0S10 주식 재무 지표 - BP 프루도 베이 로열티 트러스트 (LSE) Stock

개요

BP Prudhoe Bay Royalty Trust는 주로 석유 및 가스 산업에서 운영되는 미국 기반의 양도 신탁입니다. 특히 알래스카 노스슬로프에 위치한 Prudhoe Bay 유전의 로열티 지분을 보유하고 관리하는 데 관여하고 있습니다. 신탁의 주요 관심은 BP Exploration (Alaska) Inc.가 관리하는 생산 활동에서 발생하는 로열티 지불금을 확보하고 분배하는 데 있습니다. 이 유전은 북미에서 가장 큰 유전 중 하나이므로 신탁이 수집 및 분배의 필수 요소가 됩니다. 이 중요한 탄화수소 자원에서 파생된 로열티입니다. Trust의 운영은 해당 지역에 확립된 광범위한 석유 추출 및 처리 프레임워크를 활용하여 원시 생산을 수혜자의 재정적 수익으로 전환하는 데 매우 중요합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 수익는 0.18백만
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 영업 이익는 -1.42백만
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 순이익는 -1.42백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	0.18	-1.42	-1.42
2025-03-31	0.21	-1.36	-1.36
2024-12-31	0.24	-1.14	-1.14
2024-09-30	0.26	-1.27	-1.27
2024-06-30	0.27	-1.08	-1.08
2024-03-31	0.35	-1.03	-1.03
2023-12-31	6.93	5.60	5.60
2023-09-30	22.24	20.94	20.94
2023-06-30	52.52	51.09	51.09
2023-03-31	76.19	74.81	74.81
2022-12-31	82.35	80.89	80.89
2022-09-30	73.11	71.50	71.50
2022-06-30	46.04	43.60	43.60
2022-03-31	22.22	20.32	20.32
2021-12-31	9.42	7.81	7.81
2021-09-30	3.27	1.63	2.17
2021-06-30	-0.00	-0.83	-0.29
2021-03-31	-0.06	-1.58	-1.04
2020-12-31	9.28	7.59	8.13
2020-09-30	16.59	15.25	15.25
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	0.26	0.26
2023-09-30	0.98	0.98
2023-06-30	2.39	2.39
2023-03-31	3.50	3.50
2022-12-31	3.78	3.78
2022-09-30	3.34	3.34
2022-06-30	2.04	2.04
2022-03-31	0.95	0.95
2021-12-31	0.36	0.36
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	0.38	0.38
2020-09-30	0.71	0.71
2020-06-30	1.28	1.28
2020-03-31	1.66	1.66

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 체육는 -7.86
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 페이지/책는 3.47
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 p/tbv는 3.47

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	-7.86	3.47	3.47
2025-03-31	-10.36	3.26	3.26
2024-12-31	-9.93	3.07	3.07
2024-09-30	-22.23	5.73	5.73
2024-06-30	-13.54	3.13	3.13
2024-03-31	2.50	2.82	2.82
2023-12-31	0.67	2.68	2.68
2023-09-30	0.27	2.56	2.56
2023-06-30	0.45	4.17	4.17
2023-03-31	0.30	4.16	4.16
2022-12-31	0.20	2.44	2.44
2022-09-30	0.32	3.98	3.98
2022-06-30	0.52	3.98	3.98
2022-03-31	1.12	4.17	4.17
2021-12-31	2.92	4.04	4.04
2021-09-30	10.50	16.97	16.97
2021-06-30	-78.86	-23.30	-23.30
2021-03-31	-21.89	-38.56	-38.56
2020-12-31	2.80	386.29	386.29
2020-09-30	1.49	-196.47	-196.47
2020-06-30	0.83	183.80	183.80
2020-03-31	0.64	47.98	47.98

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 ebit/ev는 -0.19
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 ebit (3년)/ev는 2.31

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	-0.19	2.31
2025-03-31	-0.15	3.15
2024-12-31	-0.15	3.41
2024-09-30	-0.06	1.56
2024-06-30	-0.12	3.50
2024-03-31	0.64	3.62
2023-12-31	2.47	3.73
2023-09-30	6.10	3.76
2023-06-30	2.98	1.83
2023-03-31	3.30	1.38
2022-12-31	8.95	3.71
2022-09-30	4.26	1.77
2022-06-30	2.60	1.40
2022-03-31	1.21	1.09
2021-12-31	0.47	1.27
2021-09-30	0.10	1.39
2021-06-30	-0.01	1.71
2021-03-31	-0.05	2.11
2020-12-31	0.36	2.51
2020-09-30	0.67	2.71
2020-06-30	1.23	3.01
2020-03-31	1.64	3.48

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 긴는 -0.30
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 어란는 -0.34
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 로익는 -0.44
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 사금파리는 0.00
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 오크로익한는 0.00

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	-0.30	-0.34	-0.44	0.00	0.00
2025-03-31	-0.23	-0.30	-0.32	0.00	0.00
2024-12-31	-0.24	-0.23	-0.31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.20	-0.24	-0.26	0.00	0.00
2024-06-30	-0.17	-0.19	-0.23	0.00	0.00
2024-03-31	0.92	0.97	1.13	0.00	0.00
2023-12-31	3.48	3.66	4.00	0.00	0.00
2023-09-30	8.51	8.92	9.35	0.00	0.00
2023-06-30	8.51	8.92	9.35	0.00	0.00
2023-03-31	12.46	13.70	13.66	0.00	0.00
2022-12-31	40.35	53.24	12.49	0.00	0.00
2022-09-30	40.35	53.24	12.49	0.00	0.00
2022-06-30	228.28		7.61	0.00	0.00
2022-03-31	106.41		3.72	0.00	0.00
2021-12-31	29.36	132.39	1.39	0.00	0.00
2021-09-30	11.36		1.62	0.00	0.00
2021-06-30	-0.60	-2.33
2021-03-31	-0.89	-2.19
2020-12-31	7.06	9.05	137.73	0.00	0.00
2020-09-30	13.71	15.13
2020-06-30	25.46	37.29	220.75	0.00	0.00
2020-03-31	35.22	50.96	74.89	0.00	0.00

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 매출총이익는 1.00
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 순이익률는 -6.45
2025년 6월 30일 부로 BP 프루도 베이 로열티 트러스트의 영업이익률는 -6.45

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	1.00	-6.45	-6.45
2025-03-31	1.00	-4.84	-4.84
2024-12-31	1.00	-4.94	-4.94
2024-09-30	1.00	-4.00	-4.00
2024-06-30	1.00	-2.95	-2.95
2024-03-31	1.00	0.81	0.81
2023-12-31	1.00	0.94	0.94
2023-09-30	1.00	0.97	0.97
2023-06-30	1.00	0.97	0.97
2023-03-31	1.00	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	0.98	0.98
2022-09-30	1.00	0.98	0.98
2022-06-30	1.00	0.95	0.95
2022-03-31	1.00	0.91	0.91
2021-12-31	1.00	0.83	0.83
2021-09-30	1.00	0.66	0.50
2021-06-30	1.00	289.00	826.00
2021-03-31	1.00	16.27	24.66
2020-12-31	1.00	0.88	0.82
2020-09-30	1.00	0.92	0.92
2020-06-30	1.00	0.95	0.95
2020-03-31	1.00	0.97	0.97