EIF 주식 재무 지표 - 교환소득공사 (TSX) Stock

개요

캐나다에 본사를 둔 Exchange Income Corporation은 주로 항공 및 우주항공과 같은 분야에 초점을 맞춘 다각화된 인수 지향 기업으로 운영됩니다. 회사는 틈새 시장에서 운영되는 강력한 현금 흐름을 갖춘 수익성 있고 탄탄한 회사에 투자하려고 합니다. 주요 사업 중 하나는 화물 및 승객 운송 서비스를 포함한 항공 서비스를 제공하는 것인데, 이는 원격 지역 사회에 매우 중요합니다. 또한 Exchange Income Corporation은 민간 및 군사 부문 모두를 대상으로 하는 제조 작업을 통해 항공우주 분야에서 중요한 역할을 담당합니다. 전략적 인수 모델은 자회사의 역량을 지원 및 강화하는 동시에 지속 가능한 재무 성장을 추진하고 다양한 사업부 간의 시너지 효과를 활용하여 수익성과 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 수익는 2,785.76백만
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 영업 이익는 333.54백만
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 순이익는 131.28백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	2,785.76	333.54	131.28
2025-03-31	2,726.40	323.99	123.91
2024-12-31	2,659.89	317.65	121.23
2024-09-30	2,628.88	305.40	122.09
2024-06-30	2,606.69	290.45	115.73
2024-03-31	2,573.34	293.49	119.97
2023-12-31	2,498.41	289.70	122.31
2023-09-30	2,385.10	279.27	120.27
2023-06-30	2,284.20	273.33	119.68
2023-03-31	2,185.99	252.73	112.78
2022-12-31	2,059.37	236.73	109.67
2022-09-30	1,906.34	212.41	105.73
2022-06-30	1,719.57	167.62	78.70
2022-03-31	1,512.63	141.38	65.21
2021-12-31	1,413.15	143.50	68.59
2021-09-30	1,324.53	138.76	59.01
2021-06-30	1,221.81	130.66	54.36
2021-03-31	1,143.40	112.44	40.48
2020-12-31	1,149.63	101.69	28.05
2020-09-30	1,211.21	112.35	39.86
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.55	2.49
2024-09-30	2.58	2.53
2024-06-30	2.46	2.42
2024-03-31	2.60	2.54
2023-12-31	2.72	2.65
2023-09-30	2.75	2.67
2023-06-30	2.83	2.74
2023-03-31	2.73	2.66
2022-12-31	2.72	2.64
2022-09-30	2.69	2.62
2022-06-30	2.04	1.99
2022-03-31	1.71	1.67
2021-12-31	1.84	1.80
2021-09-30	1.62	1.57
2021-06-30	1.52	1.46
2021-03-31	1.15	1.11
2020-12-31	0.80	0.78
2020-09-30	1.15	1.23
2020-06-30	1.52	1.60
2020-03-31	2.13	2.12

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 영업활동으로 인한 현금는 447.63백만
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 투자 활동으로 인한 현금는 -562.40백만
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 재무활동으로 인한 현금는 300.29백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	447.63	-562.40	300.29
2025-03-31	395.41	-591.75	198.78
2024-12-31	357.01	-567.54	176.33
2024-09-30	386.23	-554.91	162.18
2024-06-30	378.52	-529.02	144.47
2024-03-31	414.98	-655.37	197.58
2023-12-31	353.23	-650.75	261.35
2023-09-30	353.26	-551.02	163.61
2023-06-30	341.00	-523.00	172.24
2023-03-31	299.29	-694.94	412.96
2022-12-31	335.12	-655.45	380.97
2022-09-30	244.34	-669.60	442.62
2022-06-30	237.77	-705.25	481.93
2022-03-31	241.84	-353.52	98.06
2021-12-31	285.05	-357.94	79.42
2021-09-30	269.92	-266.69	-5.02
2021-06-30	252.52	-205.96	-63.81
2021-03-31	282.50	-185.89	-122.95
2020-12-31	259.97	-196.28	-15.15
2020-09-30	262.15	-282.98	51.57
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 체육는 25.64
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 페이지/책는 2.17
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 p/tbv는 11.44

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	25.64	2.17	11.44
2025-03-31	21.22	1.82	11.81
2024-12-31	23.23	2.23	12.75
2024-09-30	21.13	1.95	12.39
2024-06-30	18.07	1.75	11.00
2024-03-31	18.07	1.77	11.06
2023-12-31	17.60	1.69	8.26
2023-09-30
2023-06-30	20.01	2.25	27.60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.18	2.07	12.50
2021-12-31	33.19	2.52	10.96
2021-09-30	30.99	2.24	8.35
2021-06-30	29.29	2.12	7.89
2021-03-31	36.91	2.22	12.56
2020-12-31	53.13	2.17	11.77
2020-09-30	37.30	2.09	10.58
2020-06-30	28.43	2.07	7.67
2020-03-31	20.62	1.97	6.79

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 ebit/ev는 0.03
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.04

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 긴는 0.03
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 어란는 0.10
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 로익는 0.03
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 사금파리는 0.00
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 오크로익한는 0.11

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.03	0.10	0.03	0.00	0.11
2025-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.11
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.11
2024-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.13
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.11
2023-12-31	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.11
2023-09-30	0.04	0.14	0.04	-0.00	0.11
2023-06-30	0.03	0.13	0.04	-0.00	0.11
2023-03-31	0.04	0.14	0.04	0.01	0.11
2022-12-31	0.04	0.14	0.04	0.01	0.09
2022-09-30	0.03	0.14	0.04	0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.10
2022-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.01	0.12
2021-12-31	0.03	0.10	0.03	0.00	0.13
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.13
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.13
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.15
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.03	0.14
2020-09-30	0.02	0.06	0.02	0.02	0.13
2020-06-30	0.02	0.08	0.03	0.02	0.13
2020-03-31	0.03	0.12	0.03	0.04	0.11

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 매출총이익는 0.37
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 순이익률는 0.05
2025년 6월 30일 부로 교환소득공사의 영업이익률는 0.12

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.37	0.05	0.12
2025-03-31	0.36	0.05	0.12
2024-12-31	0.36	0.05	0.12
2024-09-30	0.35	0.04	0.11
2024-06-30	0.35	0.05	0.11
2024-03-31	0.34	0.05	0.12
2023-12-31	0.34	0.05	0.12
2023-09-30	0.35	0.05	0.12
2023-06-30	0.34	0.05	0.12
2023-03-31	0.35	0.05	0.12
2022-12-31	0.35	0.06	0.11
2022-09-30	0.34	0.06	0.11
2022-06-30	0.35	0.05	0.10
2022-03-31	0.37	0.04	0.09
2021-12-31	0.38	0.05	0.10
2021-09-30	0.39	0.04	0.10
2021-06-30	0.39	0.04	0.11
2021-03-31	0.40	0.04	0.10
2020-12-31	0.40	0.02	0.09
2020-09-30	0.39	0.03	0.09
2020-06-30	0.39	0.04	0.09
2020-03-31	0.39	0.05	0.11