FRU 주식 재무 지표 - 프리홀드 로열티 주식회사 (TSX) Stock

개요

Freehold Royalties Ltd.는 주로 석유 및 가스 부문에 관여하는 캐나다 기반 회사로, 석유 및 가스 로열티 취득 및 관리에 중점을 두고 있습니다. 회사의 본사는 앨버타 주 캘거리에 있습니다. Freehold의 독특한 비즈니스 모델은 로열티 소유에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 시추와 관련된 운영 비용이나 자본 위험을 부담하지 않고도 석유 및 가스 생산으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 회사의 포트폴리오는 주로 북미 전역의 부동산에 대한 로열티로 구성됩니다. 주요 프로젝트에는 캐나다 서부 퇴적분지와 캐나다의 기타 중요한 석유 및 천연가스 생산 지역에 대한 광범위한 보유가 포함됩니다. Freehold Royalties Ltd.는 다양한 포트폴리오와 신중한 자산 관리를 통해 주주들을 위해 지속 가능하고 증가하는 수익을 창출할 수 있도록 전략적으로 자리매김하고 있습니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 수익는 320.07백만
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 영업 이익는 182.35백만
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 순이익는 119.67백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	320.07	182.35	119.67
2025-03-31	326.27	191.68	152.74
2024-12-31	309.48	178.10	149.45
2024-09-30	312.68	187.53	132.65
2024-06-30	323.04	196.99	149.91
2024-03-31	312.28	186.32	134.87
2023-12-31	314.57	189.11	131.90
2023-09-30	333.01	196.18	138.32
2023-06-30	347.20	208.85	159.23
2023-03-31	381.99	244.72	201.84
2022-12-31	393.02	257.57	209.19
2022-09-30	369.72	240.65	199.62
2022-06-30	322.73	201.81	159.17
2022-03-31	259.58	143.65	104.84
2021-12-31	208.99	98.53	72.08
2021-09-30	159.58	57.98	41.28
2021-06-30	131.28	33.85	18.69
2021-03-31	100.69	8.16	0.73
2020-12-31	89.96	-13.81	-13.93
2020-09-30	100.99	-6.91	-8.19

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	0.99	0.98
2024-12-31	0.99	0.98
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	0.99	0.99
2024-03-31	0.90	0.90
2023-12-31	0.88	0.88
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	1.06	1.06
2023-03-31	1.34	1.35
2022-12-31	1.39	1.39
2022-09-30	1.33	1.33
2022-06-30	1.09	1.09
2022-03-31	0.74	0.74
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	-0.12	-0.12
2020-09-30	-0.07	-0.07

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 영업활동으로 인한 현금는 243.59백만
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 투자 활동으로 인한 현금는 -305.08백만
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 재무활동으로 인한 현금는 61.49백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	243.59	-305.08	61.49
2025-03-31	233.79	-300.61	66.82
2024-12-31	223.33	-400.37	177.03
2024-09-30	234.92	-136.04	-99.58
2024-06-30	224.46	-135.55	-89.16
2024-03-31	226.83	-128.24	-99.10
2023-12-31	216.92	-21.18	-196.24
2023-09-30	228.89	-12.62	-216.70
2023-06-30	275.13	-176.68	-99.82
2023-03-31	300.61	-194.37	-107.96
2022-12-31	327.35	-191.18	-138.08
2022-09-30	304.37	-242.34	-63.29
2022-06-30	248.35	-318.57	68.75
2022-03-31	206.33	-298.87	92.75
2021-12-31	162.02	-376.61	215.78
2021-09-30	122.93	-322.02	199.96
2021-06-30	80.15	-81.14	2.78
2021-03-31	59.87	-83.20	23.19
2020-12-31	65.77	-9.55	-56.36
2020-09-30	73.11	-12.34	-61.49

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 체육는 13.80
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 페이지/책는 1.93
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 p/tbv는 1.93

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	13.80	1.93	1.93
2025-03-31	14.10	1.92	1.92
2024-12-31	14.43	2.12	2.12
2024-09-30	13.96	2.26	2.26
2024-06-30	15.32	2.24	2.24
2024-03-31	15.66	2.24	2.24
2023-12-31	15.38	2.27	2.27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29.90	2.42	2.42
2021-12-31	42.50	1.98	1.98
2021-09-30	83.77	2.19	2.19
2021-06-30	99.89	2.62	2.62
2021-03-31	2,571.31	2.61	2.61
2020-12-31	-121.08	2.56	2.56
2020-09-30	-205.86	2.54	2.54

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 ebit/ev는 0.08
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 ebit (3년)/ev는 0.08

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.08	0.10
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.09	0.06
2023-06-30	0.12	0.08
2023-03-31	0.11	0.06
2022-12-31	0.10	0.04
2022-09-30	0.09	0.04
2022-06-30	0.07	0.03
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.02	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.01	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 긴는 0.13
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 어란는 0.17
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 로익는 0.11
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 사금파리는 0.00
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 오크로익한는 0.17

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.13	0.17	0.11	0.00	0.17
2025-03-31	0.12	0.16	0.11	-0.00	0.16
2024-12-31	0.12	0.16	0.12	-0.00	0.21
2024-09-30	0.13	0.14	0.13	-0.00	0.19
2024-06-30	0.11	0.14	0.12	-0.00	0.20
2024-03-31	0.11	0.14	0.13	-0.00	0.21
2023-12-31	0.11	0.14	0.13	-0.00	0.21
2023-09-30	0.15	0.17	0.15	-0.00	0.25
2023-06-30	0.19	0.17	0.15	-0.00	0.25
2023-03-31	0.20	0.22	0.18	-0.00	0.27
2022-12-31	0.19	0.23	0.17	-0.00	0.26
2022-09-30	0.15	0.18	0.19	-0.00	0.29
2022-06-30	0.13	0.22	0.15	-0.00	0.24
2022-03-31	0.09	0.15	0.10	0.00	0.20
2021-12-31	0.05	0.11	0.07	0.00	0.12
2021-09-30	0.05	0.06	0.04	0.00	0.10
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.10
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.07
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.00	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.09

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 매출총이익는 0.97
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 순이익률는 0.47
2025년 6월 30일 부로 프리홀드 로열티 주식회사의 영업이익률는 0.59

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.97	0.47	0.59
2025-03-31	0.97	0.48	0.58
2024-12-31	0.97	0.42	0.60
2024-09-30	0.97	0.46	0.61
2024-06-30	0.97	0.43	0.60
2024-03-31	0.97	0.42	0.60
2023-12-31	0.97	0.42	0.59
2023-09-30	0.97	0.46	0.60
2023-06-30	0.97	0.46	0.60
2023-03-31	0.98	0.53	0.64
2022-12-31	0.99	0.54	0.66
2022-09-30	0.99	0.54	0.66
2022-06-30	0.99	0.50	0.63
2022-03-31	1.00	0.41	0.56
2021-12-31	1.00	0.35	0.48
2021-09-30	0.99	0.26	0.37
2021-06-30	0.99	0.14	0.26
2021-03-31	0.99	0.01	0.08
2020-12-31	0.98	-0.15	-0.15
2020-09-30	0.97	-0.08	0.07