5PL 주식 재무 지표 - 그룹 아조티 SA (DB) Stock

개요

Grupa Azoty SA는 폴란드 최고의 화학 회사 중 하나이며 유럽 최고의 화학 생산업체 중 하나입니다. 폴란드 Tarnów에 본사를 두고 있는 이 회사는 주로 화학 산업에서 운영되며 비료, 플라스틱, 화학 물질을 포함한 광범위한 제품을 생산합니다. Grupa Azoty SA는 새로운 비료 화합물 개발 및 에너지 효율적인 기술에 대한 투자 등 생산 능력과 시장 도달 범위를 향상시키는 중요한 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이들의 전략적 이니셔티브에는 석유화학 생산을 확대하고 국제 시장에서의 입지를 강화하는 것도 포함되며, 이는 글로벌 화학 산업에서 경쟁력과 지속 가능성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 접근 방식은 운영 프레임워크 내에서 혁신과 환경적 책임에 대한 초점을 반영합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 수익는 13,459.55백만
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 영업 이익는 -1,231.99백만
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 순이익는 -1,021.25백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31	13,459.55	-1,231.99	-1,021.25
2024-12-31	13,036.64	-1,199.81	-1,028.11
2024-09-30	12,907.39	-1,146.55	-2,012.66
2024-06-30	12,897.41	-1,361.65	-2,435.41
2024-03-31	13,044.20	-1,836.87	-2,595.44
2023-12-31	13,540.87	-2,173.26	-2,822.15
2023-09-30	15,563.88	-2,453.29	-2,620.72
2023-06-30	18,801.99	-1,823.91	-2,014.99
2023-03-31	21,722.98	44.10	-755.22
2022-12-31	24,652.89	1,796.61	620.12
2022-09-30	25,030.40	2,968.83	1,856.16
2022-06-30	22,598.75	2,993.76	1,920.57
2022-03-31	19,361.22	2,095.74	1,347.84
2021-12-31	15,896.48	1,161.97	581.81
2021-09-30	13,147.83	619.88	327.39
2021-06-30	11,681.78	574.59	347.04
2021-03-31	10,778.03	537.50	248.08
2020-12-31	10,519.74	564.41	311.62
2020-09-30	10,425.82	522.07	215.31
2020-06-30	10,573.67	581.58	255.75
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-20.29	-20.29
2024-06-30	-24.55	-24.55
2024-03-31	-26.16	-26.16
2023-12-31	-28.45	-28.45
2023-09-30	-26.42	-26.42
2023-06-30	-20.30	-20.29
2023-03-31	-7.61	-7.61
2022-12-31	6.25	6.25
2022-09-30	18.71	18.72
2022-06-30	19.48	19.49
2022-03-31	13.59	13.58
2021-12-31	5.87	5.87
2021-09-30	3.30	3.30
2021-06-30	3.49	3.49
2021-03-31	2.50	2.50
2020-12-31	3.14	3.14
2020-09-30	2.17	2.17
2020-06-30	2.57	2.57
2020-03-31	2.46	2.46

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 영업활동으로 인한 현금는 8,060.08백만
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 투자 활동으로 인한 현금는 -1,184.59백만
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 재무활동으로 인한 현금는 -6,910.72백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	8,060.08	-1,184.59	-6,910.72
2024-12-31	6,867.20	-1,345.69	-5,835.92
2024-09-30	7,063.02	-1,391.15	-5,587.22
2024-06-30	6,661.09	-1,544.94	-5,657.62
2024-03-31	6,957.29	-2,332.95	-4,576.08
2023-12-31	6,558.99	-2,494.18	-4,419.71
2023-09-30	5,800.48	-2,924.92	-4,143.74
2023-06-30	6,542.95	-2,971.02	-3,040.18
2023-03-31	5,448.12	-2,531.61	-2,938.02
2022-12-31	5,608.37	-2,808.54	-3,792.73
2022-09-30	6,544.83	-2,402.37	-2,979.61
2022-06-30	5,031.54	-2,244.99	-2,900.09
2022-03-31	5,656.95	-2,164.14	-3,255.27
2021-12-31	5,784.83	-2,423.44	-1,917.84
2021-09-30	3,784.62	-2,996.74	-664.84
2021-06-30	3,696.04	-3,480.90	-157.56
2021-03-31	2,504.68	-3,298.89	282.38
2020-12-31	2,705.16	-2,831.49	254.82
2020-09-30	2,639.40	-1,847.31	-766.81
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 긴는 -0.08
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 어란는 -0.17
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 로익는 -0.12
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 사금파리는 0.00
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 오크로익한는 0.42

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	-0.08	-0.17	-0.12	0.00	0.42
2024-12-31	-0.08	-0.16	-0.12	0.00	0.42
2024-09-30	-0.08	-0.25	-0.15	-0.03	0.40
2024-06-30	-0.09	-0.28	-0.15	0.00	0.41
2024-03-31	-0.10	-0.28	-0.14	-0.07	0.32
2023-12-31	-0.10	-0.24	-0.14	-0.07	0.32
2023-09-30	-0.08	-0.18	-0.10	0.03	0.34
2023-06-30	-0.03	-0.18	-0.12	0.03	0.40
2023-03-31	0.07	-0.08	-0.05	-0.00	0.33
2022-12-31	0.09	0.22	0.10	0.07	0.37
2022-09-30	0.09	0.22	0.11	0.07	0.39
2022-06-30	0.07	0.23	0.11	-0.01	0.30
2022-03-31	0.02	0.16	0.08	0.02	0.36
2021-12-31	0.02	0.07	0.04	0.10	0.26
2021-09-30	0.02	0.04	0.04
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.26
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.18
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.21
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	0.00	0.22
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.21
2020-03-31	0.02	0.03	0.02	0.03	0.19

Gross Margins

2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 매출총이익는 0.01
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 순이익률는 -0.16
2025년 3월 31일 부로 그룹 아조티 SA의 영업이익률는 -0.09

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31	0.01	-0.16	-0.09
2024-12-31	0.01	-0.16	-0.09
2024-09-30	-0.01	-0.19	-0.11
2024-06-30	-0.06	-0.20	-0.14
2024-03-31	-0.04	-0.17	-0.16
2023-12-31	-0.04	-0.17	-0.16
2023-09-30	-0.00	-0.11	-0.10
2023-06-30	0.09	-0.11	-0.10
2023-03-31	0.20	-0.03	0.00
2022-12-31	0.20	0.07	0.12
2022-09-30	0.22	0.07	0.12
2022-06-30	0.21	0.08	0.13
2022-03-31	0.18	0.07	0.11
2021-12-31	0.19	0.04	0.07
2021-09-30		0.02	0.05
2021-06-30	0.19	0.03	0.05
2021-03-31	0.20	0.02	0.05
2020-12-31	0.21	0.03	0.05
2020-09-30	0.21	0.02	0.05
2020-06-30	0.21	0.02	0.06
2020-03-31	0.21	0.02	0.05