KNSL 주식 재무 지표 - 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. (NYSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Kinsale Capital Group, Inc.는 주로 손해 보험 상품을 제공하는 전문 보험 그룹으로 운영됩니다. 이는 표준 보험 시장이 일반적으로 복잡하거나 고유한 특성으로 인해 회피하는 위험을 목표로 하는 초과 및 잉여 라인(E&S) 시장에 중점을 둡니다. Kinsale은 우수한 청구 처리 및 고객 서비스와 결합된 엄격한 인수 접근 방식을 전략적으로 채택하여 까다로운 위험 포트폴리오를 가진 중개인을 위한 실행 가능한 솔루션으로 자리매김했습니다. 주요 프로젝트에는 보험 인수 과정에서의 혁신적 기술 사용과 새로운 전문 부문으로의 확장이 포함되어 틈새 시장에서의 입지를 강화합니다. 이러한 접근 방식을 통해 Kinsale은 비즈니스를 지속적으로 성장시키고 전문 보험 부문에서 경쟁력을 유지할 수 있었습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 수익는 1,723.39백만
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 영업 이익는 573.89백만
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 순이익는 446.67백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	1,723.39	573.89	446.67
2025-03-31	1,638.13	521.41	405.13
2024-12-31	1,587.53	524.85	414.84
2024-09-30	1,526.57	516.10	409.14
2024-06-30	1,422.88	467.17	371.02
2024-03-31	1,334.10	441.64	351.23
2023-12-31	1,224.45	394.32	308.09
2023-09-30	1,121.48	347.99	271.95
2023-06-30	1,029.18	291.74	228.82
2023-03-31	917.29	231.69	183.12
2022-12-31	838.80	199.85	159.11
2022-09-30	774.20	174.04	140.19
2022-06-30	717.02	178.65	143.83
2022-03-31	686.16	189.48	152.37
2021-12-31	653.47	189.79	152.66
2021-09-30	595.51	172.30	142.52
2021-06-30	553.13	141.99	120.78
2021-03-31	517.82	134.82	115.41
2020-12-31	459.89	100.58	88.42
2020-09-30	413.36	79.11	68.09

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 주당순이익 기본는 19.28
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 희석된 주당 순이익는 19.16

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30	19.28	19.16
2025-03-31	17.49	17.37
2024-12-31	17.92	17.78
2024-09-30	17.69	17.53
2024-06-30	16.06	15.91
2024-03-31	15.22	15.06
2023-12-31	13.37	13.22
2023-09-30	11.82	11.68
2023-06-30	9.97	9.85
2023-03-31	8.00	7.90
2022-12-31	6.97	6.88
2022-09-30	6.16	6.07
2022-06-30	6.32	6.23
2022-03-31	6.71	6.61
2021-12-31	6.73	6.62
2021-09-30	6.29	6.18
2021-06-30	5.35	5.25
2021-03-31	5.14	5.03
2020-12-31	3.96	3.87
2020-09-30	3.07	3.00

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 985.88백만
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -968.21백만
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 -50.59백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	985.88	-968.21	-50.59
2025-03-31	995.72	-948.57	-41.26
2024-12-31	976.30	-960.12	-29.66
2024-09-30	974.85	-1,006.63	-19.48
2024-06-30	925.55	-848.44	-31.15
2024-03-31	872.59	-863.19	-31.91
2023-12-31	859.84	-860.89	-28.52
2023-09-30	749.42	-805.09	92.39
2023-06-30	702.74	-883.09	184.52
2023-03-31	633.49	-763.08	184.07
2022-12-31	557.82	-708.57	185.99
2022-09-30	561.86	-591.73	66.07
2022-06-30	490.75	-484.62	-13.24
2022-03-31	437.65	-453.94	-12.09
2021-12-31	407.04	-351.95	-11.14
2021-09-30	375.39	-357.13	-6.95
2021-06-30	342.33	-335.26	57.95
2021-03-31	311.61	-299.61	67.98
2020-12-31	279.97	-379.43	76.14
2020-09-30	265.72	-352.05	78.72

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 페이지/책는 7.13
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 p/tbv는 7.14

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		7.13	7.14
2025-03-31		7.56	8.19
2024-12-31	26.50	7.56	8.21
2024-09-30	28.96	8.55	9.39
2024-06-30	25.62	7.68	8.39
2024-03-31	40.06	11.35	12.40
2023-12-31	28.53	8.40	9.30
2023-09-30	41.90	11.00	12.25
2023-06-30	47.03	10.56	11.60
2023-03-31	43.51	9.29
2022-12-31		9.74	10.82
2022-09-30		9.24	10.17
2022-06-30		7.89	8.55
2022-03-31	34.10	7.44	7.96
2021-12-31	38.10	8.24	8.82
2021-09-30	30.53	5.86	6.28
2021-06-30
2021-03-31	43.82	8.61	9.21
2020-12-31	57.06	8.76	9.33
2020-09-30	73.78	9.41	10.04

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 ebit/ev는 0.05
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.04

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 긴는 0.09
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 어란는 0.32
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 로익는 0.23
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 사금파리는 0.00
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 오크로익한는 0.56

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.09	0.32	0.23	0.00	0.56
2025-03-31	0.10	0.35	0.25	-0.01	0.59
2024-12-31	0.11	0.38	0.25	-0.03	0.60
2024-09-30	0.11	0.40	0.26	0.03	0.64
2024-06-30	0.12	0.43	0.26	-0.02	0.64
2024-03-31	0.11	0.41	0.24	-0.02	0.68
2023-12-31	0.11	0.44	0.25	0.03	0.68
2023-09-30	0.10	0.36	0.21	0.00	0.66
2023-06-30	0.08	0.29	0.21	0.00	0.66
2023-03-31	0.08	0.24	0.18	0.05	0.63
2022-12-31	0.07	0.21	0.19	0.05	0.76
2022-09-30	0.08	0.22	0.21	0.05	0.85
2022-06-30	0.08	0.24	0.21	-0.01	0.73
2022-03-31	0.09	0.26	0.22	-0.04	0.62
2021-12-31	0.09	0.25	0.21	0.06	0.53
2021-09-30	0.08	0.23	0.20	0.02	0.51
2021-06-30	0.09	0.26	0.18	0.10	0.51
2021-03-31	0.10	0.29	0.18	0.13	0.49
2020-12-31	0.08	0.22	0.14	-0.04	0.45
2020-09-30	0.07	0.17	0.12	-0.01	0.46

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 매출총이익는 0.24
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 순이익률는 0.25
2025년 6월 30일 부로 킨세일 캐피탈 그룹, Inc.의 영업이익률는 0.32

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.24	0.25	0.32
2025-03-31	0.33	0.26	0.33
2024-12-31	0.27	0.27	0.34
2024-09-30	0.26	0.26	0.33
2024-06-30	0.26	0.26	0.33
2024-03-31	0.32	0.25	0.32
2023-12-31	0.22	0.25	0.32
2023-09-30	0.23	0.23	0.29
2023-06-30	0.20	0.23	0.29
2023-03-31	0.24	0.20	0.26
2022-12-31	0.18	0.18	0.23
2022-09-30	0.19	0.18	0.23
2022-06-30	0.23	0.20	0.25
2022-03-31	0.30	0.22	0.28
2021-12-31	0.25	0.24	0.30
2021-09-30	0.22	0.24	0.29
2021-06-30	0.22	0.22	0.26
2021-03-31	0.23	0.22	0.26
2020-12-31		0.19	0.22
2020-09-30	0.16	0.16	0.19