0HJO 주식 재무 지표 - AvalonBay 커뮤니티, Inc. (LSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 AvalonBay Communities, Inc.는 주로 부동산 투자 신탁(REIT)으로 부동산 산업 내에서 운영됩니다. 고품질 아파트 커뮤니티를 개발, 재개발, 인수 및 관리하는 데 특화되어 있습니다. 미국 최대 규모의 다세대 기업 중 하나인 AvalonBay는 고임금 근로자가 많이 유입되고 주택 공급이 낮은 주요 대도시 지역을 주로 대상으로 삼고 있습니다. 주요 프로젝트에는 일반적으로 중산층부터 고소득층 주민을 위한 고급 도시 및 교외 아파트 커뮤니티가 포함됩니다. AvalonBay의 전략적 초점은 높은 점유율을 통해 주주 가치를 높이고, 임대 소득을 늘리며, 수요가 많은 시장 지역에서 포트폴리오를 확장하는 데 있습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 수익는 3,020.97백만
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 영업 이익는 964.26백만
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 순이익는 1,159.87백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	3,020.97	964.26	1,159.87
2025-03-31	2,988.73	973.11	1,145.14
2024-12-31	2,964.44	966.43	1,081.99
2024-09-30	2,918.94	980.61	1,041.87
2024-06-30	2,853.47	925.37	841.38
2024-03-31	2,822.40	917.80	955.37
2023-12-31	2,781.36	899.73	928.83
2023-09-30	2,713.30	827.89	928.15
2023-06-30	2,722.80	872.62	1,250.87
2023-03-31	2,674.01	837.62	1,021.63
2022-12-31	2,608.70	794.54	1,136.78
2022-09-30	2,553.87	775.48	1,230.69
2022-06-30	2,432.44	684.68	814.86
2022-03-31	2,373.71	659.05	1,124.12
2021-12-31	2,333.43	651.29	1,004.30
2021-09-30	2,275.32	612.29	1,010.22
2021-06-30	2,260.70	626.68	1,079.01
2021-03-31	2,249.22	643.06	801.88
2020-12-31	2,302.53	714.22	827.63
2020-09-30	2,347.87	781.34	654.15
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.61	7.60
2024-09-30	7.33	7.32
2024-06-30	5.92	5.91
2024-03-31	6.72	6.72
2023-12-31	6.56	6.56
2023-09-30	6.58	6.58
2023-06-30	8.90	8.90
2023-03-31	7.30	7.30
2022-12-31	8.13	8.12
2022-09-30	8.80	8.79
2022-06-30	5.83	5.83
2022-03-31	8.04	8.04
2021-12-31	7.19	7.19
2021-09-30	7.23	7.23
2021-06-30	7.71	7.72
2021-03-31	5.72	5.72
2020-12-31	5.89	5.89
2020-09-30	4.66	4.66
2020-06-30	5.61	5.60
2020-03-31	5.60	5.60

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 1,608.70백만
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -1,356.27백만
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 -722.41백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	1,608.70	-1,356.27	-722.41
2025-03-31	1,610.88	-1,158.91	-656.41
2024-12-31	1,607.88	-996.86	-874.90
2024-09-30	1,625.25	-1,028.68	-584.20
2024-06-30	1,610.35	-1,094.88	-697.11
2024-03-31	1,576.82	-927.43	-601.90
2023-12-31	1,560.03	-928.96	-834.36
2023-09-30	1,555.33	-794.79	-467.56
2023-06-30	1,524.46	-501.79	-335.87
2023-03-31	1,474.37	-737.56	-818.16
2022-12-31	1,421.93	-560.42	-671.06
2022-09-30	1,371.87	-656.79	-663.80
2022-06-30	1,274.59	-1,069.77	-431.74
2022-03-31	1,216.70	-558.30	-430.73
2021-12-31	1,203.17	-624.05	-348.86
2021-09-30	1,169.28	-173.86	-741.97
2021-06-30	1,159.33	94.90	-1,182.82
2021-03-31	1,208.06	-199.32	-1,647.43
2020-12-31	1,219.62	-179.43	-854.26
2020-09-30	1,268.96	-757.99	-663.32
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 체육는 25.50
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 페이지/책는 2.45
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 p/tbv는 2.45

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	25.50	2.45	2.45
2025-03-31	27.95	2.53	2.53
2024-12-31	30.19	2.65	2.65
2024-09-30	39.01	2.80	2.80
2024-06-30	30.53	2.49	2.49
2024-03-31	31.37	2.47	2.47
2023-12-31	31.39	2.47	2.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29.34	2.90	2.90
2021-03-31	39.48	2.97	2.97
2020-12-31	38.22	2.94	2.94
2020-09-30	48.45	2.97	2.97
2020-06-30	40.58	2.93	2.93
2020-03-31	40.71	2.92	2.92

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 ebit/ev는 0.03
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 긴는 0.05
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 어란는 0.10
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 로익는 0.06
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 사금파리는 -0.01
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 오크로익한는 0.08

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.08
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.08
2023-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.08
2023-09-30	0.06	0.11	0.06	0.03	0.08
2023-06-30	0.05	0.11	0.06	0.03	0.08
2023-03-31	0.06	0.10	0.05	-0.00	0.07
2022-12-31	0.06	0.11	0.06	0.00	0.07
2022-09-30	0.04	0.11	0.06	0.00	0.07
2022-06-30	0.06	0.07	0.04	-0.01	0.07
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	0.01	0.06
2021-12-31	0.05	0.09	0.05	0.01	0.06
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.06
2021-06-30	0.06	0.10	0.06	0.00	0.06
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.07
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.07
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.07
2020-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.07
2020-03-31	0.04	0.07	0.04	0.04	0.07

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 매출총이익는 0.64
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 순이익률는 0.38
2025년 6월 30일 부로 AvalonBay 커뮤니티, Inc.의 영업이익률는 0.33

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.64	0.38	0.33
2025-03-31	0.63	0.36	0.32
2024-12-31	0.65	0.36	0.33
2024-09-30	0.64	0.29	0.32
2024-06-30	0.64	0.34	0.33
2024-03-31	0.63	0.33	0.31
2023-12-31	0.64	0.34	0.31
2023-09-30	0.65	0.46	0.32
2023-06-30	0.65	0.46	0.32
2023-03-31	0.65	0.38	0.31
2022-12-31	0.64	0.48	0.30
2022-09-30	0.64	0.48	0.30
2022-06-30	0.63	0.33	0.29
2022-03-31	0.63	0.47	0.28
2021-12-31	0.63	0.43	0.27
2021-09-30	0.63	0.44	0.28
2021-06-30	0.63	0.48	0.28
2021-03-31	0.63	0.36	0.29
2020-12-31	0.64	0.36	0.31
2020-09-30	0.66	0.28	0.33
2020-06-30	0.67	0.33	0.35
2020-03-31	0.67	0.33	0.35