CVLG 주식 재무 지표 - 언약 물류 그룹, Inc. (NYSE) Stock

개요

Covenant Logistics Group, Inc.는 미국에 본사를 둔 저명한 운송 및 물류 서비스 제공업체로, 특히 테네시주 채터누가에 본사를 두고 있습니다. 주로 트럭 운송 업계에서 운영되는 Covenant Logistics는 북미 전역 고객의 다양한 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 신속 화물, 전용 차량, 관리 운송 및 중개 서비스를 포함한 포괄적인 범위의 서비스를 제공합니다. 주요 프로젝트에는 운영 효율성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 첨단 물류 기술과 지속 가능한 관행을 통합하는 작업이 포함되는 경우가 많습니다. 이 회사는 안전과 품질 서비스에 대한 헌신으로 잘 알려져 있으며 공급망 솔루션 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 전체적인 접근 방식은 전략적 목표를 지원하고 강력한 고객 관계를 촉진합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 수익는 1,137.42백만
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 영업 이익는 53.85백만
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 순이익는 36.16백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	1,137.42	53.85	36.16
2025-03-31	1,122.07	58.41	38.51
2024-12-31	1,131.48	62.88	35.92
2024-09-30	1,128.13	61.98	42.00
2024-06-30	1,128.97	59.85	42.47
2024-03-31	1,115.48	53.01	42.57
2023-12-31	1,103.57	49.22	55.23
2023-09-30	1,125.64	43.72	53.94
2023-06-30	1,148.76	49.84	90.92
2023-03-31	1,192.12	66.02	103.15
2022-12-31	1,216.86	80.36	108.68
2022-09-30	1,215.03	89.43	114.91
2022-06-30	1,177.75	87.49	80.86
2022-03-31	1,116.70	77.46	71.76
2021-12-31	1,046.00	63.36	60.73
2021-09-30	977.00	54.15	17.34
2021-06-30	913.27	39.68	8.40
2021-03-31	848.64	17.40	-29.36
2020-12-31	838.56	4.84	-42.72
2020-09-30	843.89	-3.10	-15.89

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 주당순이익 기본는 1.37
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 희석된 주당 순이익는 1.32

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30	1.37	1.32
2025-03-31	1.46	1.39
2024-12-31	1.37	1.30
2024-09-30	1.60	1.51
2024-06-30	1.63	1.52
2024-03-31	1.64	1.54
2023-12-31	2.12	2.00
2023-09-30	2.04	1.94
2023-06-30	3.35	3.19
2023-03-31	3.63	3.49
2022-12-31	3.62	3.50
2022-09-30	3.64	3.56
2022-06-30	2.46	2.43
2022-03-31	2.15	2.12
2021-12-31	1.80	1.78
2021-09-30	0.51	0.51
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	-0.86	-0.86
2020-12-31	-1.23	-1.23
2020-09-30	-0.45	-0.45

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 125.53백만
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -74.73백만
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 -51.94백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	125.53	-74.73	-51.94
2025-03-31	126.02	-88.27	-29.46
2024-12-31	122.89	-107.67	18.11
2024-09-30	132.83	-195.53	90.51
2024-06-30	116.57	-209.06	85.95
2024-03-31	99.29	-286.48	135.55
2023-12-31	84.84	-235.92	84.71
2023-09-30	91.13	-180.98	37.98
2023-06-30	94.69	-136.57	45.23
2023-03-31	127.06	-34.13	-45.49
2022-12-31	159.23	-86.21	-12.77
2022-09-30	126.05	-61.44	-27.54
2022-06-30	116.00	-72.40	-44.10
2022-03-31	103.02	-44.59	-56.08
2021-12-31	73.22	10.34	-83.56
2021-09-30	106.32	29.01	-126.88
2021-06-30	73.06	153.74	-288.96
2021-03-31	76.17	164.47	-275.51
2020-12-31	63.04	138.05	-236.27
2020-09-30	49.19	137.52	-212.76

