0KUE 주식 재무 지표 - 부동산 소득 공사 (LSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Realty Income Corporation은 주로 상업용 부동산 투자에 초점을 맞춘 부동산 업계의 주요 기업입니다. 월별 배당금 지불 모델로 유명한 Realty Income은 "월별 배당금 회사"라는 별명을 얻었으며 단일 임차인, 독립형 부동산에 투자합니다. 이 회사의 포트폴리오는 소매, 유통, 피트니스 등 업계에서 신용도가 높은 임차인에게 임대한 다양한 부동산을 자랑합니다. 이들 전략의 핵심은 장기 순 임대 계약에 따라 임대 수익을 창출하는 독립 상업용 부동산을 취득하고 관리하는 것입니다. 이 모델은 재무 안정성을 제공하고 투자자에게 일관된 수익을 지원하며, 해당 부문 내에서 강력한 입지를 유지하기 위해 장기, 저위험 투자에 전략적 초점을 맞추고 있습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 수익는 5,477.16백만
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 영업 이익는 2,424.45백만
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 순이익는 915.83백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	5,477.16	2,424.45	915.83
2025-03-31	5,404.99	2,406.38	978.30
2024-12-31	5,278.94	2,328.72	860.77
2024-09-30	5,014.70	2,220.83	879.57
2024-06-30	4,717.81	2,058.22	843.55
2024-03-31	4,395.95	1,883.05	779.58
2023-12-31	4,081.54	1,724.86	872.31
2023-09-30	3,891.66	1,585.94	881.17
2023-06-30	3,689.16	1,479.69	867.26
2023-03-31	3,473.34	1,371.92	895.05
2022-12-31	3,337.23	1,302.06	869.41
2022-09-30	3,134.82	1,236.97	646.18
2022-06-30	2,788.11	1,143.78	561.61
2022-03-31	2,447.61	1,057.67	462.88
2021-12-31	2,081.57	953.15	359.46
2021-09-30	1,808.98	869.17	473.35
2021-06-30	1,723.66	825.15	361.25
2021-03-31	1,675.00	804.02	344.60
2020-12-31	1,647.09	795.69	395.49
2020-09-30	1,631.08	800.36	406.85
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.98	0.98
2024-09-30	1.05	1.04
2024-06-30	1.07	1.06
2024-03-31	1.06	1.06
2023-12-31	1.26	1.26
2023-09-30	1.32	1.32
2023-06-30	1.34	1.34
2023-03-31	1.42	1.42
2022-12-31	1.42	1.42
2022-09-30	1.11	1.11
2022-06-30	1.07	1.07
2022-03-31	0.98	0.99
2021-12-31	0.87	0.87
2021-09-30	1.27	1.27
2021-06-30	1.00	0.99
2021-03-31	0.97	0.97
2020-12-31	1.15	1.14
2020-09-30	1.20	1.20
2020-06-30	1.46	1.46
2020-03-31	1.46	1.46

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 영업활동으로 인한 현금는 3,661.62백만
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 투자 활동으로 인한 현금는 -4,779.34백만
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 재무활동으로 인한 현금는 1,467.85백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	3,661.62	-4,779.34	1,467.85
2025-03-31	3,582.12	-4,267.70	336.37
2024-12-31	3,573.28	-3,342.88	-21.16
2024-09-30	3,361.97	-4,287.52	909.40
2024-06-30	3,252.50	-5,742.17	2,646.39
2024-03-31	3,006.21	-8,065.94	5,504.56
2023-12-31	2,958.77	-9,354.85	6,437.36
2023-09-30	2,828.60	-10,496.50	7,746.06
2023-06-30	2,773.41	-10,113.19	7,355.46
2023-03-31	2,781.61	-8,646.79	5,866.99
2022-12-31	2,563.86	-8,387.08	5,738.24
2022-09-30	2,285.49	-7,363.88	4,879.43
2022-06-30	1,997.62	-7,332.61	5,345.52
2022-03-31	1,569.21	-6,861.98	5,328.32
2021-12-31	1,322.19	-6,437.69	4,577.12
2021-09-30	1,275.80	-4,523.51	3,055.33
2021-06-30	1,182.03	-3,254.82	2,203.88
2021-03-31	1,116.78	-2,674.69	1,606.68
2020-12-31	1,115.54	-2,032.38	1,692.08
2020-09-30	1,101.04	-2,643.56	2,030.17
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 체육는 52.98
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 페이지/책는 1.32
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 p/tbv는 1.86

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	52.98	1.32	1.86
2025-03-31	58.54	1.29	1.81
2024-12-31	52.17	1.19	1.69
2024-09-30	65.07	1.41	2.01
2024-06-30	63.44	1.26	1.81
2024-03-31	49.00	1.29	1.75
2023-12-31	46.66	1.29	1.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	60.63	1.84	2.21
2021-03-31	61.16	1.82	2.17
2020-12-31	51.55	1.85	2.19
2020-09-30	48.63	1.88	2.23
2020-06-30	40.14	1.88	2.20
2020-03-31	41.02	1.86	2.18

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 ebit/ev는 0.01
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 ebit (3년)/ev는 0.01

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 긴는 0.01
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 어란는 0.02
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 로익는 0.01
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 사금파리는 -0.01
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 오크로익한는 0.05

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.05
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-09-30	0.02	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-06-30	0.02	0.03	0.01	0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.06
2022-12-31	0.03	0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-09-30	0.02	0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-06-30	0.02	0.05	0.01	0.00	0.05
2022-03-31	0.02	0.04	0.01	0.00	0.04
2021-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.01	0.06
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.06
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.06
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.06
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.06
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.06
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.06
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.06

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 매출총이익는 0.93
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 순이익률는 0.18
2025년 6월 30일 부로 부동산 소득 공사의 영업이익률는 0.45

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.93	0.18	0.45
2025-03-31	0.93	0.16	0.44
2024-12-31	0.93	0.18	0.44
2024-09-30	0.93	0.18	0.44
2024-06-30	0.92	0.18	0.43
2024-03-31	0.92	0.21	0.42
2023-12-31	0.92	0.23	0.41
2023-09-30	0.92	0.24	0.40
2023-06-30	0.93	0.24	0.40
2023-03-31	0.93	0.26	0.39
2022-12-31	0.94	0.21	0.39
2022-09-30	0.94	0.21	0.39
2022-06-30	0.94	0.20	0.41
2022-03-31	0.94	0.19	0.43
2021-12-31	0.94	0.17	0.46
2021-09-30	0.93	0.26	0.48
2021-06-30	0.93	0.21	0.48
2021-03-31	0.94	0.21	0.48
2020-12-31	0.94	0.24	0.48
2020-09-30	0.94	0.25	0.49
2020-06-30	0.94	0.30	0.50
2020-03-31	0.94	0.30	0.49