0LTI 주식 재무 지표 - 워터스 코퍼레이션 (LSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Waters Corporation은 분석 기기 산업의 글로벌 리더로 활동하고 있습니다. 이 회사는 고성능 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열 분석 계측 시스템 및 지원 제품의 생산 및 판매를 전문으로 합니다. 이러한 제품은 주로 제약, 생명 과학, 식품 및 음료를 포함한 다양한 산업 분야의 연구, 개발 및 품질 관리 응용 분야에 활용됩니다. Waters Corporation의 주요 프로젝트에는 크로마토그래피 및 질량 분석 기술의 획기적인 발전이 포함되어 있어 화학 분석 및 측정 기능이 향상됩니다. 이 회사는 데이터 품질을 개선하고 생산성을 높이며 고객이 전 세계적으로 엄격한 규제 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원하는 혁신에 지속적으로 중점을 두고 있습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 수익는 3,046.06백만
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 영업 이익는 858.34백만
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 순이익는 661.39백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-28	3,046.06	858.34	661.39
2025-03-29	2,983.25	845.18	657.02
2024-12-31	2,958.39	837.53	637.83
2024-09-28	2,905.15	816.73	622.64
2024-06-29	2,876.53	822.63	595.69
2024-03-30	2,908.58	845.27	603.51
2023-12-31	2,956.42	875.35	642.23
2023-09-30	2,995.45	879.96	653.09
2023-07-01	2,992.32	864.38	674.54
2023-04-01	2,966.06	852.56	688.85
2022-12-31	2,971.96	883.66	707.75
2022-10-01	2,949.89	862.93	696.93
2022-07-02	2,900.57	864.10	702.12
2022-04-02	2,867.90	860.78	704.55
2021-12-31	2,785.87	826.75	692.84
2021-10-02	2,736.08	830.93	694.91
2021-07-03	2,670.63	823.19	660.50
2021-04-03	2,508.97	764.09	616.14
2020-12-31	2,365.36	652.61	521.57
2020-09-26	2,295.00	654.15	503.93
2020-06-27
2020-03-28

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	10.75	10.71
2024-09-28	10.51	10.48
2024-06-29	10.03	10.01
2024-03-30	10.21	10.18
2023-12-31	10.87	10.84
2023-09-30	11.04	11.00
2023-07-01	11.41	11.35
2023-04-01	11.56	11.50
2022-12-31	11.80	11.73
2022-10-01	11.54	11.47
2022-07-02	11.55	11.48
2022-04-02	11.52	11.43
2021-12-31	11.25	11.17
2021-10-02	11.23	11.16
2021-07-03	10.65	10.58
2021-04-03	9.92	9.88
2020-12-31	8.40	8.36
2020-09-26	8.07	8.03
2020-06-27	8.11	8.07
2020-03-28	8.23	8.17

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 영업활동으로 인한 현금는 745.41백만
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 투자 활동으로 인한 현금는 -162.76백만
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 재무활동으로 인한 현금는 -544.74백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-28	745.41	-162.76	-544.74
2025-03-29	758.81	-140.53	-577.75
2024-12-31	762.12	-144.02	-696.67
2024-09-28	752.11	-129.85	-633.58
2024-06-29	705.34	-141.20	-570.23
2024-03-30	668.93	-1,437.60	621.99
2023-12-31	602.81	-1,442.27	754.95
2023-09-30	571.40	-1,466.51	773.99
2023-07-01	571.67	-1,467.48	799.51
2023-04-01	610.45	-161.37	-441.43
2022-12-31	611.66	-107.97	-509.63
2022-10-01	630.89	-28.98	-652.55
2022-07-02	640.69	42.07	-700.26
2022-04-02	726.83	-53.63	-854.46
2021-12-31	747.27	-231.63	-438.27
2021-10-02	796.82	-285.96	-356.44
2021-07-03	801.50	-352.87	-329.33
2021-04-03	857.28	-292.92	-284.64
2020-12-31	790.51	-264.09	-440.50
2020-09-26	714.92	-283.20	-479.11
2020-06-27
2020-03-28

