현금수지계산서 (TTM)
Rockcastle NV까지 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 281 | 269 | 258 | 279 | 301 | 300 | 299 | 325 | 352 | 359 | 367 | 365 | 363 | 396 | 429 | 442 | 454 | 454 | 454 |
| 변화 (%) | -4.03 | -4.20 | 8.28 | 7.64 | -0.35 | -0.36 | 8.90 | 8.17 | 2.15 | 2.11 | -0.55 | -0.56 | 9.13 | 8.37 | 2.94 | 2.85 | -0.09 | -0.09 | |
| 현금 흐름의 % | 113.96 | 530.23 | -178.35 | -742.28 | 433.37 | -335.59 | -120.41 | -185.62 | -343.57 | -4,956.97 | 417.46 | 177.02 | 111.86 | 182.34 | 390.18 | -502.78 | -159.03 | -216.06 | -337.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 351 | 169 | -13 | -37 | -61 | -277 | -494 | -494 | -495 | -333 | -171 | -171 | -172 | -445 | -718 | -719 | -719 | -460 | -201 |
| 변화 (%) | -51.82 | -107.54 | 188.63 | 65.35 | 355.57 | 78.05 | 0.11 | 0.11 | -32.70 | -48.59 | 0.16 | 0.16 | 159.17 | 61.41 | 0.07 | 0.07 | -36.05 | -56.37 | |
| 현금 흐름의 % | 142.42 | 332.69 | 8.81 | 97.77 | -87.68 | 310.42 | 199.02 | 282.04 | 483.11 | 4,592.19 | -194.73 | -83.17 | -52.94 | -204.91 | -653.12 | 818.16 | 251.79 | 218.95 | 149.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -392 | -391 | -390 | -282 | -173 | -113 | -53 | -6 | 40 | -34 | -108 | 15 | 137 | 268 | 399 | 187 | -25 | -206 | -387 |
| 변화 (%) | -0.22 | -0.22 | -27.81 | -38.52 | -34.68 | -53.09 | -88.07 | -737.98 | -183.56 | 219.68 | -113.62 | 833.99 | 95.40 | 48.82 | -53.10 | -113.20 | 733.50 | 88.00 | |
| 현금 흐름의 % | -159.05 | -769.40 | 269.54 | 747.95 | -249.42 | 126.61 | 21.39 | 3.61 | -39.44 | 465.46 | -122.73 | 7.13 | 42.32 | 123.50 | 362.93 | -213.09 | 8.65 | 98.07 | 287.99 |
| 현금 흐름 | 246 | 51 | -145 | -38 | 69 | -89 | -248 | -175 | -102 | -7 | 88 | 206 | 324 | 217 | 110 | -88 | -286 | -210 | -135 |
| 변화 (%) | -79.37 | -384.81 | -73.98 | -284.37 | -228.68 | 177.71 | -29.36 | -41.56 | -92.92 | -1,312.42 | 134.53 | 57.36 | -33.05 | -49.36 | -179.89 | 225.18 | -26.46 | -35.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
