현금수지계산서 (TTM)
운하+ SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 654 | 405 | 500 | 498 | 495 | 454 | 413 | 531 | 649 | 709 |
| 변화 (%) | -38.07 | 23.46 | -0.50 | -0.50 | -8.28 | -9.03 | 28.57 | 22.22 | 9.24 | |
| 현금 흐름의 % | 1,635.00 | 445.05 | 980.39 | 808.94 | 687.50 | 803.54 | 983.33 | 393.33 | 284.65 | 156.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -539 | -819 | -743 | -818 | -893 | -882 | -871 | -612 | -352 | -1,461 |
| 변화 (%) | 51.95 | -9.28 | 10.09 | 9.17 | -1.23 | -1.25 | -29.79 | -42.44 | 315.06 | |
| 현금 흐름의 % | -1,347.50 | -900.00 | -1,456.86 | -1,330.08 | -1,240.28 | -1,561.06 | -2,073.81 | -452.96 | -154.39 | -321.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -75 | 505 | 299 | 387 | 475 | 485 | 495 | 204 | -87 | 1,176 |
| 변화 (%) | -773.33 | -40.79 | 29.43 | 22.74 | 2.11 | 2.06 | -58.79 | -142.65 | -1,451.72 | |
| 현금 흐름의 % | -187.50 | 554.95 | 586.27 | 629.27 | 659.72 | 858.41 | 1,178.57 | 151.11 | -38.16 | 259.03 |
| 현금 흐름 | 40 | 91 | 51 | 62 | 72 | 56 | 42 | 135 | 228 | 454 |
| 변화 (%) | 127.50 | -43.96 | 20.59 | 17.07 | -21.53 | -25.66 | 221.43 | 68.89 | 99.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
