CTRE 주식 재무 지표 - 케어트러스트 REIT, Inc. (NYSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 CareTrust REIT, Inc.는 미국 의료 산업 전반의 부동산에 중점을 두고 의료 부동산 투자 부문을 운영하고 있습니다. 주로 회사는 전문 간호 시설, 노인 주택 및 기타 의료 부동산 자산을 포함한 의료 관련 자산의 인수 및 임대에 참여합니다. CareTrust REIT는 전문 관리, 운영 개선 및 효과적인 자본 배분을 통해 가치 창출 기회를 제공하는 부동산에 전략적으로 투자합니다. 포트폴리오는 안정적인 임대 수익 창출과 장기적인 자본 가치 창출을 목표로 하는 다양한 프로젝트를 포함합니다. CareTrust REIT의 운영은 강력한 임차인 관계를 조성하고 높은 점유율을 유지하려는 노력이 특징이며 경쟁이 치열한 업계에서 탄탄한 재무 성과를 뒷받침합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 수익는 373.42백만
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 영업 이익는 248.33백만
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 순이익는 219.92백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	373.42	248.33	219.92
2025-03-31	329.84	219.34	162.14
2024-12-31	296.29	192.08	125.08
2024-09-30	269.08	175.82	99.24
2024-06-30	247.57	158.62	74.50
2024-03-31	230.23	144.03	63.25
2023-12-31	217.77	135.17	53.73
2023-09-30	209.85	130.86	41.82
2023-06-30	204.26	125.32	33.83
2023-03-31	200.26	121.92	54.98
2022-12-31	196.13	112.44	-7.51
2022-09-30	194.06	102.86	-3.62
2022-06-30	192.37	102.92	7.58
2022-03-31	193.08	102.10	8.23
2021-12-31	192.35	106.56	71.98
2021-09-30	186.75	109.34	74.78
2021-06-30	183.83	107.98	84.41
2021-03-31	179.74	104.91	82.03
2020-12-31	178.33	104.56	80.87
2020-09-30	178.42	103.97	80.47
2020-06-30

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	0.96	0.95
2024-12-31	0.81	0.80
2024-09-30	0.71	0.71
2024-06-30	0.59	0.58
2024-03-31	0.55	0.55
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	0.41	0.42
2023-06-30	0.34	0.35
2023-03-31	0.56	0.56
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.04	-0.05
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.74	0.74
2021-09-30	0.78	0.78
2021-06-30	0.88	0.88
2021-03-31	0.86	0.86
2020-12-31	0.85	0.85
2020-09-30	0.84	0.84
2020-06-30	0.51	0.51

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 314.61백만
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -1,870.35백만
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 1,366.34백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	314.61	-1,870.35	1,366.34
2025-03-31	266.81	-1,426.35	1,340.88
2024-12-31	244.25	-1,513.68	1,188.81
2024-09-30	211.71	-863.60	1,025.50
2024-06-30	189.58	-559.81	864.22
2024-03-31	168.47	-390.24	644.87
2023-12-31	154.77	-267.81	394.32
2023-09-30	145.84	-217.95	70.73
2023-06-30	143.10	-178.40	6.18
2023-03-31	144.96	-104.15	-39.33
2022-12-31	144.41	-127.40	-23.73
2022-09-30	149.18	-152.43	-9.61
2022-06-30	154.62	-173.23	-262.07
2022-03-31	157.50	-83.41	-77.98
2021-12-31	156.87	-192.63	36.74
2021-09-30	155.71	-245.61	88.51
2021-06-30	148.35	-211.95	368.76
2021-03-31	143.17	-150.58	13.95
2020-12-31	145.74	-41.58	-105.56
2020-09-30	139.52	32.01	-158.18
2020-06-30

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 페이지/책는 1.99
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 p/tbv는 2.00

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		1.99	2.00
2025-03-31		1.86	1.86
2024-12-31		2.07	2.07
2024-09-30	63.67	2.44	2.44
2024-06-30	56.98	2.15	2.15
2024-03-31	60.77	2.30	2.30
2023-12-31	63.72	2.40	2.40
2023-09-30	60.28	2.51	2.51
2023-06-30	35.75	2.34	2.34
2023-03-31	-259.85	2.30
2022-12-31		2.21	2.21
2022-09-30		2.10	2.10
2022-06-30		2.12	2.12
2022-03-31	26.02	2.05	2.05
2021-12-31	29.61	2.41	2.41
2021-09-30	23.37	2.12	2.12
2021-06-30
2021-03-31	19.46	1.72	1.72
2020-12-31	19.58	1.73	1.73
2020-09-30	19.68	1.73	1.73
2020-06-30	32.40	1.73	1.73

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 ebit/ev는 0.02
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.01

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	-0.00	0.01
2022-12-31	-0.00	0.02
2022-09-30	0.00	0.02
2022-06-30	0.00	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 긴는 0.06
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 어란는 0.08
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 로익는 0.04
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 사금파리는 0.05
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 오크로익한는 0.07

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.06	0.08	0.04	0.05	0.07
2025-03-31	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.07
2024-12-31	0.05	0.07	0.04	0.13	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.03	0.19	0.07
2024-06-30	0.04	0.08	0.03	0.19	0.07
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	0.14	0.08
2023-12-31	0.03	0.05	0.02	-0.00	0.09
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.02	-0.02	0.09
2023-03-31	-0.00	-0.01	0.04	0.00	0.09
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.09
2022-09-30	0.00	0.01	-0.00	-0.01	0.09
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.18	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.01	-0.00	0.10
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.06	0.09	0.04	-0.00	0.08
2021-06-30	0.06	0.09	0.05	0.16	0.08
2021-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.09
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.10
2020-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.10
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.09

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 매출총이익는 0.94
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 순이익률는 0.49
2025년 6월 30일 부로 케어트러스트 REIT, Inc.의 영업이익률는 0.67

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.94	0.49	0.67
2025-03-31	0.94	0.42	0.65
2024-12-31	0.95	0.37	0.65
2024-09-30	0.96	0.30	0.64
2024-06-30	0.96	0.27	0.63
2024-03-31	0.96	0.25	0.62
2023-12-31	0.96	0.20	0.62
2023-09-30	0.95	0.17	0.61
2023-06-30	0.95	0.17	0.61
2023-03-31	0.93	0.27	0.61
2022-12-31	0.93	-0.02	0.53
2022-09-30	0.95	-0.02	0.53
2022-06-30	0.96	0.04	0.54
2022-03-31	0.98	0.04	0.53
2021-12-31	0.98	0.37	0.55
2021-09-30	0.98	0.40	0.59
2021-06-30	0.98	0.46	0.59
2021-03-31	0.98	0.46	0.58
2020-12-31	0.99	0.45	0.59
2020-09-30	0.97	0.45	0.58
2020-06-30	0.96	0.29	0.54