현금수지계산서 (TTM)
사피 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 411 | 407 | 389 | 549 | 681 | 882 | 896 | 941 | 820 | 690 | 626 | 323 | 276 | 208 | 183 | 329 | 233 | 173 | 230 | 160 |
| 변화 (%) | -0.97 | -4.42 | 41.13 | 24.04 | 29.52 | 1.59 | 5.02 | -12.86 | -15.85 | -9.28 | -48.40 | -14.55 | -24.64 | -12.02 | 79.78 | -29.18 | -25.75 | 32.95 | -30.43 | |
| 현금 흐름의 % | 191.16 | 467.82 | -511.84 | 610.00 | 412.73 | 213.04 | 345.95 | 804.27 | -1,242.42 | -385.47 | -1,043.33 | -195.76 | -198.56 | -73.24 | -73.20 | -139.41 | -143.83 | -176.53 | -164.29 | 444.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -327 | -378 | -371 | -373 | -384 | -376 | -356 | -383 | -359 | -395 | -423 | -393 | -387 | -430 | -398 | -516 | -588 | -457 | -455 | -316 |
| 변화 (%) | 15.60 | -1.85 | 0.54 | 2.95 | -2.08 | -5.32 | 7.58 | -6.27 | 10.03 | 7.09 | -7.09 | -1.53 | 11.11 | -7.44 | 29.65 | 13.95 | -22.28 | -0.44 | -30.55 | |
| 현금 흐름의 % | -152.09 | -434.48 | 488.16 | -414.44 | -232.73 | -90.82 | -137.45 | -327.35 | 543.94 | 220.67 | 705.00 | 238.18 | 278.42 | 151.41 | 159.20 | 218.64 | 362.96 | 466.33 | 325.00 | -877.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 98 | 33 | -76 | -87 | -86 | -43 | -281 | -434 | -560 | -501 | -259 | -89 | -20 | -80 | -36 | -54 | 173 | 178 | 61 | 171 |
| 변화 (%) | -66.33 | -330.30 | 14.47 | -1.15 | -50.00 | 553.49 | 54.45 | 29.03 | -10.54 | -48.30 | -65.64 | -77.53 | 300.00 | -55.00 | 50.00 | -420.37 | 2.89 | -65.73 | 180.33 | |
| 현금 흐름의 % | 45.58 | 37.93 | 100.00 | -96.67 | -52.12 | -10.39 | -108.49 | -370.94 | 848.48 | 279.89 | 431.67 | 53.94 | 14.39 | 28.17 | 14.40 | 22.88 | -106.79 | -181.63 | -43.57 | 475.00 |
| 현금 흐름 | 215 | 87 | -76 | 90 | 165 | 414 | 259 | 117 | -66 | -179 | -60 | -165 | -139 | -284 | -250 | -236 | -162 | -98 | -140 | 36 |
| 변화 (%) | -59.53 | -187.36 | -218.42 | 83.33 | 150.91 | -37.44 | -54.83 | -156.41 | 171.21 | -66.48 | 175.00 | -15.76 | 104.32 | -11.97 | -5.60 | -31.36 | -39.51 | 42.86 | -125.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
