GOGL 주식 재무 지표 - 골든 오션 그룹 리미티드 (NasdaqGS) Stock

개요

버뮤다에 본사를 둔 Golden Ocean Group Limited는 주로 건화물 부문에 초점을 맞춘 국제 해운 업계의 주요 업체입니다. 이 회사는 주로 Capesize, Panamax 및 Ultramax 선박을 포함하는 대규모 선박을 통해 철광석, 석탄, 곡물 및 비료와 같은 대량 상품의 운송을 다룹니다. Golden Ocean은 광범위한 함대를 활용하여 주요 광부, 농산물 공급업체 및 산업 사용자를 포함한 다양한 글로벌 고객에게 유연하고 포괄적인 물류 솔루션을 제공합니다. 수년에 걸쳐 회사는 변동성이 큰 해운 시장에서 수익을 최적화하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 선단 규모 및 구성에 대한 적극적인 관리와 전술적 용선 활동의 균형을 맞추면서 업계 주기 내에서 전략적으로 자리매김해 왔습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

펀드 심리

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 수익는 863.61백만
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 영업 이익는 189.29백만
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 순이익는 113.69백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31	863.61	189.29	113.69
2024-12-31	968.42	292.91	223.21
2024-09-30	1,011.65	345.18	241.68
2024-06-30	972.69	299.57	214.08
2024-03-31	935.99	257.26	186.48
2023-12-31	885.77	191.20	112.27
2023-09-30	881.12	178.23	123.01
2023-06-30	941.51	213.98	198.84
2023-03-31	1,044.79	316.65	327.70
2022-12-31	1,113.04	400.90	461.85
2022-09-30	1,238.93	527.99	597.45
2022-06-30	1,345.30	633.35	688.22
2022-03-31	1,307.24	584.46	628.96
2021-12-31	1,201.17	508.01	527.22
2021-09-30	993.73	337.27	348.77
2021-06-30	792.21	200.44	192.51
2021-03-31	628.22	82.92	46.73
2020-12-31	610.91	33.29	-137.67
2020-09-30	683.03	50.38	-122.00

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 주당순이익 기본는 0.57
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 희석된 주당 순이익는 0.57

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31	0.57	0.57
2024-12-31	1.12	1.12
2024-09-30	1.22	1.22
2024-06-30	1.07	1.07
2024-03-31	0.93	0.93
2023-12-31	0.56	0.56
2023-09-30	0.61	0.60
2023-06-30	0.99	0.99
2023-03-31	1.63	1.63
2022-12-31	2.30	2.29
2022-09-30	2.97	2.96
2022-06-30	3.42	3.41
2022-03-31	3.15	3.12
2021-12-31	2.74	2.73
2021-09-30	1.96	1.95
2021-06-30	1.18	1.17
2021-03-31	0.31	0.31
2020-12-31	-0.96	-0.96
2020-09-30	-0.79	-0.79

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 영업활동으로 인한 현금는 246.16백만
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 투자 활동으로 인한 현금는 3.98백만
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 재무활동으로 인한 현금는 -284.91백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	246.16	3.98	-284.91
2024-12-31	365.30	-8.20	-344.00
2024-09-30	390.46	-27.41	-345.14
2024-06-30	337.03	-111.54	-229.75
2024-03-31	305.63	-270.62	-10.84
2023-12-31	266.34	-381.77	96.00
2023-09-30	295.07	-402.01	74.42
2023-06-30	346.36	-276.93	-130.42
2023-03-31	456.28	-54.48	-394.29
2022-12-31	503.39	72.82	-648.15
2022-09-30	596.94	75.91	-803.05
2022-06-30	698.74	39.49	-744.73
2022-03-31	677.44	-286.68	-603.59
2021-12-31	560.40	-390.02	-135.46
2021-09-30	412.60	-386.98	106.02
2021-06-30	270.19	-387.46	188.01
2021-03-31	152.05	-100.96	149.01
2020-12-31	140.64	-19.15	-109.63
2020-09-30	153.38	-41.92	-119.91