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 페이지/책는 1.46
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 p/tbv는 2.37

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		1.46	2.37
2025-03-31		1.12	1.85
2024-12-31		1.40	2.37
2024-09-30	13.44	1.40	2.44
2024-06-30	14.97	1.58	2.82
2024-03-31		1.52
2023-12-31	11.08	1.57	2.92
2023-09-30	6.25	1.53	2.78
2023-06-30	5.52	1.51	2.10
2023-03-31	4.32	1.23
2022-12-31		1.31	1.87
2022-09-30		1.15	1.66
2022-06-30		1.12	1.51
2022-03-31	5.95	1.10	1.35
2021-12-31	25.46	1.41	1.77
2021-09-30	58.26	1.57	2.01
2021-06-30
2021-03-31	-12.43	1.23	1.58
2020-12-31	-8.73	1.28	1.67
2020-09-30	-23.47	1.18	1.51

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 ebit/ev는 0.06
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.09

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.06	0.09
2025-03-31	0.07	0.11
2024-12-31	0.07	0.11
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.06	0.11
2024-03-31	0.09	0.12
2023-12-31	0.09	0.12
2023-09-30	0.16	0.12
2023-06-30	0.21	0.16
2023-03-31	0.28	0.16
2022-12-31	0.31	0.13
2022-09-30	0.23	0.10
2022-06-30	0.22	0.08
2022-03-31	0.21	0.07
2021-12-31	0.15	0.05
2021-09-30	0.10	0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.05
2020-12-31	-0.04	0.04
2020-09-30	-0.06	0.04

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 긴는 0.04
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 어란는 0.09
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 로익는 0.05
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 사금파리는 0.01
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 오크로익한는 0.18

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.01	0.18
2025-03-31	0.04	0.09	0.05	0.05	0.17
2024-12-31	0.04	0.11	0.06	0.04	0.18
2024-09-30	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.16
2024-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.07	0.14
2024-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.10	0.12
2023-12-31	0.07	0.15	0.09	-0.08	0.15
2023-09-30	0.13	0.25	0.15	0.01	0.15
2023-06-30	0.15	0.29	0.17	0.01	0.17
2023-03-31	0.16	0.31	0.19	0.09	0.23
2022-12-31	0.16	0.37	0.23	0.08	0.26
2022-09-30	0.11	0.26	0.25	0.08	0.27
2022-06-30	0.11	0.24	0.18	-0.00	0.25
2022-03-31	0.09	0.21	0.17	0.01	0.25
2021-12-31	0.03	0.06	0.15	0.00	0.27
2021-09-30	0.02	0.03	0.04	0.02	0.19
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.16	0.19
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.07	-0.08	0.18
2020-12-31	-0.05	-0.12	-0.10	-0.08	0.15
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.05	0.10

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 매출총이익는 0.24
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 순이익률는 0.03
2025년 6월 30일 부로 언약 물류 그룹, Inc.의 영업이익률는 0.06

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.24	0.03	0.06
2025-03-31	0.24	0.03	0.04
2024-12-31	0.23	0.04	0.05
2024-09-30	0.23	0.04	0.05
2024-06-30	0.22	0.04	0.04
2024-03-31	0.21	0.05	0.04
2023-12-31	0.20	0.05	0.04
2023-09-30	0.19	0.08	0.04
2023-06-30	0.19	0.08	0.04
2023-03-31	0.20	0.09	0.05
2022-12-31	0.19	0.09	0.07
2022-09-30	0.19	0.09	0.07
2022-06-30	0.19	0.07	0.07
2022-03-31	0.19	0.06	0.07
2021-12-31	0.19	0.06	0.06
2021-09-30	0.20	0.02	0.06
2021-06-30	0.20	0.01	0.04
2021-03-31	0.20	-0.03	0.02
2020-12-31	0.20	-0.05	0.01
2020-09-30	0.20	-0.02	-0.00