현금수지계산서 (TTM)
렘그로 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,857 | 5,998 | 6,138 | 6,972 | 7,806 | 6,360 | 4,915 | 2,480 | 2,254 | 2,029 | 3,400 | 4,772 | 5,710 | 6,647 | 6,754 | 6,860 | 8,298 | 9,737 |
| 변화 (%) | 2.40 | 2.34 | 13.59 | 11.96 | -18.52 | -22.73 | -49.54 | -9.09 | -10.00 | 67.59 | 40.33 | 19.65 | 16.42 | 1.60 | 1.58 | 20.97 | 17.33 | |
| 현금 흐름의 % | -126.83 | -107.38 | -93.67 | -382.13 | 268.80 | 310.57 | 412.33 | -39.27 | -43.77 | -50.92 | -275.34 | 314.98 | 343.12 | 366.63 | 343.60 | 323.89 | 340.17 | 352.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,200 | -2,690 | -4,180 | -3,426 | -2,672 | -1,549 | -426 | -5,451 | -2,383 | 685 | 2,893 | 5,101 | 3,680 | 2,260 | 832 | -595 | -2,062 | -3,530 |
| 변화 (%) | 124.17 | 55.39 | -18.04 | -22.01 | -42.03 | -72.50 | 1,179.58 | -56.28 | -128.75 | 322.34 | 76.32 | -27.85 | -38.60 | -63.16 | -171.47 | 246.64 | 71.15 | |
| 현금 흐름의 % | 25.99 | 48.16 | 63.79 | 187.78 | -92.01 | -75.63 | -35.74 | 86.30 | 46.27 | -17.19 | -234.25 | 336.70 | 221.18 | 124.66 | 42.36 | -28.09 | -84.55 | -127.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,383 | -8,620 | -8,857 | -5,720 | -2,583 | -3,004 | -3,425 | -3,750 | -5,330 | -6,910 | -7,578 | -8,247 | -7,716 | -7,186 | -5,629 | -4,072 | -3,430 | -2,788 |
| 변화 (%) | 2.83 | 2.75 | -35.42 | -54.84 | 16.30 | 14.01 | 9.49 | 42.13 | 29.64 | 9.67 | 8.82 | -6.43 | -6.87 | -21.67 | -27.66 | -15.77 | -18.72 | |
| 현금 흐름의 % | 181.53 | 154.33 | 135.16 | 313.51 | -88.95 | -146.68 | -287.33 | 59.37 | 103.49 | 173.40 | 613.64 | -544.36 | -463.73 | -396.36 | -286.39 | -192.26 | -140.60 | -100.98 |
| 현금 흐름 | -4,618 | -5,586 | -6,553 | -1,824 | 2,904 | 2,048 | 1,192 | -6,316 | -5,150 | -3,985 | -1,235 | 1,515 | 1,664 | 1,813 | 1,966 | 2,118 | 2,440 | 2,761 |
| 변화 (%) | 20.95 | 17.32 | -72.16 | -259.17 | -29.48 | -41.80 | -629.87 | -18.45 | -22.63 | -69.01 | -222.67 | 9.83 | 8.95 | 8.41 | 7.76 | 15.18 | 13.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
