ADJ 주식 재무 지표 - 애들러 그룹 SA (XTRA) Stock

개요

룩셈부르크에 본사를 둔 Adler Group SA는 주로 부동산 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 독일 전역의 주요 도시 중심지에 중점을 두고 주거용 부동산의 개발 및 관리를 전문으로 합니다. Adler Group SA는 프로젝트 개발, 자산 관리, 자산 관리 및 자산 처분을 전략적으로 통합하여 주거용 부동산 시장 내 가치 사슬을 최적화합니다. 핵심 사업을 강조하는 주요 프로젝트는 도시 지역 활성화와 지역 주택 시장 활성화를 목표로 하는 대규모 주거 단지 개발입니다. 이러한 이니셔티브를 통해 Adler Group SA는 포괄적인 산업 지식과 운영 역량을 활용하여 도시 주거용 부동산 부문에서 지속 가능하고 가치를 창출하는 전략을 수립하는 것을 목표로 합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 수익는 361.68백만
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 영업 이익는 -112.31백만
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 순이익는 791.87백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31	361.68	-112.31	791.87
2024-12-31	392.19	-85.23	873.60
2024-09-30	401.68	-123.47	970.85
2024-06-30	414.15	-127.16	-1,214.24
2024-03-31	409.20	-181.76	-1,676.51
2023-12-31	439.97	-186.93	-1,656.49
2023-09-30	396.99	-68.63	-1,959.44
2023-06-30	694.92	-46.39	-1,910.32
2023-03-31	723.85	-397.61	-1,613.51
2022-12-31	734.68	-386.44	-1,556.87
2022-09-30	1,111.80	-624.88	-2,228.04
2022-06-30	858.30	-597.94	-2,052.76
2022-03-31	889.33	-101.90	-1,262.37
2021-12-31	1,144.49	-110.24	-1,177.21
2021-09-30	805.43	106.96	432.42
2021-06-30	877.20	105.64	428.06
2021-03-31	887.42	114.06	275.61
2020-12-31	534.40	126.56	190.80
2020-09-30	422.95	126.77	340.17
2020-06-30

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 주당순이익 기본는 5.22
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 희석된 주당 순이익는 5.22

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31	5.22	5.22
2024-12-31	5.76	5.76
2024-09-30	6.40	6.39
2024-06-30	-8.00	-8.01
2024-03-31	-11.21	-11.21
2023-12-31	-11.75	-11.75
2023-09-30	-14.79	-14.79
2023-06-30	-15.42	-15.43
2023-03-31	-13.73	-13.73
2022-12-31	-13.25
2022-09-30	-18.96	-18.94
2022-06-30	-17.47	-17.48
2022-03-31	-10.74	-10.75
2021-12-31	-10.02	-10.03
2021-09-30	3.76	3.72
2021-06-30	3.77	3.77
2021-03-31	2.81	2.81
2020-12-31	2.39
2020-09-30	5.33	5.27
2020-06-30	8.68	7.88

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 영업활동으로 인한 현금는 -173.64백만
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 투자 활동으로 인한 현금는 304.90백만
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 재무활동으로 인한 현금는 -333.35백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	-173.64	304.90	-333.35
2024-12-31	-168.51	34.21	30.10
2024-09-30	-52.17	-5.49	-18.77
2024-06-30	-107.02	154.69	-81.90
2024-03-31	-100.24	194.87	-44.44
2023-12-31	-126.56	154.57	-205.52
2023-09-30	-162.10	291.51	-426.52
2023-06-30	-163.86	265.38	-559.72
2023-03-31	-116.98	847.71	-1,225.85
2022-12-31	-138.22	1,525.59	-1,370.47
2022-09-30	-361.71	2,655.23	-1,926.75
2022-06-30	-274.81	2,428.82	-1,648.43
2022-03-31	-366.18	1,797.26	-1,255.85
2021-12-31	-276.24	1,133.67	-677.76
2021-09-30	-69.25	68.81	18.78
2021-06-30	57.35	-5.06	-181.97
2021-03-31	138.58	-39.81	48.64
2020-12-31	124.76	-178.37	-136.30
2020-09-30	218.28	-77.59	1.34
2020-06-30

