HLNE 주식 재무 지표 - 해밀턴 레인 법인 (NasdaqGS) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Hamilton Lane Incorporated는 민간 시장 투자 관리 업계에서 저명한 기업입니다. 이 회사는 전 세계적으로 기관 및 개인 투자자의 요구를 충족하는 다양한 투자 솔루션과 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 활동으로는 자금관리, 직접투자 서비스, 맞춤형 자문 솔루션 등이 있습니다. Hamilton Lane은 사모 펀드, 부동산, 인프라 및 사모 신용 투자를 촉진하기 위한 광범위한 시장 지식, 포괄적인 투자 데이터베이스 및 고급 분석을 특징으로 하는 강력한 플랫폼을 구축했습니다. 주요 프로젝트에는 일반적으로 전략적 파트너십, 새로운 펀드 개발, 글로벌 시장 입지 확장이 포함되어 고객 자산 최적화 및 수익 극대화에 대한 의지를 보여줍니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

펀드 심리

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 수익는 692.19백만
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 영업 이익는 303.92백만
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 순이익는 212.20백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	692.19	303.92	212.20
2025-03-31	712.96	316.55	217.42
2024-12-31	691.66	316.41	215.28
2024-09-30	648.66	292.08	181.81
2024-06-30	625.54	280.49	168.82
2024-03-31	553.84	245.82	140.86
2023-12-31	489.96	211.25	123.58
2023-09-30	491.78	218.23	113.75
2023-06-30	518.28	232.45	106.63
2023-03-31	528.75	240.04	109.12
2022-12-31	516.87	236.99	91.86
2022-09-30	481.50	219.66	134.04
2022-06-30	424.43	196.34	151.30
2022-03-31	367.92	169.56	145.99
2021-12-31	369.90	169.16	171.92
2021-09-30	362.77	170.83	153.28
2021-06-30	350.89	162.65	122.94
2021-03-31	341.63	155.73	98.02
2020-12-31	315.69	143.49	78.91
2020-09-30	299.25	129.66	59.20

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 주당순이익 기본는 5.26
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 희석된 주당 순이익는 5.15

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30	5.26	5.15
2025-03-31	5.45	5.41
2024-12-31	5.47	5.42
2024-09-30	4.68	4.63
2024-06-30	4.40	4.36
2024-03-31	3.72	3.69
2023-12-31	3.29	3.25
2023-09-30	3.10	3.05
2023-06-30	2.96	2.91
2023-03-31	3.05	3.01
2022-12-31	2.60	2.59
2022-09-30	3.72	3.77
2022-06-30	4.15	4.04
2022-03-31	4.02	3.98
2021-12-31	4.66	4.65
2021-09-30	4.17	4.16
2021-06-30	3.42	3.41
2021-03-31	2.82	2.81
2020-12-31	2.49	2.48
2020-09-30	1.95	1.94

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 영업활동으로 인한 현금는 350.01백만
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 투자 활동으로 인한 현금는 -213.51백만
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 재무활동으로 인한 현금는 14.52백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	350.01	-213.51	14.52
2025-03-31	300.82	-117.58	-19.16
2024-12-31	283.25	-96.14	-29.24
2024-09-30	182.43	-62.21	-122.16
2024-06-30	142.62	-80.33	-21.18
2024-03-31	120.85	-122.18	4.40
2023-12-31	112.36	-117.65	21.63
2023-09-30	206.30	153.57	-250.45
2023-06-30	223.61	194.64	-375.48
2023-03-31	226.59	177.91	-364.15
2022-12-31	230.38	186.74	-346.37
2022-09-30	241.45	-111.55	-94.12
2022-06-30	198.09	-122.51	-64.63
2022-03-31	169.52	-70.49	-113.22
2021-12-31	192.88	-430.03	223.56
2021-09-30	182.45	-424.04	246.13
2021-06-30	173.09	-420.14	248.92
2021-03-31	188.16	-421.78	270.66
2020-12-31	156.11	-68.08	-76.81
2020-09-30	139.80	-56.47	-73.36

