GXI 주식 재무 지표 - 게레스하이머 AG (XTRA) Stock

개요

Gerresheimer AG는 독일 뒤셀도르프에 본사를 둔 제약 및 의료 산업을 전문으로 하는 저명한 회사입니다. 유리 및 플라스틱 제품 제조로 유명한 이 회사는 의약품 포장 및 약물 전달 시스템의 글로벌 공급망에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 포트폴리오에는 주사기, 바이알, 앰풀을 포함한 다양한 약물 용기뿐만 아니라 인슐린 펜과 같은 당뇨병 치료용 제품, 천식 또는 COPD 치료용 흡입기가 포함됩니다. Gerresheimer는 제약 부문과 환자 모두의 요구 사항을 충족하면서 약물 투여의 안전성과 효능을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 회사는 혁신적인 포장 솔루션을 통해 환경에 미치는 영향을 줄이는 것을 목표로 지속 가능성에 대한 중요한 이니셔티브를 수행했습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 수익는 2,188.10백만
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 영업 이익는 199.91백만
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 순이익는 63.26백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-05-31	2,188.10	199.91	63.26
2025-02-28	2,089.82	200.28	78.70
2024-11-30	2,035.90	217.05	109.72
2024-08-31	2,012.20	221.55	114.30
2024-05-31	2,001.62	224.72	115.11
2024-02-29	1,998.85	222.17	117.08
2023-11-30	1,990.49	221.30	116.13
2023-08-31	1,974.02	215.70	107.40
2023-05-31	1,959.05	208.96	106.71
2023-02-28	1,904.07	196.00	97.44
2022-11-30	1,817.09	186.49	96.12
2022-08-31	1,724.52	173.19	90.56
2022-05-31	1,633.58	162.91	82.35
2022-02-28	1,565.96	156.38	85.32
2021-11-30	1,498.01	154.03	83.79
2021-08-31	1,464.69	146.92	86.50
2021-05-31	1,431.83	158.56	92.76
2021-02-28	1,417.77	160.46	93.62
2020-11-30	1,418.79	153.16	88.56
2020-08-31	1,384.59	131.65	-24.66

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 주당순이익 기본는 1.83
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 희석된 주당 순이익는 1.83

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-05-31	1.83	1.83
2025-02-28	2.28	2.28
2024-11-30	3.18
2024-08-31	3.31	3.31
2024-05-31	3.33	3.33
2024-02-29	3.43	3.43
2023-11-30	3.48
2023-08-31	3.30	3.30
2023-05-31	3.36	3.36
2023-02-28	3.11	3.11
2022-11-30	3.06
2022-08-31	2.88	2.88
2022-05-31	2.62	2.62
2022-02-28	2.72	2.72
2021-11-30	2.67
2021-08-31	2.76	2.76
2021-05-31	2.96	2.96
2021-02-28	2.98	2.98
2020-11-30	2.82
2020-08-31	-0.78	-0.78

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 영업활동으로 인한 현금는 239.33백만
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 투자 활동으로 인한 현금는 -682.28백만
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 재무활동으로 인한 현금는 524.55백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-05-31	239.33	-682.28	524.55
2025-02-28	185.29	-713.90	570.98
2024-11-30	240.33	-345.59	168.27
2024-08-31	255.87	-366.42	98.30
2024-05-31	343.53	-378.26	4.72
2024-02-29	370.72	-367.47	-3.57
2023-11-30	294.34	-307.43	40.35
2023-08-31	287.00	-283.24	17.63
2023-05-31	204.59	-255.21	98.12
2023-02-28	171.02	-234.44	90.42
2022-11-30	221.94	-256.18	44.24
2022-08-31	214.06	-255.40	67.00
2022-05-31	225.08	-244.21	32.15
2022-02-28	237.72	-229.67	10.97
2021-11-30	212.08	-197.04	8.03
2021-08-31	202.83	-188.84	-16.32
2021-05-31	182.00	-169.13	-36.40
2021-02-28	243.46	-159.86	-74.06
2020-11-30	222.19	-157.03	-52.15
2020-08-31	234.89	-168.15	-47.72

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 체육는 27.94
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 페이지/책는 1.43
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 p/tbv는 -2.39

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-05-31	27.94	1.43	-2.39
2025-02-28	25.45	1.81	6.95
2024-11-30	21.22	1.74	10.94
2024-08-31	27.76	2.22	15.94
2024-05-31	30.03	2.40	-7.54
2024-02-29	30.93	2.44	11.94
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	24.15	2.02	-8.72
2021-11-30	29.48	2.73	-7.72
2021-08-31	24.87	2.30	-6.51
2021-05-31	23.19	2.32	-2.22
2021-02-28	22.50	2.21	-5.66
2020-11-30	24.29	2.39	-6.40
2020-08-31	-87.21	2.47	-5.21

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 ebit/ev는 0.02
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-05-31	0.02	0.03
2025-02-28	0.04	0.04
2024-11-30	0.05	0.04
2024-08-31	0.04	0.04
2024-05-31	0.04	0.03
2024-02-29	0.04	0.03
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28	0.04	0.04
2022-11-30	0.04	0.04
2022-08-31	0.05	0.03
2022-05-31	0.04	0.03
2022-02-28	0.04	0.04
2021-11-30	0.04	0.03
2021-08-31	0.04	0.03
2021-05-31	0.05	0.04
2021-02-28	0.05	0.04
2020-11-30	0.04	0.04
2020-08-31	0.00	0.05

경영 효율

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 긴는 0.02
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 어란는 0.05
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 로익는 0.02
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 사금파리는 0.01
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 오크로익한는 0.05

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-05-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.05
2025-02-28	0.03	0.07	0.04	0.02	0.08
2024-11-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.09
2024-08-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.14
2024-05-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.14
2024-02-29	0.04	0.10	0.05	0.01	0.12
2023-11-30	0.03	0.09	0.05	0.01	0.12
2023-08-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.11
2023-05-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.07
2023-02-28	0.03	0.09	0.04	0.01	0.07
2022-11-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.09
2022-08-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.08
2022-05-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.09
2022-02-28	0.03	0.10	0.04	0.01	0.11
2021-11-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.10
2021-08-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.08
2021-05-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.10
2021-02-28	0.03	0.09	0.05	0.00	0.11
2020-11-30	0.03	0.09	0.05	0.00	0.11
2020-08-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.17

Gross Margins

2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 매출총이익는 0.29
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 순이익률는 0.04
2025년 5월 31일 부로 게레스하이머 AG의 영업이익률는 0.10

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-05-31	0.29	0.04	0.10
2025-02-28	0.30	0.05	0.11
2024-11-30	0.30	0.06	0.11
2024-08-31	0.30	0.06	0.11
2024-05-31	0.30	0.06	0.11
2024-02-29	0.30	0.06	0.11
2023-11-30	0.30	0.06	0.11
2023-08-31	0.30	0.05	0.11
2023-05-31	0.30	0.05	0.11
2023-02-28	0.30	0.05	0.10
2022-11-30	0.30	0.05	0.10
2022-08-31	0.29	0.05	0.10
2022-05-31	0.29	0.05	0.10
2022-02-28	0.30	0.05	0.10
2021-11-30	0.31	0.06	0.10
2021-08-31	0.31	0.06	0.10
2021-05-31	0.31	0.06	0.11
2021-02-28	0.31	0.06	0.11
2020-11-30	0.31	0.06	0.11
2020-08-31	0.29	-0.02	0.09