CNEQ 인도 실패: Alger Funds - 집중형 주식형 펀드

Alger Funds - 집중형 주식형 펀드
US ˙ ARCA

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

CNEQ / Alger Funds - Concentrated Equity Fund 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 39.04 13,927 543,710.08
2026-05-13 38.94 10,940 426,003.60
2026-05-12 38.63 24,147 932,798.61
2026-05-08 37.91 9,564 362,571.24
2026-05-07 38.21 6,339 242,213.19
2026-05-06 37.09 6,489 240,677.01
2026-05-05 37.00 17,775 657,675.00
2026-05-04 36.73 62,000 2,277,260.00
2026-05-01 36.36 27,641 1,005,026.76
2026-04-30 36.26 18,890 684,951.40
2026-04-29 36.26 7,778 282,030.28
2026-04-28 36.86 4,231 155,954.66
2026-04-27 36.79 12,336 453,841.44
2026-04-24 36.27 14,510 526,277.70
2026-04-23 36.57 115,842 4,236,341.94
2026-04-22 35.94 17,287 621,294.78
2026-04-21 36.22 7,220 261,508.40
2026-04-20 36.42 22,813 830,849.46
2026-04-17 35.92 4,507 161,891.44
2026-04-16 35.99 29,636 1,066,599.64
2026-04-15 35.42 3,603 127,618.26
2026-04-14 34.57 17,611 608,812.27
2026-04-13 34.03 21,398 728,173.94
2026-04-10 33.46 12,416 415,439.36
2026-04-09 33.03 14,963 494,227.89
2026-04-06 31.60 10,327 326,333.20
2026-04-02 31.45 76,680 2,411,586.00
2026-04-01 31.12 5,766 179,437.92
2026-03-31 29.68 3,115 92,453.20
2026-03-30 30.19 2,396 72,335.24
2026-03-27 30.85 1,276 39,364.60
2026-03-26 31.92 3,615 115,390.80
2026-03-25 31.68 850 26,928.00
2026-03-24 31.94 182 5,813.08
2026-03-23 31.34 6,971 218,471.14
2026-03-20 32.36 10,656 344,828.16
2026-03-19 32.39 1,062 34,398.18
2026-03-18 32.79 59,242 1,942,545.18
2026-03-17 32.82 2,104 69,053.28
2026-03-16 32.10 59,147 1,898,618.70
2026-03-13 32.29 345,702 11,162,717.58
2026-03-12 33.04 63,750 2,106,300.00
2026-03-11 32.96 203,549 6,708,975.04
2026-03-09 32.22 2,962 95,435.64
2026-03-06 32.95 14,778 486,935.10
2026-03-05 32.89 840 27,627.60
2026-03-04 32.10 3 96.30
2026-03-03 32.86 1,844 60,593.84
2026-02-27 33.48 78 2,611.44
2026-02-26 34.01 4,080 138,760.80
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