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 체육는 0.03
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 페이지/책는 0.02
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 p/tbv는 0.02

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31	0.03	0.02	0.02
2024-12-31	0.05	0.02	0.02
2024-09-30	-0.03	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.01	-0.51	-0.51
2024-03-31	-0.01	0.04	0.04
2023-12-31	-0.04	0.13	0.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.01	0.25	0.32
2021-12-31	2.59	0.22	0.28
2021-09-30	3.55	0.29	0.38
2021-06-30	1.03	0.08	0.11
2021-03-31	1.60	0.09	0.11
2020-12-31	2.30	0.09	0.12
2020-09-30	1.13	0.09	0.10
2020-06-30	0.60	0.07	0.07

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 ebit/ev는 0.24
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 ebit (3년)/ev는 -0.29

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31	0.24	-0.29
2024-12-31	0.24	-0.28
2024-09-30	-0.21	-0.32
2024-06-30	-0.33	-0.28
2024-03-31	-0.36	-0.28
2023-12-31	-0.36	-0.21
2023-09-30	-0.35	-0.19
2023-06-30	-0.29	-0.18
2023-03-31	-0.39	-0.16
2022-12-31	-0.38	-0.07
2022-09-30	-0.35	-0.06
2022-06-30	-0.17	0.00
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.06
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.08	0.08

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 긴는 0.13
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 로익는 0.18
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 사금파리는 -0.01
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 오크로익한는 -0.01

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	0.13		0.18	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.13	20.60	0.17	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.14	1.51	-0.21	0.02	-0.02
2024-06-30	-0.18	-0.91	-0.28	0.02	-0.02
2024-03-31	-0.20	-1.02	-0.29	-0.03	-0.02
2023-12-31	-0.18	-0.69	-0.29	-0.03	-0.02
2023-09-30	-0.17	-0.63	-0.27	-0.08	-0.02
2023-06-30	-0.14	-0.63	-0.28	-0.08	-0.03
2023-03-31	-0.17	-0.61	-0.20	-0.09	-0.01
2022-12-31	-0.14	-0.43	-0.25	0.02	-0.04
2022-09-30	-0.13	-0.43	-0.24	0.02	-0.04
2022-06-30	-0.08	-0.40	-0.21	0.04	-0.03
2022-03-31	0.03	-0.25	-0.10	0.00	-0.03
2021-12-31	0.03	-0.24	-0.10	0.01	-0.01
2021-09-30	0.03	0.10	0.03	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.12	0.03	-0.00	0.00
2021-03-31	0.06	0.10	0.02	0.02	0.01
2020-12-31	0.04	0.07	0.01	-0.00	0.01
2020-09-30	0.07	0.14	0.03	0.03	0.02
2020-06-30	0.09	0.17	0.04	0.03	0.01

Gross Margins

2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 매출총이익는 0.07
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 순이익률는 2.60
2025년 3월 31일 부로 애들러 그룹 SA의 영업이익률는 0.01

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31	0.07	2.60	0.01
2024-12-31	0.07	2.42	-0.31
2024-09-30	0.07	-2.93	-0.31
2024-06-30	-0.01	-4.10	-0.37
2024-03-31	-0.75	-4.94	-0.17
2023-12-31	-0.75	-4.94	-0.17
2023-09-30	-0.39	-2.75	-0.07
2023-06-30	-0.32	-2.75	-0.07
2023-03-31	-0.10	-2.23	-0.55
2022-12-31	-0.10	-2.00	-0.56
2022-09-30	-0.11	-2.00	-0.56
2022-06-30	0.02	-2.39	-0.70
2022-03-31	0.29	-1.42	-0.11
2021-12-31	0.29	-1.03	-0.10
2021-09-30	0.29	0.54	0.14
2021-06-30	0.29	0.49	0.12
2021-03-31	0.28	0.31	0.13
2020-12-31	0.26	0.25	0.12
2020-09-30	0.48	0.76	0.31
2020-06-30	0.62	1.63	0.41