KWE1 주식 재무 지표 - 링 에너지, Inc. (DB) Stock

개요

미국에 본사를 둔 탐사 및 생산 회사인 Ring Energy, Inc.는 석유 및 천연가스 자산의 인수, 탐사 및 개발에 전략적으로 중점을 두고 있습니다. 주로 에너지 분야에 종사하는 Ring Energy의 중요한 활동은 서부 텍사스와 뉴멕시코의 일부에 걸쳐 있는 풍부한 퍼미안 분지를 중심으로 이루어집니다. 이 회사는 효율적인 운영 전략과 비용 효율적인 시추 프로그램으로 유명합니다. Ring Energy의 주요 프로젝트에는 중앙 분지 플랫폼(Central Basin Platform)과 노스웨스트 선반(Northwest Shelf)이 포함됩니다. 여기서 그들은 추출 효율성을 극대화하기 위해 수평 시추와 같은 현대 기술을 사용하여 쌓인 지불 구역을 활용하고 개발합니다. 회사는 핵심 영역의 체계적인 성장과 운영 개선을 통해 지속 가능한 관행과 주주 가치 향상에 중점을 두고 있습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 수익는 318.90백만
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 영업 이익는 131.50백만
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 순이익는 69.28백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	318.90	131.50	69.28
2025-03-31	335.64	133.36	71.07
2024-12-31	350.21	130.53	67.47
2024-09-30	365.61	183.32	112.71
2024-06-30	369.50	129.09	71.29
2024-03-31	349.32	122.02	77.66
2023-12-31	342.92	148.55	104.86
2023-09-30	342.45	104.90	68.46
2023-06-30	343.37	190.97	151.09
2023-03-31	348.84	204.75	164.24
2022-12-31	330.12	170.21	138.64
2022-09-30	292.45	171.31	148.25
2022-06-30	249.74	102.55	87.33
2022-03-31	214.50	43.82	29.50
2021-12-31	187.18	17.90	3.32
2021-09-30	160.20	-20.08	-181.04
2021-06-30	143.11	-35.74	-197.17
2021-03-31	107.75	-45.62	-316.28
2020-12-31	107.80	30.21	-253.41
2020-09-30	127.85	52.44	-88.13
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.57	0.57
2024-06-30	0.36	0.36
2024-03-31	0.40	0.40
2023-12-31	0.55	0.54
2023-09-30	0.38	0.37
2023-06-30	0.93	0.86
2023-03-31	1.17	1.03
2022-12-31	1.14	0.98
2022-09-30	1.41	1.00
2022-06-30	0.86	0.65
2022-03-31	0.30	0.23
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	-1.88	-1.88
2021-06-30	-2.23	-2.23
2021-03-31	-3.92	-3.92
2020-12-31	-3.48	-3.48
2020-09-30	-1.30	-1.30
2020-06-30	-1.14	-1.14
2020-03-31	1.02	1.01

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 160.28백만
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -195.45백만
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 33.99백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	160.28	-195.45	33.99
2025-03-31	177.61	-213.96	36.08
2024-12-31	194.42	-150.85	-42.00
2024-09-30	202.88	-164.82	-38.19
2024-06-30	206.93	-215.35	7.85
2024-03-31	199.68	-206.61	6.58
2023-12-31	198.17	-222.57	20.99
2023-09-30	206.08	-211.45	4.62
2023-06-30	218.86	-342.14	122.80
2023-03-31	216.22	-350.13	133.50
2022-12-31	196.98	-308.88	113.21
2022-09-30	156.54	-285.72	128.02
2022-06-30	105.88	-80.35	-25.98
2022-03-31	81.48	-55.28	-25.76
2021-12-31	72.73	-51.24	-22.66
2021-09-30	76.78	-47.42	-45.23
2021-06-30	73.98	-33.73	-54.81
2021-03-31	60.31	-29.06	-42.08
2020-12-31	72.16	-43.83	-34.75
2020-09-30	88.93	-68.05	-10.56
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 긴는 0.05
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 어란는 0.08
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 로익는 0.05
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 사금파리는 -0.00
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 오크로익한는 0.13

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.00	0.13
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.16
2024-12-31	0.08	0.09	0.09	-0.00	0.16
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	-0.00	0.17
2024-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.00	0.16
2024-03-31	0.08	0.16	0.09	-0.00	0.16
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.18
2023-09-30	0.20	0.42	0.13	-0.00	0.19
2023-06-30	0.22	0.46	0.13	-0.00	0.19
2023-03-31	0.20	0.53	0.15	-0.00	0.19
2022-12-31			0.14	-0.00	0.14
2022-09-30			0.16	-0.00	0.17
2022-06-30		0.33	0.24
2022-03-31		0.11	0.09
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	-0.22	-0.42	-0.65
2021-06-30	-0.23	-0.45	-0.35	-0.03	0.13
2021-03-31	-0.31	-0.56	-0.54	-0.02	0.00
2020-12-31	-0.26	-0.48	-0.42	-0.01	0.12
2020-09-30	-0.09	-0.17	-0.11	0.01	0.00
2020-06-30	-0.08	-0.15	-0.10	0.01	0.13
2020-03-31	0.07	0.15	0.07	0.01	0.00

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 매출총이익는 0.77
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 순이익률는 0.21
2025년 6월 30일 부로 링 에너지, Inc.의 영업이익률는 0.40

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.77	0.21	0.40
2025-03-31	0.79	0.19	0.37
2024-12-31	0.80	0.31	0.50
2024-09-30	0.81	0.19	0.35
2024-06-30	0.81	0.22	0.35
2024-03-31	0.81	0.31	0.43
2023-12-31	0.82	0.20	0.30
2023-09-30	0.83	0.44	0.56
2023-06-30	0.85	0.44	0.56
2023-03-31	0.86	0.47	0.59
2022-12-31	0.87	0.51	0.59
2022-09-30	0.87	0.51	0.59
2022-06-30		0.35	0.41
2022-03-31		0.14	0.20
2021-12-31		0.00	0.10
2021-09-30		0.00	-0.13
2021-06-30	0.77	-1.38	-0.25
2021-03-31	0.71	-2.94	-0.42
2020-12-31	0.69	-2.35	0.28
2020-09-30	0.72	-0.69	0.41
2020-06-30	0.74	-0.53	0.46
2020-03-31	0.77	0.37	0.59