현금수지계산서 (TTM)
Burstone 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 772 | 958 | 900 | 842 | 739 | 635 | 730 | 727 | 725 | 675 | 626 | 475 | 324 | 238 | 151 | 290 | 429 | 492 | 556 |
| 변화 (%) | 24.19 | -6.06 | -6.45 | -12.27 | -13.98 | 14.82 | -0.34 | -0.34 | -6.81 | -7.31 | -24.12 | -31.79 | -26.64 | -36.31 | 91.62 | 47.81 | 14.81 | 12.90 | |
| 현금 흐름의 % | -252.40 | -494.30 | -980.20 | 8,264.59 | -1,843.81 | -703.54 | 1,089.46 | 972.96 | 878.39 | 2,134.83 | -3,254.54 | 466.22 | 145.28 | 37.60 | 14.54 | 39.84 | 103.38 | -3,432.57 | -125.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3,736 | 3,511 | 2,253 | 995 | 552 | 109 | -1,180 | -1,370 | -1,560 | -892 | -225 | 57 | 339 | 3,243 | 6,146 | 6,149 | 6,153 | 3,405 | 656 |
| 변화 (%) | -6.03 | -35.83 | -55.83 | -44.51 | -80.21 | -1,179.26 | 16.10 | 13.86 | -42.78 | -74.75 | -125.28 | 495.65 | 855.87 | 89.54 | 0.05 | 0.05 | -44.67 | -80.73 | |
| 현금 흐름의 % | -1,222.43 | -1,811.37 | -2,453.80 | 9,769.16 | -1,378.54 | -121.04 | -1,761.68 | -1,832.70 | -1,890.34 | -2,821.17 | 1,171.53 | 55.90 | 152.13 | 512.95 | 590.21 | 844.66 | 1,483.56 | -23,740.65 | -147.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,814 | -4,664 | -3,245 | -1,827 | -1,331 | -835 | 517 | 717 | 917 | 244 | -429 | -448 | -468 | -2,872 | -5,276 | -5,728 | -6,181 | -3,926 | -1,671 |
| 변화 (%) | -3.13 | -30.41 | -43.70 | -27.15 | -37.27 | -161.93 | 38.70 | 27.90 | -73.36 | -275.44 | 4.54 | 4.35 | 514.08 | 83.72 | 8.58 | 7.90 | -36.48 | -57.44 | |
| 현금 흐름의 % | 1,574.99 | 2,405.94 | 3,534.29 | -17,933.75 | 3,322.35 | 924.58 | 772.22 | 959.74 | 1,111.95 | 772.42 | 2,228.80 | -439.91 | -209.72 | -454.26 | -506.63 | -786.83 | -1,490.39 | 27,377.62 | 376.85 |
| 현금 흐름 | -306 | -194 | -92 | 10 | -40 | -90 | 67 | 75 | 83 | 32 | -19 | 102 | 223 | 632 | 1,041 | 728 | 415 | -14 | -443 |
| 변화 (%) | -36.58 | -52.63 | -111.10 | -493.25 | 125.43 | -174.15 | 11.60 | 10.39 | -61.66 | -160.80 | -629.66 | 118.88 | 183.50 | 64.73 | -30.09 | -43.03 | -103.46 | 2,992.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