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 체육는 32.14
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 페이지/책는 10.76
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 p/tbv는 207.80

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-28	32.14	10.76	207.80
2025-03-29	34.33	11.98	-623.56
2024-12-31	35.70	13.87	-75.26
2024-09-28	34.78	14.67	-42.97
2024-06-29	38.27	16.15	-47.28
2024-03-30	32.32	18.04	-26.46
2023-12-31	31.77	22.91	-20.07
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	35.23	93.98	-48.45
2021-04-03	41.93	94.20	-46.44
2020-12-31	45.92	103.18	-50.87
2020-09-26	42.17	-113.33	-25.03
2020-06-27	40.69	-64.62	-21.73
2020-03-28	37.81	-103.52	-27.55

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 ebit/ev는 0.04
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-28	0.04	0.03
2025-03-29	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-28	0.03	0.03
2024-06-29	0.03	0.03
2024-03-30	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	0.03	0.03
2021-04-03	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-26	0.03	0.03
2020-06-27	0.03	0.03
2020-03-28	0.03	0.03

경영 효율

2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 긴는 0.15
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 어란는 0.52
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 로익는 0.18
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 사금파리는 0.01
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 오크로익한는 0.21

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-28	0.15	0.52	0.18	0.01	0.21
2025-03-29	0.14	0.55	0.18	-0.02	0.22
2024-12-31	0.13	0.55	0.18	-0.00	0.21
2024-09-28	0.13	0.77	0.17	-0.00	0.20
2024-06-29	0.18	0.99	0.17	-0.00	0.20
2024-03-30	0.20	1.27	0.18	-0.02	0.17
2023-12-31	0.21	1.70	0.19	-0.03	0.16
2023-09-30	0.22	1.72	0.19	-0.03	0.16
2023-07-01	0.23	1.84	0.31	0.00	0.28
2023-04-01	0.23	1.93	0.32	-0.01	0.28
2022-12-31	0.22	2.36	0.34	-0.04	0.31
2022-10-01	0.23	2.62	0.35	-0.02	0.32
2022-07-02	0.22	3.05	0.37	-0.11	0.38
2022-04-02	0.24	2.98	0.35	0.03	0.38
2021-12-31	0.24	2.98	0.33	0.03	0.40
2021-10-02	0.25		0.34	0.06	0.41
2021-07-03	0.23		0.30	0.14	0.42
2021-04-03	0.20		0.28	0.06	0.43
2020-12-31	0.20		0.28	0.06	0.43
2020-09-26	0.18	0.93	0.32	-0.16	0.43
2020-06-27	0.17	0.55	0.32	-0.17	0.36
2020-03-28	0.16	0.38	0.36	-0.28	0.39

Gross Margins

2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 매출총이익는 0.59
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 순이익률는 0.22
2025년 6월 28일 부로 워터스 코퍼레이션의 영업이익률는 0.28

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-28	0.59	0.22	0.28
2025-03-29	0.59	0.22	0.29
2024-12-31	0.60	0.21	0.28
2024-09-28	0.60	0.21	0.28
2024-06-29	0.60	0.21	0.28
2024-03-30	0.60	0.22	0.30
2023-12-31	0.59	0.22	0.28
2023-09-30	0.59	0.23	0.29
2023-07-01	0.58	0.23	0.29
2023-04-01	0.58	0.24	0.30
2022-12-31	0.58	0.24	0.29
2022-10-01	0.58	0.24	0.30
2022-07-02	0.59	0.25	0.30
2022-04-02	0.58	0.25	0.30
2021-12-31	0.59	0.25	0.30
2021-10-02	0.58	0.25	0.30
2021-07-03	0.58	0.25	0.30
2021-04-03	0.57	0.22	0.29
2020-12-31	0.57	0.22	0.29
2020-09-26	0.58	0.23	0.29
2020-06-27	0.58	0.23	0.29
2020-03-28	0.58	0.25	0.30