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 페이지/책는 0.88
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 p/tbv는 0.88

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31		0.88	0.88
2024-12-31		0.91	0.91
2024-09-30	12.31	1.36	1.37
2024-06-30	14.90	1.44	1.44
2024-03-31	22.75	1.33	1.33
2023-12-31	15.85	1.03	1.03
2023-09-30	7.92	0.84	0.84
2023-06-30	4.51	0.79	0.79
2023-03-31	4.13	0.99
2022-12-31		0.91	0.91
2022-09-30		0.78	0.78
2022-06-30		1.25
2022-03-31	4.70	1.29	1.29
2021-12-31	5.35	0.98	0.98
2021-09-30	11.21	1.20	1.20
2021-06-30
2021-03-31	58.51	1.58	1.58
2020-12-31	-14.40	1.45	1.45
2020-09-30	-16.24	1.48	1.48

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 ebit/ev는 0.08
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 ebit (3년)/ev는 0.09

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.06	0.08
2024-06-30	0.05	0.10
2024-03-31	0.03	0.10
2023-12-31	0.04	0.11
2023-09-30	0.07	0.13
2023-06-30	0.13	0.16
2023-03-31	0.16	0.13
2022-12-31	0.22	0.10
2022-09-30	0.27	0.12
2022-06-30	0.18	0.07
2022-03-31	0.15	0.04
2021-12-31	0.12	0.03
2021-09-30	0.06	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	-0.00
2020-12-31	-0.05	-0.00
2020-09-30	-0.04	-0.00

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 긴는 0.06
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 어란는 0.12
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 로익는 0.07
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 사금파리는 0.00
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 오크로익한는 0.11

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	0.00	0.11
2024-12-31	0.07	0.13	0.07	0.01	0.12
2024-09-30	0.06	0.11	0.06	-0.00	0.10
2024-06-30	0.06	0.10	0.06	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2023-09-30	0.06	0.10	0.06	-0.02	0.10
2023-06-30	0.10	0.17	0.06	-0.02	0.11
2023-03-31	0.14	0.25	0.11	0.00	0.15
2022-12-31	0.17	0.32	0.19	-0.04	0.19
2022-09-30	0.19	0.36	0.18	-0.04	0.18
2022-06-30	0.18	0.35	0.21	-0.00	0.21
2022-03-31	0.18	0.31	0.19	-0.06	0.21
2021-12-31	0.13	0.25	0.15	0.01	0.12
2021-09-30	0.07	0.14	0.10	0.04	0.08
2021-06-30	0.07	0.15	0.06	0.02	0.08
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.05
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.05	0.00	0.05
2020-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	-0.00	0.06

Gross Margins

2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 매출총이익는 0.47
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 순이익률는 0.23
2025년 3월 31일 부로 골든 오션 그룹 리미티드의 영업이익률는 0.30

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31	0.47	0.23	0.30
2024-12-31	0.50	0.24	0.34
2024-09-30	0.48	0.22	0.31
2024-06-30	0.45	0.20	0.27
2024-03-31	0.39	0.13	0.22
2023-12-31	0.37	0.14	0.20
2023-09-30	0.38	0.21	0.23
2023-06-30	0.45	0.21	0.23
2023-03-31	0.50	0.31	0.30
2022-12-31	0.55	0.48	0.43
2022-09-30	0.58	0.48	0.43
2022-06-30	0.56	0.51	0.47
2022-03-31	0.54	0.48	0.45
2021-12-31	0.48	0.44	0.42
2021-09-30	0.41	0.35	0.34
2021-06-30	0.41	0.24	0.25
2021-03-31	0.33	0.07	0.13
2020-12-31	0.26	-0.23	0.05
2020-09-30	0.25	-0.18	0.07