ESO 주식 재무 지표 - EPE 특별 기회 제한 (AIM) Stock

개요

EPE Special Opportunities Limited(ESO)는 버뮤다에 본사를 둔 사모펀드 회사로 주로 중소기업의 전략적 지분을 통해 자본 성장과 소득을 달성하는 것을 목표로 다양한 부문에 걸쳐 장기 투자에 참여하고 있습니다. 중소기업). 회사의 투자 전략은 주로 소비재, 의료, 제조 및 서비스 산업 분야의 비즈니스에 중점을 두고 있습니다. 주요 프로젝트에는 일반적으로 상당한 기본 가치를 갖고 있지만 운영 또는 재정적 어려움에 직면한 기업의 구조 조정 및 재활성화가 포함됩니다. 운영 기간 동안 ESO는 선택적 인수, 운영 효율성 향상 및 전략적 종료를 통해 수익을 최적화하기 위해 포트폴리오를 적극적으로 관리하여 변혁적 성장에 초점을 맞춘 사모 펀드 환경에서 중추적인 플레이어로 자리매김했습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 수익는 4.15백만
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 영업 이익는 1.19백만
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 순이익는 0.08백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-01-31	4.15	1.19	0.08
2024-10-31	5.98	2.98	1.88
2024-07-31	7.82	4.77	3.67
2024-04-30	5.78	2.78	1.64
2024-01-31	3.75	0.78	-0.40
2023-10-31	10.38	7.47	6.20
2023-07-31	17.01	14.16	12.80
2023-04-30	-11.18	-14.12	-15.52
2023-01-31	-39.36	-42.40	-43.84
2022-10-31	-62.81	-66.04	-67.28
2022-07-31	-86.25	-89.68	-90.72
2022-04-30	-37.99	-41.71	-42.50
2022-01-31	10.28	6.26	5.73
2021-10-31	45.74	41.68	41.23
2021-07-31	81.19	77.10	76.74
2021-04-30	61.60	57.83	57.49
2021-01-31	42.02	38.57	38.25
2020-10-31	32.35	29.16	28.84
2020-07-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 주당순이익 기본는 0.00
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 희석된 주당 순이익는 0.00

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-01-31	0.00	0.00
2024-10-31	0.07	0.06
2024-07-31	0.13	0.13
2024-04-30	0.06	0.06
2024-01-31	-0.01
2023-10-31	0.22	0.22
2023-07-31	0.46	0.46
2023-04-30	-0.54	-0.54
2023-01-31	-1.48
2022-10-31	-2.19	-2.19
2022-07-31	-2.86	-2.86
2022-04-30	-1.33	-1.33
2022-01-31	0.18	0.18
2021-10-31	1.28	1.28
2021-07-31	2.37	2.37
2021-04-30	1.76	1.76
2021-01-31	1.17	1.17
2020-10-31	0.88	0.88
2020-07-31	0.59	0.59

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 영업활동으로 인한 현금는 1.70백만
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 재무활동으로 인한 현금는 -5.09백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-01-31	1.70		-5.09
2024-10-31	2.55		-3.19
2024-07-31	3.39		-1.28
2024-04-30	2.15		-4.97
2024-01-31	0.91		-8.67
2023-10-31	1.46		-8.33
2023-07-31	2.01		-7.99
2023-04-30	-0.05		-5.61
2023-01-31	-2.10		-3.22
2022-10-31	-6.67		5.29
2022-07-31	-11.24		13.80
2022-04-30	-13.68		14.80
2022-01-31	-16.12		15.81
2021-10-31	-12.33	4.73	6.21
2021-07-31	-8.54	9.46	-3.40
2021-04-30	-5.72	8.87	-3.28
2021-01-31	-2.89	8.29	-3.15
2020-10-31	-2.95	4.51	-2.45
2020-07-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.84	0.28	0.28
2021-04-30
2021-01-31	1.68	0.35	0.35
2020-10-31	2.56	0.50	0.50
2020-07-31

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	1.56	0.83
2021-04-30
2021-01-31	1.17	0.30
2020-10-31	0.62	-0.25
2020-07-31

경영 효율

2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 긴는 0.03
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 어란는 0.00
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 로익는 0.03
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 사금파리는 0.02
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 오크로익한는 0.03

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-01-31	0.03	0.00	0.03	0.02	0.03
2024-10-31	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
2024-07-31	-0.00	0.04	-0.00	-0.07	0.01
2024-04-30	0.01	0.02	-0.00	-0.07	0.01
2024-01-31	0.10	-0.00	-0.00	-0.07	0.01
2023-10-31	0.10	0.06	0.06	-0.06	0.01
2023-07-31	-0.41	0.16	0.11	-0.05	0.02
2023-04-30	-0.26	-0.31	-0.36	-0.04	-0.02
2023-01-31	-0.54	-0.31	-0.36	-0.04	-0.02
2022-10-31	-0.54	-0.47	-0.55	0.01	-0.05
2022-07-31	-0.51	-0.52	-0.82	0.06	0.03
2022-04-30	0.04	0.04	0.03	-0.00	-0.02
2022-01-31	0.53	0.04	0.04	-0.00	-0.02
2021-10-31	0.73	0.77	0.43	-0.01	-0.02
2021-07-31	0.55	0.58	0.32	-0.00	-0.02
2021-04-30	0.55	0.58	0.32	-0.00	-0.02
2021-01-31	0.26	0.28	0.20	-0.01	-0.02
2020-10-31	0.23	0.24	0.19	-0.04	-0.03
2020-07-31	0.23	0.24	0.19	-0.04	-0.03

Gross Margins

2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 매출총이익는 1.00
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 순이익률는 0.47
2025년 1월 31일 부로 EPE 특별 기회 제한의 영업이익률는 0.61

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-01-31	1.00	0.47	0.61
2024-10-31	1.00	0.47	0.61
2024-07-31	1.00	-0.11	0.21
2024-04-30	1.00	-0.11	0.21
2024-01-31	1.00	0.75	0.83
2023-10-31	1.00	0.60	0.72
2023-07-31	1.00	0.75	0.83
2023-04-30	1.00	1.11	1.08
2023-01-31	1.00	1.11	1.08
2022-10-31	1.00	1.07	1.05
2022-07-31	1.00	1.05	1.04
2022-04-30	1.00	0.56	0.60
2022-01-31	1.00	0.56	0.60
2021-10-31	1.00	0.95	0.95
2021-07-31	1.00	0.93	0.94
2021-04-30	1.00	0.93	0.94
2021-01-31	1.00	0.89	0.90
2020-10-31	1.00	0.86	0.87
2020-07-31	1.00	0.86	0.87