현금수지계산서 (TTM)
Vinafreight 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 55,180 | 95,018 | -166,270 | -169,372 | 101,477 | 56,095 | 295,381 | 8,245 | -3,920 | -8,069 | -9,186 | 12,867 | 87,844 | 124,784 | 162,812 | 106,586 | 18,011 | 31,349 | 20,859 | 43,477 |
| 변화 (%) | 72.19 | -274.99 | 1.87 | -159.91 | -44.72 | 426.57 | -97.21 | -147.55 | 105.82 | 13.85 | -240.08 | 582.69 | 42.05 | 30.47 | -34.53 | -83.10 | 74.05 | -33.46 | 108.44 | |
| 현금 흐름의 % | 23.67 | 35.22 | -196.10 | 1,167.67 | -121,299.98 | -42.21 | -258.58 | -2.60 | 1.44 | 5.62 | 56.93 | 35.66 | 96.91 | 163.25 | 224.41 | 6,964.53 | -51.22 | 248.50 | -129.23 | -572.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,358 | 14,239 | -23,496 | -24,979 | -16,290 | -92,726 | -157,590 | -172,404 | -192,991 | -100,536 | -11,883 | 5,998 | -22,694 | -53,061 | -73,285 | -39,375 | 50,495 | 46,423 | 33,408 | -66 |
| 변화 (%) | -206.60 | -265.01 | 6.31 | -34.78 | 469.21 | 69.95 | 9.40 | 11.94 | -47.91 | -88.18 | -150.48 | -478.34 | 133.81 | 38.11 | -46.27 | -228.24 | -8.06 | -28.04 | -100.20 | |
| 현금 흐름의 % | -5.73 | 5.28 | -27.71 | 172.21 | 19,472.68 | 69.77 | 137.96 | 54.28 | 70.99 | 70.06 | 73.65 | 16.62 | -25.04 | -69.42 | -101.01 | -2,572.85 | -143.60 | 368.00 | -206.99 | 0.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 191,398 | 160,460 | 275,361 | 181,570 | -84,709 | -95,484 | -251,806 | -154,250 | -73,741 | -33,993 | 5,755 | 17,985 | 26,639 | 5,713 | -15,650 | -64,205 | -103,167 | -64,994 | -70,626 | -51,358 |
| 변화 (%) | -16.16 | 71.61 | -34.06 | -146.65 | 12.72 | 163.72 | -38.74 | -52.19 | -53.90 | -116.93 | 212.51 | 48.12 | -78.56 | -373.96 | 310.24 | 60.68 | -37.00 | 8.66 | -27.28 | |
| 현금 흐름의 % | 82.10 | 59.48 | 324.76 | -1,251.77 | 101,257.40 | 71.85 | 220.43 | 48.56 | 27.12 | 23.69 | -35.67 | 49.84 | 29.39 | 7.47 | -21.57 | -4,195.26 | 293.39 | -515.21 | 437.58 | 675.97 |
| 현금 흐름 | 233,118 | 269,780 | 84,790 | -14,505 | -84 | -132,896 | -114,232 | -317,629 | -271,870 | -143,503 | -16,136 | 36,085 | 90,646 | 76,437 | 72,552 | 1,530 | -35,164 | 12,615 | -16,140 | -7,598 |
| 변화 (%) | 15.73 | -68.57 | -117.11 | -99.42 | 158,756.77 | -14.04 | 178.06 | -14.41 | -47.22 | -88.76 | -323.63 | 151.20 | -15.68 | -5.08 | -97.89 | -2,397.67 | -135.88 | -227.94 | -52.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
