HLIO 주식 재무 지표 - 헬리오스 테크놀로지스, Inc. (NYSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Helios Technologies, Inc.는 주로 산업 제조 분야에서 활동하며 모션 제어 및 전자 제어 기술의 개발 및 생산에 중점을 두고 있습니다. 전략적 추구의 핵심인 Helios는 유압 및 전자 제어 시스템을 전문으로 하며 농업, 건설, 에너지 등 다양한 시장에 서비스를 제공합니다. 포트폴리오에는 고성능 밸브부터 정교한 유압 펌프 및 모터에 이르기까지 시스템 성능과 효율성을 향상시키도록 설계된 다양한 제품이 포함되어 있습니다. Helios는 보다 자동화되고 에너지 효율적인 기계에 대한 글로벌 수요에 부응하여 유체 동력 솔루션 및 통합 전자 장치의 혁신을 추진하는 것을 목표로 연구 개발에 상당한 자원을 투자하고 있습니다. 이러한 초점은 기술 발전과 시장 확장에 대한 보다 광범위한 노력과 일치합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 수익는 782.00백만
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 영업 이익는 79.60백만
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 순이익는 34.90백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-28	782.00	79.60	34.90
2025-03-29	789.40	83.70	37.10
2024-12-28	805.90	87.00	39.00
2024-09-28	819.80	92.50	37.60
2024-06-29	826.70	72.00	29.60
2024-03-30	834.40	75.40	32.80
2023-12-30	835.60	79.90	37.50
2023-09-30	838.20	88.80	51.60
2023-07-01	844.00	105.80	68.50
2023-04-01	858.10	119.20	81.80
2022-12-31	885.40	137.30	98.40
2022-10-01	907.10	148.98	104.46
2022-07-02	923.14	159.03	111.82
2022-04-02	904.86	158.19	112.51
2022-01-01	869.20	149.90	104.60
2021-10-02	803.12	136.34	86.59
2021-07-03	702.52	113.93	71.81
2021-04-03	598.40	89.47	54.03
2021-01-02	523.00	75.80	14.20
2020-09-26	497.35	75.66	22.48
2020-06-27

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-28
2025-03-29	1.12	1.11
2024-12-28	1.17	1.17
2024-09-28	1.13	1.13
2024-06-29	0.89	0.90
2024-03-30	0.99	1.00
2023-12-30	1.14	1.14
2023-09-30	1.58	1.58
2023-07-01	2.10	2.09
2023-04-01	2.51	2.50
2022-12-31	3.03	3.02
2022-10-01	3.22	3.20
2022-07-02	3.45	3.43
2022-04-02	3.48	3.46
2022-01-01	3.24	3.22
2021-10-02	2.69	2.67
2021-07-03	2.23	2.22
2021-04-03	1.68	1.67
2021-01-02	0.44	0.44
2020-09-26	0.70	0.70
2020-06-27	0.70	0.70

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 126.50백만
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -28.10백만
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 -94.30백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-28	126.50	-28.10	-94.30
2025-03-29	123.30	-30.80	-84.30
2024-12-28	122.10	-30.30	-78.40
2024-09-28	120.10	-31.50	-77.20
2024-06-29	97.10	-33.50	-54.80
2024-03-30	89.40	-65.60	-21.30
2023-12-30	83.90	-153.90	57.90
2023-09-30	85.90	-150.10	63.30
2023-07-01	104.10	-217.40	108.00
2023-04-01	107.50	-182.70	75.70
2022-12-31	109.90	-90.80	-6.90
2022-10-01	105.31	-107.30	-11.43
2022-07-02	107.77	-85.31	-18.68
2022-04-02	112.72	-85.52	-21.94
2022-01-01	113.10	-90.30	-22.60
2021-10-02	113.51	-295.08	196.34
2021-07-03	117.76	-244.58	128.67
2021-04-03	108.57	-242.08	137.23
2021-01-02	108.60	-235.90	137.70
2020-09-26	116.61	-14.17	-78.07
2020-06-27

