 위해 고비용 인구를 대상으로 하며 의료 시스템의 재정적 부담을 줄이는 데 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이 회사는 고급 데이터 기반 접근 방식을 활용하여 가장 위험에 처한 개인을 식별하고 참여시키며, 더 나은 환자 결과를 촉진하고 의료 지출을 최적화하는 데 중추적인 개인화된 환자 지원 및 개입 프로그램을 제공합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 수익는 10.18백만
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 영업 이익는 -19.37백만
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 순이익는 -27.92백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31	10.18	-19.37	-27.92
2024-12-31	10.85	-17.50	-25.49
2024-09-30	11.24	-18.35	-26.72
2024-06-30	12.38	-17.31	-27.56
2024-03-31	12.89	-17.89	-24.03
2023-12-31	12.74	-20.68	-27.92
2023-09-30	11.71	-23.46	-30.63
2023-06-30	10.84	-29.53	-36.98
2023-03-31	11.79	-36.81	-45.28
2022-12-31	14.51	-43.18	-51.57
2022-09-30	22.34	-45.55	-62.52
2022-06-30	38.09	-39.55	-57.64
2022-03-31	60.67	-29.29	-46.30
2021-12-31	84.13	-19.03	-37.14
2021-09-30	103.05	-10.48	-20.32
2021-06-30	108.48	-9.36	-18.11
2021-03-31	99.22	-11.80	-20.61
2020-12-31	82.84	-14.92	-22.71
2020-09-30	65.34	-20.09	-28.17

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 주당순이익 기본는 -16.27
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 희석된 주당 순이익는 -16.27

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31	-16.27	-16.27
2024-12-31	-17.02
2024-09-30	-9.58	-9.58
2024-06-30	-13.52	-13.52
2024-03-31	-19.62	-19.62
2023-12-31	-49.56
2023-09-30	-125.00	-125.00
2023-06-30	-151.85	-151.85
2023-03-31	-194.38	-194.38
2022-12-31	-234.18
2022-09-30	-299.52	-299.52
2022-06-30	-298.00	-298.00
2022-03-31	-255.90	-255.90
2021-12-31	-222.39
2021-09-30	-142.44	-142.44
2021-06-30	-125.42	-125.42
2021-03-31	-128.86	-128.86
2020-12-31	-129.89
2020-09-30	-152.55	-152.55

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 영업활동으로 인한 현금는 -12.90백만
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 투자 활동으로 인한 현금는 -0.20백만
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 재무활동으로 인한 현금는 10.78백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	-12.90	-0.20	10.78
2024-12-31	-13.44	-0.18	9.62
2024-09-30	-12.76	-0.19	11.69
2024-06-30	-13.16	-0.24	10.59
2024-03-31	-13.80	-0.30	8.43
2023-12-31	-15.50	-0.28	15.77
2023-09-30	-13.33	-0.35	10.97
2023-06-30	-19.82	-0.53	15.50
2023-03-31	-18.43	-0.93	-0.70
2022-12-31	-23.97	-1.16	-31.11
2022-09-30	-37.56	-1.62	-33.65
2022-06-30	-43.52	-2.72	-42.06
2022-03-31	-43.08	-3.91	-27.46
2021-12-31	-26.16	-4.48	-6.63
2021-09-30	-11.31	-7.37	36.05
2021-06-30	0.42	-6.54	96.30
2021-03-31	3.30	-5.45	96.33
2020-12-31	-6.28	-4.64	100.11
2020-09-30	-10.11	-1.13	62.33

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 체육는 -0.19
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 페이지/책는 0.44
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 p/tbv는 0.88

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31	-0.19	0.44	0.88
2024-12-31		0.59	1.18
2024-09-30	-0.31	0.55	0.87
2024-06-30	-0.41	0.46	0.64
2024-03-31	-0.71	-4.70	-2.06
2023-12-31	-0.36	-2.39	-1.05
2023-09-30	-0.11	5.62	-0.78
2023-06-30	-0.31	2.09	159.07
2023-03-31	-0.29	2.61
2022-12-31		0.76	1.65
2022-09-30		0.63	1.02
2022-06-30		0.70	0.92
2022-03-31	-1.26	1.03	1.25
2021-12-31	-5.93	2.30	2.74
2021-09-30	-10.60	3.25	3.81
2021-06-30
2021-03-31	-1.20	0.43	0.52
2020-12-31	-1.07	0.40	0.47
2020-09-30	-0.86	1.60	1.60

