SWP 주식 재무 지표 - 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사 (TSX) Stock

개요

캐나다에 본사를 둔 Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.는 특수 커피 산업에서 운영되며 주로 화학 물질을 사용하지 않고 생두의 카페인 제거에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 순수한 물을 사용하여 카페인을 자연적으로 제거하고 콩의 독특한 원산지와 풍미 특성을 보존하는 독점 스위스 워터 프로세스(Swiss Water Process)를 사용합니다. 이 환경 친화적인 기술은 지속 가능한 관행에 대한 Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.의 헌신을 강조합니다. 이 회사는 전 세계 고객 기반에 서비스를 제공하며 세계 최고의 커피 로스터 및 브랜드에 카페인 제거 서비스를 제공합니다. 화학 물질이 없는 대안을 제공하면서 커피의 무결성과 품질을 유지하겠다는 그들의 약속은 건강과 지속 가능성에 대한 소비자 트렌드가 높아지는 것과 일치합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 수익는 220.99백만
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 영업 이익는 11.22백만
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 순이익는 1.36백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	220.99	11.22	1.36
2025-03-31	196.67	13.59	2.68
2024-12-31	173.13	11.05	1.27
2024-09-30	165.12	11.26	0.22
2024-06-30	155.97	9.24	0.59
2024-03-31	155.96	5.57	-0.73
2023-12-31	166.28	5.63	-0.53
2023-09-30	169.04	5.05	-1.74
2023-06-30	182.56	7.58	-1.53
2023-03-31	187.56	11.93	0.30
2022-12-31	176.94	13.38	2.39
2022-09-30	168.07	12.11	2.88
2022-06-30	157.41	12.14	3.22
2022-03-31	137.80	8.83	1.98
2021-12-31	125.08	6.69	0.50
2021-09-30	114.46	5.29	-0.07
2021-06-30	103.83	2.58	-0.09
2021-03-31	101.45	3.84	1.41
2020-12-31	97.57	5.14	2.95
2020-09-30	98.08	5.55	3.98

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	0.28	0.16
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.17	-0.17
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.32	0.31
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	-0.01	0.03
2021-06-30	-0.01	0.05
2021-03-31	0.15	0.24
2020-12-31	0.32	0.25
2020-09-30	0.44	0.32

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 영업활동으로 인한 현금는 -19.73백만
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 투자 활동으로 인한 현금는 -1.22백만
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 재무활동으로 인한 현금는 7.37백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	-19.73	-1.22	7.37
2025-03-31	-16.30	-1.04	8.73
2024-12-31	2.14	-0.96	-3.75
2024-09-30	16.20	-2.78	-5.15
2024-06-30	36.00	-7.17	-14.79
2024-03-31	38.87	-11.60	-15.46
2023-12-31	30.55	-19.55	-3.67
2023-09-30	20.54	-24.85	8.12
2023-06-30	6.59	-25.34	21.81
2023-03-31	-3.27	-27.92	30.03
2022-12-31	-1.04	-24.61	25.16
2022-09-30	-6.83	-20.25	27.86
2022-06-30	-6.55	-20.90	25.49
2022-03-31	-5.69	-16.05	22.58
2021-12-31	-6.38	-13.72	21.59
2021-09-30	3.35	-11.19	7.79
2021-06-30	2.75	-6.92	4.63
2021-03-31	6.71	-11.06	1.54
2020-12-31	4.37	-12.54	4.17
2020-09-30	2.33	-16.66	10.60

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 체육는 11.56
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 페이지/책는 0.56
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 p/tbv는 0.56

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	11.56	0.56	0.56
2025-03-31	25.20	0.58	0.58
2024-12-31	175.44	0.69	0.69
2024-09-30	57.81	0.62	0.62
2024-06-30	-45.12	0.60	0.60
2024-03-31	-47.29	0.45	0.45
2023-12-31	-13.90	0.45	0.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-436.82	0.51	0.52
2021-09-30	-301.08	0.53	0.53
2021-06-30	-299.14	0.52	0.53
2021-03-31	20.01	0.53	0.53
2020-12-31	9.48	0.53	0.53
2020-09-30	7.02	0.54	0.55

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 ebit/ev는 0.03
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 ebit (3년)/ev는 0.01

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.03	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	-0.01	0.01
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	-0.02	0.00
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.00	0.09
2021-12-31	-0.00	0.03
2021-09-30	0.00	0.05
2021-06-30	0.00	0.06
2021-03-31	0.03	0.06
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.08	0.07

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 긴는 0.01
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 어란는 0.05
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 로익는 0.01
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 사금파리는 -0.05
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 오크로익한는 -0.09

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.05	-0.09
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.02	0.01
2024-12-31	0.00	0.02	0.00	0.05	0.09
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.21
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.07	0.23
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.18
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.12
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.04
2023-06-30	0.00	-0.03	-0.01	0.02	0.04
2023-03-31	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02
2022-12-31	0.02	0.05	0.02	0.00	-0.04
2022-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	-0.04
2022-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.01	-0.04
2022-03-31	0.00	0.04	0.03
2021-12-31	-0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.02
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.02
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2020-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.03	0.02

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 매출총이익는 0.14
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 순이익률는 0.01
2025년 6월 30일 부로 스위스 워터 디카페인 커피 주식회사의 영업이익률는 0.07

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.14	0.01	0.07
2025-03-31	0.15	0.01	0.06
2024-12-31	0.16	0.00	0.07
2024-09-30	0.15	0.00	0.06
2024-06-30	0.12	-0.00	0.04
2024-03-31	0.11	-0.00	0.03
2023-12-31	0.10	-0.01	0.03
2023-09-30	0.11	-0.01	0.04
2023-06-30	0.13	-0.01	0.04
2023-03-31	0.15	0.00	0.06
2022-12-31	0.15	0.02	0.07
2022-09-30	0.15	0.02	0.07
2022-06-30	0.14	0.02	0.08
2022-03-31		0.01	0.06
2021-12-31	0.14	0.00	0.05
2021-09-30	0.13	-0.00	0.05
2021-06-30	0.13	-0.00	0.02
2021-03-31	0.15	0.01	0.04
2020-12-31	0.16	0.03	0.05
2020-09-30	0.17	0.04	0.06