현금수지계산서 (TTM)
발테라 플래티넘 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75,584 | 86,035 | 96,486 | 82,736 | 68,986 | 57,172 | 45,358 | 35,540 | 25,721 | 21,138 | 16,554 | 17,130 | 17,707 | 22,270 | 26,832 | 22,866 | 18,899 | 23,876 | 28,853 |
| 변화 (%) | 13.83 | 12.15 | -14.25 | -16.62 | -17.13 | -20.66 | -21.65 | -27.63 | -17.82 | -21.68 | 3.48 | 3.37 | 25.77 | 20.49 | -14.78 | -17.35 | 26.33 | 20.85 | |
| 현금 흐름의 % | 193.03 | 243.56 | 306.38 | 1,365.39 | -356.09 | -277.11 | -207.21 | -224.71 | -264.05 | -282.19 | -315.92 | -292.25 | -273.13 | -822.82 | 2,507.66 | -327.28 | -125.63 | -200.10 | -327.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,659 | -8,748 | -9,836 | -9,630 | -9,425 | -10,192 | -10,958 | -11,937 | -12,916 | -14,606 | -16,296 | -18,132 | -19,968 | -18,787 | -17,606 | -17,462 | -17,317 | -16,764 | -16,212 |
| 변화 (%) | 14.21 | 12.44 | -2.09 | -2.13 | 8.13 | 7.52 | 8.93 | 8.20 | 13.08 | 11.57 | 11.27 | 10.13 | -5.91 | -6.29 | -0.82 | -0.83 | -3.19 | -3.30 | |
| 현금 흐름의 % | -19.56 | -24.76 | -31.23 | -158.93 | 48.65 | 49.40 | 50.06 | 75.48 | 132.59 | 194.99 | 310.99 | 309.34 | 308.01 | 694.14 | -1,645.42 | 249.93 | 115.12 | 140.50 | 183.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24,769 | -41,290 | -57,811 | -70,112 | -82,414 | -69,965 | -57,516 | -41,683 | -25,850 | -16,799 | -7,748 | -5,808 | -3,867 | -6,096 | -8,326 | -12,536 | -16,746 | -18,326 | -19,905 |
| 변화 (%) | 66.70 | 40.01 | 21.28 | 17.55 | -15.11 | -17.79 | -27.53 | -37.98 | -35.01 | -53.88 | -25.05 | -33.41 | 57.65 | 36.57 | 50.56 | 33.58 | 9.43 | 8.62 | |
| 현금 흐름의 % | -63.26 | -116.89 | -183.57 | -1,157.07 | 425.41 | 339.12 | 262.75 | 263.56 | 265.37 | 224.27 | 147.86 | 99.08 | 59.65 | 225.25 | -778.13 | 179.43 | 111.32 | 153.58 | 225.65 |
| 현금 흐름 | 39,156 | 35,324 | 31,492 | 6,060 | -19,373 | -20,632 | -21,890 | -15,816 | -9,741 | -7,490 | -5,240 | -5,862 | -6,483 | -2,706 | 1,070 | -6,986 | -15,043 | -11,932 | -8,821 |
| 변화 (%) | -9.79 | -10.85 | -80.76 | -419.71 | 6.50 | 6.10 | -27.75 | -38.41 | -23.10 | -30.04 | 11.86 | 10.60 | -58.25 | -139.53 | -752.94 | 115.32 | -20.68 | -26.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
