개요
AGNC Investment Corp.은 미국에 본사를 둔 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 주택저당담보부증권(RMBS)을 전문으로 하는 이 회사의 핵심 사업은 Ginnie Mae, Fannie Mae 및 Freddie Mac과 같은 미국 정부 기관이 주로 지원하는 이러한 증권의 투자 포트폴리오를 활용하는 것입니다. AGNC의 핵심 전략은 주로 담보 차입을 통해 투자에 자금을 조달하는 것이며, 배당 소득과 자본 가치 상승을 통해 투자자에게 유리한 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 모기지 투자 환경에서 적극적으로 활동하는 AGNC는 정교한 헤징 기술을 사용하여 금리 변동과 관련된 위험을 관리 및 완화함으로써 다양한 경제 환경에서 수익과 재무 상태를 안정화합니다.
품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 수익는 496.00백만
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 영업 이익는 378.00백만
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 순이익는 378.00백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2025-06-30 | 496.00 | 378.00 | 378.00 |
| 2025-03-31 | 584.00 | 470.00 | 470.00 |
| 2024-12-31 | 973.00 | 863.00 | 863.00 |
| 2024-09-30 | 1,259.00 | 1,153.00 | 1,153.00 |
| 2024-06-30 | 514.00 | 415.00 | 415.00 |
| 2024-03-31 | 847.00 | 749.00 | 749.00 |
| 2023-12-31 | 251.00 | 155.00 | 155.00 |
| 2023-09-30 | 386.00 | 304.00 | 304.00 |
| 2023-06-30 | 108.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2023-03-31 | -615.00 | -690.00 | -690.00 |
| 2022-12-31 | -1,116.00 | -1,190.00 | -1,190.00 |
| 2022-09-30 | -1,698.00 | -1,778.00 | -1,778.00 |
| 2022-06-30 | -817.00 | -900.00 | -900.00 |
| 2022-03-31 | -792.00 | -877.00 | -877.00 |
| 2021-12-31 | 837.00 | 749.00 | 749.00 |
| 2021-09-30 | 1,644.00 | 1,551.00 | 1,551.00 |
| 2021-06-30 | 2,093.00 | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 2021-03-31 | 3,370.00 | 3,276.00 | 3,130.00 |
| 2020-12-31 | -173.00 | -266.00 | -266.00 |
| 2020-09-30 | 69.00 | -24.00 | -170.00 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 주당순이익 기본는 0.26
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 희석된 주당 순이익는 0.26
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 1.40 | 1.40 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.96 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 |
| 2023-06-30 | -0.15 | -0.15 |
| 2023-03-31 | -1.45 | -1.45 |
| 2022-12-31 | -2.41 | -2.41 |
| 2022-09-30 | -3.57 | -3.57 |
| 2022-06-30 | -1.90 | -1.91 |
| 2022-03-31 | -1.86 | -1.86 |
| 2021-12-31 | 1.23 | 1.22 |
| 2021-09-30 | 2.72 | 2.71 |
| 2021-06-30 | 3.52 | 3.52 |
| 2021-03-31 | 5.53 | 5.52 |
| 2020-12-31 | -0.66 | -0.66 |
| 2020-09-30 | -0.48 | -0.48 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 영업활동으로 인한 현금는 458.00백만
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 투자 활동으로 인한 현금는 -13,861.00백만
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 재무활동으로 인한 현금는 13,369.00백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2025-06-30 | 458.00 | -13,861.00 | 13,369.00 |
| 2025-03-31 | 258.00 | -17,478.00 | 17,065.00 |
| 2024-12-31 | 86.00 | -11,169.00 | 11,083.00 |
| 2024-09-30 | -24.00 | -14,595.00 | 14,523.00 |
| 2024-06-30 | -83.00 | -14,922.00 | 15,288.00 |
| 2024-03-31 | -124.00 | -2,519.00 | 1,677.00 |
| 2023-12-31 | -118.00 | -14,672.00 | 14,227.00 |
| 2023-09-30 | 7.00 | -13,004.00 | 11,717.00 |
| 2023-06-30 | 285.00 | 268.00 | -1,169.00 |
| 2023-03-31 | 668.00 | -3,464.00 | 3,544.00 |
| 2022-12-31 | 1,013.00 | 11,188.00 | -11,392.00 |
| 2022-09-30 | 1,295.00 | 7,141.00 | -6,719.00 |
| 2022-06-30 | 1,462.00 | 5,726.00 | -6,519.00 |
| 2022-03-31 | 1,484.00 | 10,112.00 | -11,281.00 |
| 2021-12-31 | 1,540.00 | 3,836.00 | -6,175.00 |
| 2021-09-30 | 1,574.00 | 6,742.00 | -9,285.00 |
| 2021-06-30 | 1,742.00 | 20,017.00 | -22,354.00 |
| 2021-03-31 | 1,827.00 | 9,753.00 | -13,071.00 |
| 2020-12-31 | 1,747.00 | 36,525.00 | -37,230.00 |
| 2020-09-30 | 1,710.00 | 35,271.00 | -36,207.00 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 체육는 18.57
