0IL1 주식 재무 지표 - 연방부동산투자신탁 (LSE) Stock

개요

연방부동산투자신탁(Federal Realty Investment Trust)은 주로 고품질 소매 부동산의 소유, 관리 및 재개발에 초점을 맞춘 미국 기반의 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 1962년에 설립되어 메릴랜드 주 노스 베데스다에 본사를 두고 있는 이 회사는 소매 및 복합 용도 부문을 전문으로 하며 워싱턴 DC, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 및 뉴욕을 포함한 주요 해안 시장에서 전략적으로 입지를 다지고 있습니다. Federal Realty는 캘리포니아 산호세의 Santana Row 및 메릴랜드의 Pike & Rose와 같은 주목할만한 프로젝트를 포함하여 자산의 장기 소유권, 탄탄한 임차인 기반 및 부동산의 지속 가능한 개발로 인정받고 있습니다. 이 프로젝트는 쇼핑, 식사, 생활 및 작업 공간을 결합하여 이해관계자를 위한 실질적인 가치를 효과적으로 창출하는 활기 넘치는 복합 용도 지역을 만드는 회사의 전문성을 보여줍니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 수익는 1,239.06백만
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 영업 이익는 449.90백만
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 순이익는 346.17백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	1,239.06	449.90	346.17
2025-03-31	1,223.59	428.39	302.24
2024-12-31	1,205.61	421.48	295.21
2024-09-30	1,185.02	413.56	293.77
2024-06-30	1,168.42	408.23	289.87
2024-03-31	1,153.80	406.06	238.39
2023-12-31	1,136.02	400.46	236.99
2023-09-30	1,124.18	391.11	288.57
2023-06-30	1,111.59	383.22	387.67
2023-03-31	1,096.15	376.16	388.84
2022-12-31	1,079.55	367.72	385.49
2022-09-30	1,054.68	352.39	384.73
2022-06-30	1,027.77	345.59	280.72
2022-03-31	992.61	328.17	265.25
2021-12-31	952.47	306.02	261.50
2021-09-30	915.09	293.68	241.29
2021-06-30	873.25	266.26	160.88
2021-03-31	813.86	220.02	125.18
2020-12-31	827.43	240.56	131.71
2020-09-30	847.76	266.21	184.34
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.42	3.42
2024-09-30	3.44	3.44
2024-06-30	3.42	3.41
2024-03-31	2.80	2.81
2023-12-31	2.80	2.80
2023-09-30	3.44	3.44
2023-06-30	4.67	4.67
2023-03-31	4.71	4.71
2022-12-31	4.71	4.71
2022-09-30	4.75	4.75
2022-06-30	3.47	3.47
2022-03-31	3.29	3.29
2021-12-31	3.26	3.26
2021-09-30	3.02	3.02
2021-06-30	1.99	1.97
2021-03-31	1.53	1.53
2020-12-31	1.62	1.62
2020-09-30	2.32	2.32
2020-06-30	3.58	3.58
2020-03-31	4.52	4.52

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 영업활동으로 인한 현금는 593.42백만
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 투자 활동으로 인한 현금는 -310.52백만
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 재무활동으로 인한 현금는 -193.09백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	593.42	-310.52	-193.09
2025-03-31	612.45	-561.65	-32.91
2024-12-31	574.56	-446.83	-252.30
2024-09-30	567.58	-445.14	-119.63
2024-06-30	574.44	-406.75	-156.62
2024-03-31	553.98	-324.46	-231.98
2023-12-31	555.83	-358.32	-33.85
2023-09-30	550.69	-404.49	-202.05
2023-06-30	548.52	-690.14	49.81
2023-03-31	556.71	-798.62	171.00
2022-12-31	516.77	-786.00	190.41
2022-09-30	514.61	-668.43	124.55
2022-06-30	484.66	-450.20	-156.84
2022-03-31	459.31	-673.47	-416.10
2021-12-31	471.35	-660.12	-452.97
2021-09-30	467.54	-656.65	-511.42
2021-06-30	435.76	-621.16	-498.90
2021-03-31	366.29	-291.39	-285.88
2020-12-31	369.93	-368.38	661.74
2020-09-30	386.04	-462.84	758.33
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 체육는 27.19
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 페이지/책는 2.39
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 p/tbv는 2.71

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	27.19	2.39	2.71
2025-03-31	27.80	2.40	2.40
2024-12-31	32.28	2.82	2.82
2024-09-30	33.03	2.94	2.94
2024-06-30	32.60	2.44	2.82
2024-03-31	32.72	2.40	2.77
2023-12-31	26.50	2.44	2.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	54.49	3.14	3.16
2021-03-31	69.98	3.19	3.21
2020-12-31	65.68	3.22	3.23
2020-09-30	46.26	3.31	3.31
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 ebit/ev는 0.02
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.02
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30
2020-03-31

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 긴는 0.04
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 어란는 0.11
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 로익는 0.04
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 사금파리는 0.00
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 오크로익한는 0.08

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	0.00	0.08
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.02	0.07
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.07
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	0.02	0.07
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.07
2023-09-30	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2023-06-30	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2023-03-31	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2022-12-31	0.05	0.14	0.05	-0.00	0.07
2022-09-30	0.04	0.14	0.05	-0.00	0.07
2022-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.07
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.09	0.06
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.09	0.07
2021-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.10	0.06
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.10	0.06
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.05
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.09	0.05
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.09	0.05
2020-06-30	0.04	0.11	0.04	0.12	0.06
2020-03-31	0.05	0.13	0.05	0.13	0.07

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 매출총이익는 0.68
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 순이익률는 0.25
2025년 6월 30일 부로 연방부동산투자신탁의 영업이익률는 0.35

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.68	0.25	0.35
2025-03-31	0.68	0.24	0.35
2024-12-31	0.68	0.25	0.35
2024-09-30	0.68	0.25	0.35
2024-06-30	0.69	0.21	0.35
2024-03-31	0.69	0.21	0.35
2023-12-31	0.68	0.26	0.35
2023-09-30	0.68	0.35	0.34
2023-06-30	0.68	0.35	0.34
2023-03-31	0.68	0.35	0.34
2022-12-31	0.68	0.36	0.33
2022-09-30	0.68	0.36	0.33
2022-06-30	0.68	0.27	0.34
2022-03-31	0.68	0.27	0.33
2021-12-31	0.67	0.27	0.32
2021-09-30	0.66	0.26	0.32
2021-06-30	0.66	0.18	0.30
2021-03-31	0.64	0.15	0.27
2020-12-31	0.66	0.16	0.29
2020-09-30	0.67	0.22	0.31
2020-06-30	0.66	0.32	0.33
2020-03-31	0.69	0.37	0.37