HTLD 주식 재무 지표 - 하트랜드 익스프레스, Inc. (NasdaqGS) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Heartland Express, Inc.는 주로 단거리 및 중거리 운송 트럭 화물 서비스에 중점을 두고 운송 및 물류 산업을 운영하고 있습니다. 1978년에 설립되어 아이오와주 노스리버티에 본사를 두고 있는 이 회사는 공급망 내 효율성 향상과 비용 절감을 목표로 하는 고품질 자산 기반 운송 솔루션을 전문적으로 제공합니다. Heartland Express는 Interstate Distributor Co. 및 Millis Transfer, Inc. 인수와 같은 주요 인수를 통해 전략적으로 운영 범위를 확장하여 서비스 제공 및 전국적 입지를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 광범위한 차량과 지역 허브가 보완되어 Heartland Express는 경쟁이 치열한 시장에서 우수한 정시 서비스 제공 및 고객 만족이라는 명성을 유지할 수 있게 되었습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 수익는 932.24백만
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 영업 이익는 -44.47백만
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 순이익는 -35.86백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	932.24	-44.47	-35.86
2025-03-31	996.61	-30.13	-28.49
2024-12-31	1,047.51	-27.74	-29.72
2024-09-30	1,080.28	-37.28	-22.77
2024-06-30	1,115.45	-38.17	-24.19
2024-03-31	1,146.86	-29.10	-12.95
2023-12-31	1,207.46	1.30	14.78
2023-09-30	1,287.03	37.87	25.17
2023-06-30	1,265.98	74.28	60.29
2023-03-31	1,147.64	89.42	129.42
2022-12-31	968.00	91.45	133.58
2022-09-30	761.22	85.79	138.43
2022-06-30	639.85	75.91	138.48
2022-03-31	606.16	72.06	82.32
2021-12-31	607.28	67.97	79.28
2021-09-30	614.93	69.24	76.61
2021-06-30	624.60	72.84	72.86
2021-03-31	631.35	75.08	71.30
2020-12-31	645.26	78.59	70.81
2020-09-30	656.70	71.71	65.92

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	-0.36	-0.37
2024-12-31	-0.38	-0.38
2024-09-30	-0.29	-0.28
2024-06-30	-0.31	-0.31
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.32	0.31
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	1.64	1.64
2022-12-31	1.69	1.69
2022-09-30	1.75	1.76
2022-06-30	1.75	1.76
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.00	1.00
2021-09-30	0.96	0.96
2021-06-30	0.90	0.90
2021-03-31	0.88	0.88
2020-12-31	0.87	0.87
2020-09-30	0.81	0.81

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 120.22백만
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -61.23백만
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 -59.57백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	120.22	-61.23	-59.57
2025-03-31	139.22	-59.99	-79.00
2024-12-31	144.35	-46.54	-112.71
2024-09-30	147.38	15.45	-152.25
2024-06-30	138.98	-36.74	-126.56
2024-03-31	129.80	-53.11	-110.05
2023-12-31	165.27	-67.87	-120.69
2023-09-30	206.61	-123.62	-128.92
2023-06-30	233.46	-654.22	295.51
2023-03-31	223.56	-667.68	311.93
2022-12-31	194.71	-663.26	359.26
2022-09-30	140.27	-629.13	371.58
2022-06-30	119.15	-53.72	-62.57
2022-03-31	125.58	-26.51	-61.47
2021-12-31	123.42	-2.65	-78.14
2021-09-30	141.56	6.26	-49.95
2021-06-30	157.87	-38.89	-35.25
2021-03-31	174.22	-55.94	-35.31
2020-12-31	178.85	-111.05	-32.74
2020-09-30	169.98	-128.74	-72.81

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 페이지/책는 0.84
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 p/tbv는 1.73

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		0.84	1.73
2025-03-31		0.89	1.80
2024-12-31		1.06	2.13
2024-09-30	-39.16	1.13	2.27
2024-06-30	-73.77	1.13	2.23
2024-03-31		1.07	2.08
2023-12-31	44.77	1.31	2.57
2023-09-30	19.26	1.33	2.57
2023-06-30	10.06	1.50	2.94
2023-03-31	9.41	1.47
2022-12-31		1.44	11.64
2022-09-30		1.38	3.22
2022-06-30		1.48	1.99
2022-03-31	14.00	1.53	2.07
2021-12-31	17.31	1.87	2.56
2021-09-30	17.48	1.72	2.32
2021-06-30
2021-03-31	15.60	1.54	2.10
2020-12-31	15.86	1.55	2.11
2020-09-30	17.18	1.57	2.14

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 ebit/ev는 -0.04
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.01

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	-0.04	0.01
2025-03-31	-0.04	0.04
2024-12-31	-0.03	0.05
2024-09-30	-0.03	0.05
2024-06-30	-0.01	0.08
2024-03-31	0.02	0.09
2023-12-31	0.02	0.07
2023-09-30	0.06	0.08
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.12	0.08
2022-09-30	0.19	0.13
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.11	0.10
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.08	0.09

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 긴는 -0.02
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 어란는 -0.03
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 로익는 -0.03
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 사금파리는 0.00
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 오크로익한는 0.14

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.14
2025-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	0.14
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.14
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.13
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.12
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.14
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.17
2023-09-30	0.05	0.07	0.05	-0.10	0.19
2023-06-30	0.12	0.16	0.05	-0.10	0.19
2023-03-31	0.14	0.18	0.10	-0.10	0.17
2022-12-31	0.14	0.20	0.10	-0.09	0.11
2022-09-30	0.14	0.20	0.16	-0.13	0.16
2022-06-30	0.09	0.11	0.16	0.00	0.14
2022-03-31	0.08	0.11	0.11	0.05	0.17
2021-12-31	0.08	0.11	0.11	0.06	0.20
2021-09-30	0.08	0.10	0.11	0.14	0.21
2021-06-30	0.08	0.10	0.10	0.11	0.21
2021-03-31	0.08	0.10	0.10	0.11	0.24
2020-12-31	0.08	0.10	0.10	0.05	0.25
2020-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.04	0.24

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 매출총이익는 0.27
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 순이익률는 -0.03
2025년 6월 30일 부로 하트랜드 익스프레스, Inc.의 영업이익률는 -0.03

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.27	-0.03	-0.03
2025-03-31	0.27	-0.03	-0.03
2024-12-31	0.26	-0.02	-0.03
2024-09-30	0.26	-0.02	-0.03
2024-06-30	0.26	-0.01	-0.03
2024-03-31	0.28	0.01	0.00
2023-12-31	0.29	0.02	0.03
2023-09-30	0.31	0.05	0.06
2023-06-30	0.32	0.05	0.06
2023-03-31	0.34	0.11	0.08
2022-12-31	0.36	0.18	0.11
2022-09-30	0.37	0.18	0.11
2022-06-30	0.38	0.22	0.12
2022-03-31	0.38	0.14	0.12
2021-12-31	0.38	0.13	0.11
2021-09-30	0.39	0.12	0.11
2021-06-30	0.39	0.12	0.12
2021-03-31	0.39	0.11	0.12
2020-12-31		0.11	0.12
2020-09-30	0.37	0.10	0.11