0A33 주식 재무 지표 - ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주) (LSE) Stock

개요

ZTO Express (Cayman) Inc.는 중국에 본사를 둔 유명 배송 및 물류 회사입니다. 특급 배송 분야의 주요 업체인 ZTO Express는 주로 소포 운송 및 유통에 중점을 두고 있으며, 급성장하는 중국 전자 상거래 시장에 맞춰 대량의 소포를 효율적으로 처리하는 광범위한 네트워크로 잘 알려져 있습니다. 회사는 자동화 분류 센터 건설, 직접 판매 네트워크 확장 등 물류 역량 강화를 목표로 하는 중요한 프로젝트에 착수했습니다. 이러한 이니셔티브는 운영 효율성을 개선하고 배송 시간을 단축하여 경쟁이 치열한 시장에서 서비스 품질을 향상시키도록 설계되었습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 수익는 45,212.18백만
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 영업 이익는 11,938.69백만
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 순이익는 9,384.04백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31	45,212.18	11,938.69	9,384.04
2024-12-31	44,280.72	11,800.01	8,816.83
2024-09-30	41,980.45	11,155.40	8,626.45
2024-06-30	40,381.32	10,737.22	8,575.31
2024-03-31	39,395.68	10,400.80	8,504.71
2023-12-31	38,418.92	10,084.54	8,749.00
2023-09-30	37,670.81	9,712.66	8,719.31
2023-06-30	37,539.83	9,463.89	8,309.15
2023-03-31	36,456.18	8,570.67	7,573.12
2022-12-31	35,377.00	7,736.48	6,809.06
2022-09-30	34,723.19	7,330.65	6,408.77
2022-06-30	33,168.97	6,516.28	5,640.48
2022-03-31	31,837.35	5,986.39	5,127.47
2021-12-31	30,405.84	5,503.01	4,754.83
2021-09-30	29,445.46	5,015.63	4,280.64
2021-06-30	28,693.58	4,824.28	4,314.96
2021-03-31	27,770.94	5,015.23	4,471.14
2020-12-31	25,214.29	4,754.37	4,312.21
2020-09-30	23,803.66	4,997.39	5,350.49
2020-06-30

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31
2024-12-31	10.95	10.70
2024-09-30	10.71	10.46
2024-06-30	10.64	10.40
2024-03-31	10.54	10.33
2023-12-31	10.83	10.60
2023-09-30	10.78	10.55
2023-06-30	10.27	10.09
2023-03-31	9.36	9.24
2022-12-31	8.41	8.36
2022-09-30	7.92	7.91
2022-06-30	6.96	6.95
2022-03-31	6.29	6.30
2021-12-31	5.80	5.80
2021-09-30	5.18	5.18
2021-06-30	5.27	5.28
2021-03-31	5.54	5.53
2020-12-31	5.42	5.42
2020-09-30	6.83	6.83
2020-06-30	6.97	6.97

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 영업활동으로 인한 현금는 11,761.39백만
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 투자 활동으로 인한 현금는 -6,760.54백만
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 재무활동으로 인한 현금는 -5,386.40백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	11,761.39	-6,760.54	-5,386.40
2024-12-31	11,429.44	-5,980.72	-4,995.18
2024-09-30	12,546.37	-7,773.90	-3,129.41
2024-06-30	12,372.50	-9,889.53	-609.61
2024-03-31	12,654.01	-8,764.80	-1,480.28
2023-12-31	13,360.97	-12,252.75	-769.84
2023-09-30	13,207.52	-17,814.72	-310.86
2023-06-30	13,092.74	-18,525.68	3,500.97
2023-03-31	13,111.89	-18,593.74	5,318.13
2022-12-31	11,479.31	-16,041.89	7,058.20
2022-09-30	10,733.25	-14,475.35	7,977.86
2022-06-30	9,697.01	-11,124.44	-530.93
2022-03-31	7,848.66	-7,699.29	-1,317.31
2021-12-31	7,220.22	-8,756.53	-2,903.99
2021-09-30	6,236.69	-8,859.00	-2,744.70
2021-06-30	5,930.05	-6,293.24	8,024.92
2021-03-31	5,249.91	-7,206.63	9,033.72
2020-12-31	4,950.75	-3,549.34	8,337.41
2020-09-30	5,170.90	-2,675.48	8,978.79
2020-06-30

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 긴는 0.10
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 어란는 0.16
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 로익는 0.11
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 사금파리는 0.01
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 오크로익한는 0.14

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	0.10	0.16	0.11	0.01	0.14
2024-12-31	0.10	0.15	0.10	0.02	0.14
2024-09-30	0.10	0.15	0.11	0.02	0.16
2024-06-30	0.11	0.16	0.11	0.03	0.17
2024-03-31	0.11	0.16	0.12	0.01	0.18
2023-12-31	0.11	0.17	0.12	-0.06	0.17
2023-09-30	0.12	0.16	0.12	-0.02	0.18
2023-06-30	0.12	0.16	0.12	-0.02	0.18
2023-03-31	0.12	0.16	0.11	0.00	0.19
2022-12-31	0.11	0.14	0.10	0.07	0.16
2022-09-30	0.11	0.14	0.10	0.07	0.16
2022-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.03	0.17
2022-03-31	0.09	0.11	0.09	-0.02	0.14
2021-12-31	0.08	0.10	0.09	-0.09	0.14
2021-09-30	0.07	0.09	0.08	-0.12	0.12
2021-06-30	0.09	0.11	0.08	0.13	0.11
2021-03-31	0.10	0.12	0.09	0.12	0.10
2020-12-31	0.09	0.11	0.08	0.18	0.10
2020-09-30	0.13	0.15	0.10	0.22	0.10
2020-06-30	0.13	0.16	0.13	-0.04	0.12

Gross Margins

2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 매출총이익는 0.31
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 순이익률는 0.20
2025년 3월 31일 부로 ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주)의 영업이익률는 0.27

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31	0.31	0.20	0.27
2024-12-31	0.31	0.21	0.27
2024-09-30	0.31	0.21	0.27
2024-06-30	0.31	0.22	0.26
2024-03-31	0.30	0.23	0.26
2023-12-31	0.30	0.23	0.26
2023-09-30	0.29	0.22	0.25
2023-06-30	0.29	0.22	0.25
2023-03-31	0.27	0.21	0.24
2022-12-31	0.25	0.18	0.21
2022-09-30	0.25	0.18	0.21
2022-06-30	0.23	0.17	0.20
2022-03-31	0.22	0.16	0.19
2021-12-31	0.22	0.16	0.18
2021-09-30	0.21	0.15	0.17
2021-06-30	0.21	0.15	0.17
2021-03-31	0.22	0.16	0.18
2020-12-31	0.23	0.17	0.19
2020-09-30	0.25	0.22	0.21
2020-06-30	0.28	0.24	0.23