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 ebit/ev는 -5.15
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 ebit (3년)/ev는 -6.18

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31	-5.15	-6.18
2024-12-31	-3.86	-5.12
2024-09-30	-3.54	-5.16
2024-06-30	-4.03	-6.43
2024-03-31	-0.93	-1.20
2023-12-31	-1.38	-1.70
2023-09-30	-3.44	-3.50
2023-06-30	-2.48	-2.22
2023-03-31	-2.60	-2.00
2022-12-31	-5.07	-3.03
2022-09-30	-6.10	-3.77
2022-06-30	-3.65	-2.53
2022-03-31	-1.55	-1.23
2021-12-31	-0.23	-0.25
2021-09-30	-0.13	-0.15
2021-06-30
2021-03-31	1.02	1.03
2020-12-31	1.60	1.44
2020-09-30	-2.28	-1.67

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 긴는 -1.00
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 어란는 -1.26
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 로익는 -1.35
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 사금파리는 -0.06
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 오크로익한는 -0.65

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	-1.00	-1.26	-1.35	-0.06	-0.65
2024-12-31	-1.35	-1.87	-1.35	-0.06	-0.65
2024-09-30	-1.33		-1.24	-0.13	-0.59
2024-06-30	-0.97	-3.63	-1.00	-0.24	-0.58
2024-03-31	-1.19	-5.40	-3.04	-0.27	-1.32
2023-12-31	-1.00	-2.32	-3.04	-0.27	-1.32
2023-09-30	-1.06	-1.87	-2.72	-0.36	-1.46
2023-06-30	-1.30	-2.29	-2.89	-0.38	-1.55
2023-03-31	-0.86	-1.61	-2.67	-1.18	-1.09
2022-12-31	-0.54	-1.20	-2.59	-3.02	-1.56
2022-09-30	-0.50	-1.10	-2.90	-3.38	-1.74
2022-06-30	-0.35	-0.78	-1.48	-2.26	-1.11
2022-03-31	-0.26	-0.66	-0.66	-1.07	-0.62
2021-12-31	-0.14	-0.33	-0.39	-0.40	-0.11
2021-09-30	-0.22	-1.20	-0.20	0.17	0.00
2021-06-30	-0.72		-0.17	0.84	0.00
2021-03-31	-0.90		-0.19	0.89	0.03
2020-12-31	-0.95	0.95	-0.20	0.80	-0.06
2020-09-30	-1.15		-0.44	0.80	-0.16

Gross Margins

2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 매출총이익는 0.64
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 순이익률는 -2.38
2025년 3월 31일 부로 온트랙(주)의 영업이익률는 -1.63

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31	0.64	-2.38	-1.63
2024-12-31	0.64	-2.38	-1.63
2024-09-30	0.67	-2.23	-1.40
2024-06-30	0.68	-1.86	-1.39
2024-03-31	0.69	-2.61	-2.00
2023-12-31	0.69	-2.61	-2.00
2023-09-30	0.63	-3.41	-2.72
2023-06-30	0.54	-3.41	-2.72
2023-03-31	0.49	-3.84	-3.12
2022-12-31	0.53	-2.80	-2.04
2022-09-30	0.61	-2.80	-2.04
2022-06-30	0.65	-1.51	-1.04
2022-03-31	0.63	-0.76	-0.48
2021-12-31	0.61	-0.44	-0.23
2021-09-30	0.56	-0.20	-0.11
2021-06-30	0.56	-0.17	-0.07
2021-03-31	0.50	-0.21	-0.12
2020-12-31	0.47	-0.27	-0.18
2020-09-30	0.43	-0.43	-0.31