RSK 주식 재무 지표 - 아치 캐피털 그룹(주) (DB) Stock

개요

버뮤다에 본사를 둔 Arch Capital Group Ltd.는 금융 부문 내에서 글로벌 보험사 및 재보험사로 운영되며 보험, 재보험 및 모기지 보험 분야에서 광범위한 상품을 제공합니다. 2001년에 설립된 이 회사는 플랫폼 전반에 걸쳐 전문 라인 인수를 전문으로 하며, 경쟁 우위를 달성할 수 있다고 믿는 부문에 중점을 두고 이를 통해 위험 및 수익 프로필을 최적화합니다. Arch Capital의 주요 프로젝트에는 일반적으로 건설, 기술, 운송을 포함한 다양한 분야에 대한 보험 인수 및 재보험이 포함되며, 급성장하는 사이버 보험 분야에서 맞춤형 솔루션도 제공됩니다. 또한 모기지 보험 운영을 통해 미국 주택 시장의 요구 사항을 해결하고 금융 기관의 위험 관리 관행과 주택 소유자 안정성을 안내합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 수익는 19,156.00백만
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 영업 이익는 4,377.00백만
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 순이익는 3,734.00백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	19,156.00	4,377.00	3,734.00
2025-03-31	18,172.00	4,195.00	3,766.00
2024-12-31	17,440.00	4,621.00	4,312.00
2024-09-30	16,867.00	5,012.00	5,711.00
2024-06-30	15,474.00	4,587.00	5,446.00
2024-03-31	14,407.00	3,967.00	4,848.00
2023-12-31	13,634.00	3,584.00	4,443.00
2023-09-30	12,730.00	3,299.00	2,968.00
2023-06-30	11,787.00	2,482.00	2,262.00
2023-03-31	10,839.00	2,095.00	1,995.00
2022-12-31	9,613.00	1,516.00	1,476.00
2022-09-30	8,854.99	1,162.84	1,240.27
2022-06-30	8,570.19	1,526.40	1,643.21
2022-03-31	8,926.19	1,958.02	1,914.69
2021-12-31	9,248.00	2,201.00	2,157.00
2021-09-30	9,312.93	2,298.24	2,077.13
2021-06-30	9,523.98	2,598.05	2,076.22
2021-03-31	9,248.99	2,367.45	1,699.56
2020-12-31	8,508.51	1,801.37	1,405.52
2020-09-30	7,876.12	1,492.31	1,188.36
2020-06-30

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.47	11.19
2024-09-30	15.26	14.88
2024-06-30	14.59	14.21
2024-03-31	13.01	12.66
2023-12-31	11.94	11.62
2023-09-30	7.96	7.76
2023-06-30	6.06	5.91
2023-03-31	5.33	5.20
2022-12-31	3.90	3.80
2022-09-30	3.23	3.15
2022-06-30	4.19	4.08
2022-03-31	4.81	4.69
2021-12-31	5.35	5.23
2021-09-30	5.06	4.96
2021-06-30	5.07	4.97
2021-03-31	4.12	4.06
2020-12-31	3.38	3.32
2020-09-30	2.85	2.78
2020-06-30	2.78	2.71

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 영업활동으로 인한 현금는 6,173.00백만
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 투자 활동으로 인한 현금는 -3,779.00백만
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 재무활동으로 인한 현금는 -2,266.00백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	6,173.00	-3,779.00	-2,266.00
2025-03-31	6,567.00	-4,060.00	-2,124.00
2024-12-31	6,673.00	-4,461.00	-1,925.00
2024-09-30	6,765.00	-6,413.00	-52.00
2024-06-30	6,717.00	-6,385.00	-52.00
2024-03-31	6,350.00	-5,881.00	-81.00
2023-12-31	5,749.00	-5,468.00	-69.00
2023-09-30	5,066.00	-4,931.00	-54.00
2023-06-30	4,476.00	-4,287.00	-69.00
2023-03-31	4,227.00	-3,784.00	-503.00
2022-12-31	3,816.00	-3,101.00	-706.00
2022-09-30	3,634.00	-2,792.45	-1,051.67
2022-06-30	3,268.98	-1,861.05	-1,933.96
2022-03-31	3,216.71	-1,959.54	-1,275.95
2021-12-31	3,425.00	-2,138.00	-1,229.00
2021-09-30	3,182.61	-1,888.09	-926.69
2021-06-30	3,177.50	-2,326.71	-127.64
2021-03-31	3,038.90	-3,257.92	469.17
2020-12-31	2,886.51	-3,043.23	521.28
2020-09-30	2,836.77	-3,164.43	531.92
2020-06-30

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 긴는 0.06
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 어란는 0.18
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 로익는 0.15
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 사금파리는 0.02
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 오크로익한는 0.27

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.06	0.18	0.15	0.02	0.27
2025-03-31	0.07	0.19	0.18	0.01	0.28
2024-12-31	0.10	0.23	0.23	0.01	0.27
2024-09-30	0.10	0.37	0.23	0.01	0.29
2024-06-30	0.09	0.35	0.22	0.02	0.29
2024-03-31	0.09	0.34	0.21	0.01	0.27
2023-12-31	0.06	0.25	0.17	0.01	0.28
2023-09-30	0.05	0.18	0.13	0.01	0.26
2023-06-30	0.04	0.16	0.13	0.01	0.26
2023-03-31	0.03	0.15	0.12	-0.01	0.25
2022-12-31	0.03	0.09	0.09	-0.02	0.25
2022-09-30	0.04	0.09	0.09	-0.02	0.25
2022-06-30	0.04	0.11	0.11	-0.04	0.21
2022-03-31	0.05	0.14	0.12	-0.00	0.20
2021-12-31	0.05	0.15	0.13	0.00	0.20
2021-09-30	0.05	0.16	0.13	0.02	0.18
2021-06-30	0.05	0.16	0.11	0.04	0.18
2021-03-31	0.04	0.14	0.10	0.02	0.18
2020-12-31	0.04	0.11	0.08	0.02	0.17
2020-09-30	0.03	0.10	0.07	0.01	0.17
2020-06-30	0.03	0.10	0.07	0.02	0.17

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 매출총이익는 0.34
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 순이익률는 0.21
2025년 6월 30일 부로 아치 캐피털 그룹(주)의 영업이익률는 0.23

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.34	0.21	0.23
2025-03-31	0.37	0.25	0.26
2024-12-31	0.40	0.34	0.30
2024-09-30	0.40	0.35	0.30
2024-06-30	0.38	0.34	0.28
2024-03-31	0.37	0.33	0.26
2023-12-31	0.37	0.23	0.26
2023-09-30	0.33	0.19	0.21
2023-06-30	0.32	0.19	0.21
2023-03-31	0.30	0.18	0.19
2022-12-31	0.28	0.14	0.13
2022-09-30	0.33	0.14	0.13
2022-06-30	0.35	0.19	0.18
2022-03-31	0.36	0.21	0.22
2021-12-31	0.37	0.23	0.24
2021-09-30	0.39	0.22	0.25
2021-06-30	0.39	0.22	0.27
2021-03-31	0.37	0.18	0.26
2020-12-31	0.33	0.17	0.21
2020-09-30	0.32	0.15	0.19
2020-06-30	0.32	0.16	0.18