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 페이지/책는 1.27

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-28		1.27
2025-03-29	29.05	1.31	-61.25
2024-12-28		1.71	-42.17
2024-09-28	51.74	1.77	-34.34
2024-06-29	48.72	1.87	-24.40
2024-03-30	37.84	1.66	-16.54
2023-12-30	29.06	1.78
2023-09-30	26.73	2.16	-17.56
2023-07-01	26.04	2.63	-18.75
2023-04-01	21.66	2.68
2022-12-31		2.36	-19.23
2022-10-01		2.20	-23.15
2022-07-02		2.86
2022-04-02	24.42	3.60	-15.60
2022-01-01	39.40	4.96	-17.82
2021-10-02	37.11	4.05	-14.86
2021-07-03	46.66
2021-04-03	66.00	1.54	-3.68
2021-01-02	41.65	1.59	-16.54
2020-09-26	41.97	1.65	-14.21
2020-06-27	35.10	1.69	-11.52

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 ebit/ev는 0.03
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.04

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-28	0.03	0.04
2025-03-29	0.03	0.05
2024-12-28	0.02	0.04
2024-09-28	0.02	0.04
2024-06-29	0.02	0.05
2024-03-30	0.03	0.05
2023-12-30	0.03	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-07-01	0.04	0.04
2023-04-01	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.04
2022-10-01	0.07	0.04
2022-07-02	0.06	0.03
2022-04-02	0.04	0.02
2022-01-01	0.03	0.02
2021-10-02	0.03	0.02
2021-07-03
2021-04-03	0.02	0.03
2021-01-02	0.03	0.05
2020-09-26	0.03	0.04
2020-06-27	0.03	0.04

경영 효율

2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 긴는 0.02
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 어란는 0.04
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 로익는 0.03
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 사금파리는 0.01
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 오크로익한는 0.09

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-28	0.02	0.04	0.03	0.01	0.09
2025-03-29	0.02	0.05	0.03	0.01	0.09
2024-12-28	0.02	0.04	0.03	0.01	0.09
2024-09-28	0.02	0.03	0.02	0.01	0.07
2024-06-29	0.02	0.04	0.02	0.00	0.06
2024-03-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2023-12-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.06
2023-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.07
2023-07-01	0.06	0.11	0.06	0.00	0.08
2023-04-01	0.07	0.14	0.08	0.01	0.09
2022-12-31	0.07	0.15	0.09	-0.01	0.09
2022-10-01	0.08	0.17	0.09	0.01	0.09
2022-07-02	0.09	0.18	0.09	0.01	0.09
2022-04-02	0.08	0.17	0.09	0.00	0.10
2022-01-01	0.09	0.15	0.07	0.01	0.10
2021-10-02	0.07	0.12	0.06	-0.00	0.11
2021-07-03	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.10
2021-04-03	0.01	0.03	0.01	0.00	0.10
2021-01-02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.13
2020-09-26	0.02	0.04	0.03	0.03	0.12
2020-06-27	0.03	0.05	0.03	0.01	0.10

Gross Margins

2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 매출총이익는 0.31
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 순이익률는 0.05
2025년 6월 28일 부로 헬리오스 테크놀로지스, Inc.의 영업이익률는 0.11

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-28	0.31	0.05	0.11
2025-03-29	0.31	0.05	0.10
2024-12-28	0.32	0.05	0.11
2024-09-28	0.31	0.04	0.10
2024-06-29	0.32	0.04	0.10
2024-03-30	0.31	0.04	0.10
2023-12-30	0.32	0.06	0.11
2023-09-30	0.33	0.08	0.13
2023-07-01	0.33	0.10	0.14
2023-04-01	0.34	0.11	0.16
2022-12-31	0.34	0.12	0.17
2022-10-01	0.35	0.12	0.17
2022-07-02	0.36	0.12	0.18
2022-04-02	0.36	0.12	0.17
2022-01-01	0.36	0.11	0.17
2021-10-02	0.37	0.10	0.16
2021-07-03	0.37	0.09	0.15
2021-04-03	0.38	0.03	0.13
2021-01-02	0.38	0.05	0.15
2020-09-26	0.38	0.04	0.16
2020-06-27	0.39	0.05	0.17