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 페이지/책는 0.87
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 p/tbv는 1.11
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 18.57 | 0.87 | 1.11 |
| 2025-03-31 | 9.93 | 0.88 | 0.93 |
| 2024-12-31 | 7.11 | 0.85 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 0.95 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 9.47 | 0.83 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 43.94 | 0.82 | 0.88 |
| 2023-12-31 | 21.66 | 0.88 | 0.95 |
| 2023-09-30 | 190.51 | 0.73 | 0.78 |
| 2023-06-30 | -8.76 | 0.78 | 0.83 |
| 2023-03-31 | -4.87 | 0.74 | 0.79 |
| 2022-12-31 | -3.33 | 0.82 | 0.88 |
| 2022-09-30 | -4.94 | 0.55 | 0.59 |
| 2022-06-30 | -6.61 | 0.65 | 0.69 |
| 2022-03-31 | 9.14 | 0.66 | 0.70 |
| 2021-12-31 | 5.09 | 0.74 | 0.78 |
| 2021-09-30 | 4.14 | 0.78 | 0.82 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 1.99 | 0.55 | 0.57 |
| 2020-12-31 | -24.07 | 0.58 | 0.61 |
| 2020-09-30 | -38.07 | 0.60 | 0.63 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 ebit/ev는 0.01
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 ebit (3년)/ev는 0.00
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | -0.00 |
| 2024-06-30 | 0.01 | -0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.01 |
| 2023-06-30 | -0.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | -0.03 | 0.01 |
| 2022-12-31 | -0.04 | -0.00 |
| 2022-09-30 | -0.02 | 0.00 |
| 2022-06-30 | -0.02 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.01 |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.00 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0.05 | 0.01 |
| 2020-12-31 | -0.00 | 0.00 |
| 2020-09-30 | -0.00 | 0.00 |
경영 효율
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 긴는 0.01
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 어란는 0.05
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 로익는 0.01
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 사금파리는 -0.00
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 오크로익한는 0.00
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 2023-06-30 | -0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | -0.02 | -0.13 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2022-12-31 | -0.03 | -0.17 | -0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 2022-09-30 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2022-06-30 | -0.01 | -0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | -0.06 | 0.16 |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
| 2020-12-31 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 2020-09-30 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
Gross Margins
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 매출총이익는 1.00
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 순이익률는 0.80
- 2025년 6월 30일 부로 AGNC 투자 공사의 영업이익률는 0.80
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| 2023-09-30 | 1.00 | 0.28 | 0.28 |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.28 | 0.28 |
| 2023-03-31 | 1.00 | 1.12 | 1.12 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| 2022-09-30 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| 2022-06-30 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 2022-03-31 | 1.00 | 1.11 | 1.11 |
| 2021-12-31 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| 2021-09-30 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| 2021-06-30 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| 2020-12-31 | 1.00 | 9.85 | 4.44 |
| 2020-09-30 | 1.00 | -2.46 | -0.35 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) | 1423689 |