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 체육는 26.52
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 페이지/책는 6.24
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 p/tbv는 6.24

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	26.52	6.24	6.24
2025-03-31	28.54	7.13	7.13
2024-12-31	33.95	7.70	7.70
2024-09-30	41.24	9.45	9.63
2024-06-30	34.90	7.27	7.43
2024-03-31	36.30	7.19	7.19
2023-12-31	38.47	5.60	5.60
2023-09-30	32.70	5.43	5.57
2023-06-30	32.67	5.66	5.80
2023-03-31	31.07	5.39	5.52
2022-12-31	18.03	3.02	3.07
2022-09-30	14.69	2.90	2.95
2022-06-30	17.15	3.40	3.50
2022-03-31	16.72	3.89	3.96
2021-12-31	25.13	5.66	5.77
2021-09-30	25.68	5.13	5.24
2021-06-30
2021-03-31	26.05	4.33	4.42
2020-12-31	31.14	8.19	8.19
2020-09-30	41.49	9.33	9.79

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 ebit/ev는 0.06
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 ebit (3년)/ev는 0.05

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.12	0.09
2022-06-30	0.11	0.08
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.05	0.06

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 긴는 0.16
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 어란는 0.30
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 로익는 0.17
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 사금파리는 0.13
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 오크로익한는 0.23

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.16	0.30	0.17	0.13	0.23
2025-03-31	0.17	0.32	0.17	0.13	0.23
2024-12-31	0.15	0.29	0.17	-0.00	0.17
2024-09-30	0.12	0.22	0.17	0.04	0.14
2024-06-30	0.12	0.25	0.15	0.00	0.13
2024-03-31	0.11	0.23	0.14	0.02	0.12
2023-12-31	0.08	0.14	0.11	0.10	0.19
2023-09-30	0.08	0.14	0.11	0.05	0.24
2023-06-30	0.07	0.12	0.11	0.05	0.24
2023-03-31	0.07	0.12	0.13	0.05	0.26
2022-12-31	0.11	0.20	0.12	0.03	0.22
2022-09-30	0.12	0.22	0.12	0.03	0.22
2022-06-30	0.13	0.24	0.15	0.01	0.19
2022-03-31	0.15	0.29	0.15	-0.01	0.17
2021-12-31	0.21	0.51	0.17	-0.01	0.20
2021-09-30	0.20	0.47	0.17	0.00	0.20
2021-06-30	0.23	0.53	0.15	0.00	0.21
2021-03-31	0.36	1.09	0.12	0.04	0.23
2020-12-31	0.17	0.36	0.18	0.03	0.35
2020-09-30	0.13	0.29	0.17	0.03	0.40

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 매출총이익는 0.61
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 순이익률는 0.30
2025년 6월 30일 부로 해밀턴 레인 법인의 영업이익률는 0.44

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.61	0.30	0.44
2025-03-31	0.62	0.31	0.46
2024-12-31	0.62	0.28	0.45
2024-09-30	0.62	0.27	0.45
2024-06-30	0.63	0.25	0.44
2024-03-31	0.63	0.25	0.43
2023-12-31	0.64	0.23	0.44
2023-09-30	0.63	0.21	0.45
2023-06-30	0.63	0.21	0.45
2023-03-31	0.63	0.21	0.45
2022-12-31	0.62	0.28	0.46
2022-09-30	0.64	0.28	0.46
2022-06-30	0.65	0.36	0.46
2022-03-31	0.63	0.40	0.46
2021-12-31	0.64	0.46	0.46
2021-09-30	0.62	0.42	0.47
2021-06-30	0.62	0.35	0.46
2021-03-31		0.29	0.46
2020-12-31	0.62	0.25	0.45
2020-09-30	0.61	0.20	0.43

IT:1HLNE	€131.00
DE:1M0	€130.00