J9I1 주식 재무 지표 - 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc. (DB) Stock

개요

미국에 본사를 둔 5E Advanced Materials, Inc.는 주로 붕소 관련 기술 및 재료 개발에 중점을 두고 특수 화학 산업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 특히 농업, 전자, 에너지 저장 등 다양한 분야의 첨단 기술에 중요한 붕소 및 붕소 기반 제품의 생산 및 상업화에 대한 전략적 노력으로 유명합니다. 5E Advanced Materials의 주요 프로젝트는 남부 캘리포니아에 있는 Fort Cady 통합 붕소 시설을 개발하는 것입니다. 이 시설은 지속 가능한 붕소 추출 및 처리를 위한 중요한 현장이 될 것입니다. 이 시설은 첨단 소재에 대한 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족시키는 것을 목표로 하는 동시에 혁신적이고 환경을 고려한 채광 관행에 대한 회사의 약속을 강조합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 영업 이익는 -49.20백만
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 순이익는 -37.96백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31		-49.20	-37.96
2024-12-31		-43.20	-69.15
2024-09-30		-41.06	-65.50
2024-06-30		-35.86	-62.01
2024-03-31		-29.49	-56.14
2023-12-31		-32.66	-40.35
2023-09-30		-34.95	-44.60
2023-06-30		-35.80	-30.62
2023-03-31		-40.47	-33.61
2022-12-31		-66.09	-56.46
2022-09-30		-65.74	-52.64
2022-06-30		-67.83	-66.71
2022-03-31		-60.55	-59.11
2021-12-31		-31.44	-30.07
2021-09-30		-23.29	-22.86
2021-06-30		-17.63	-19.25
2021-03-31	0.05	-12.43	-14.69
2020-12-31	0.11	-9.44	-11.86
2020-09-30	0.12	-7.37	-8.73
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31
2024-12-31	-24.85	-24.85
2024-09-30	-26.05	-26.05
2024-06-30	-27.16
2024-03-31	-27.04	-27.04
2023-12-31	-21.01	-21.01
2023-09-30	-23.28	-23.71
2023-06-30	-16.07
2023-03-31	-17.77	-17.77
2022-12-31	-30.24	-30.24
2022-09-30	-28.85	-28.50
2022-06-30	-37.60
2022-03-31	-34.36	-34.36
2021-12-31	-1.66	-1.66
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-12.96
2021-03-31	-4.05	-4.05
2020-12-31	-0.99	-0.99
2020-09-30	-0.81	-0.81
2020-06-30	-0.54	-0.54
2020-03-31	-0.46	-0.46

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 -24.64백만
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -2.70백만
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 23.39백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	-24.64	-2.70	23.39
2024-12-31	-23.78	-4.48	27.04
2024-09-30	-26.36	-5.96	27.37
2024-06-30	-26.87	-7.19	18.63
2024-03-31	-26.21	-15.15	13.17
2023-12-31	-29.28	-26.68	1.25
2023-09-30	-29.77	-35.81	3.17
2023-06-30	-30.70	-39.31	59.27
2023-03-31	-29.35	-36.83	61.37
2022-12-31	-31.98	-24.71	60.20
2022-09-30	-31.61	-14.59	85.62
2022-06-30	-28.61	-11.40	30.62
2022-03-31	-28.17	-7.58	32.10
2021-12-31	-19.92	-8.09	63.38
2021-09-30	-13.42	-9.66	36.10
2021-06-30	-10.89	-12.96	37.77
2021-03-31	-6.26	-11.48	49.00
2020-12-31	-4.11	-10.70	32.81
2020-09-30	-3.21	-8.82	32.53
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 긴는 -0.71
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 어란는 -1.49
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 로익는 -1.07
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 사금파리는 -0.02
2025년 3월 31일 부로 5E 어드밴스드 머티리얼즈, Inc.의 오크로익한는 -0.37

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	-0.71	-1.49	-1.07	-0.02	-0.37
2024-12-31	-0.79	-1.98	-1.07	-0.02	-0.37
2024-09-30	-0.68	-1.46	-0.88	-0.07	-0.35
2024-06-30	-0.50	-0.89	-0.63	-0.32	-0.29
2024-03-31	-0.34	-0.57	-0.52	-0.71	-0.38
2023-12-31	-0.37	-0.65	-0.52	-0.73	-0.35
2023-09-30	-0.43	-0.49	-0.33	-0.12	-0.34
2023-06-30	-0.43	-0.49	-0.33	-0.12	-0.34
2023-03-31	-0.45	-0.49	-0.34	-0.05	-0.29
2022-12-31	-0.87	-0.95	-0.47	0.35	-0.28
2022-09-30	-0.87	-0.95	-0.47	0.35	-0.28
2022-06-30	-0.59	-0.61	-1.06	-0.15	-0.45
2022-03-31	-1.00	-1.02	-0.75	-0.09	-0.30
2021-12-31	-0.43	-0.44	-0.29	0.43	-0.16
2021-09-30	-0.20	-0.21	-0.27	0.18	-0.10
2021-06-30	-0.21	-0.22	-0.14	0.14	-0.04
2021-03-31	-0.20	-0.21	-0.29	0.62	-0.12
2020-12-31	-0.40	-0.44	-0.26	0.39	-0.04
2020-09-30	-0.26	-0.29	-0.13	0.30	-0.05
2020-06-30	-0.18	-0.18	-0.07	0.50	-0.03
2020-03-31	-0.15	-0.15	-0.06	0.26	-0.03

Gross Margins

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-233.46	-1,058.26	-1,321.69
2022-09-30	-233.46	-1,058.26	-1,321.69
2022-06-30	-257.40	-1,341.23	-1,363.71
2022-03-31	-126.83	-1,036.48	-1,061.39
2021-12-31	-222.04	-459.49	-484.94
2021-09-30	-222.90	-310.24	-316.47
2021-06-30	-88.99	-235.14	-198.61
2021-03-31	-61.91	-269.77	-228.29
2020-12-31	1.00	-91.41	-68.71
2020-09-30	1.00	-71.65	-60.49
2020-06-30	1.00	-26.37	-22.20
2020-03-31	1.00	-24.81	-21.64