현금수지계산서 (TTM)
베트남 독일 강관 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -92,612 | 130,261 | 205,816 | 286,640 | 192,882 | 222,143 | 56,395 | 81,504 | 180,592 | 119,759 | 55,363 | 98,198 | 196,771 | -89,332 | 93,566 | 209,229 | 411,789 | 784,311 | 440,681 | 451,226 |
| 변화 (%) | -240.65 | 58.00 | 39.27 | -32.71 | 15.17 | -74.61 | 44.52 | 121.57 | -33.69 | -53.77 | 77.37 | 100.38 | -145.40 | -204.74 | 123.62 | 96.81 | 90.46 | -43.81 | 2.39 | |
| 현금 흐름의 % | 424.52 | -168.25 | 650.27 | 6,980.90 | 490.00 | -6,049.76 | 41.25 | 292.85 | -1,030.23 | 211.51 | -184.33 | 259.08 | 278.17 | -261.59 | -351.93 | 923.14 | 160.55 | 366.40 | -584.60 | -546.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -121,691 | -232,019 | -250,527 | -260,305 | -154,699 | -51,839 | -46,463 | -31,854 | -139,590 | -308,114 | -313,336 | -316,407 | -239,698 | -82,037 | -29,837 | -47,058 | 11,838 | 23,615 | -305,582 | -601,640 |
| 변화 (%) | 90.66 | 7.98 | 3.90 | -40.57 | -66.49 | -10.37 | -31.44 | 338.22 | 120.73 | 1.70 | 0.98 | -24.24 | -65.77 | -63.63 | 57.72 | -125.16 | 99.49 | -1,394.00 | 96.88 | |
| 현금 흐름의 % | 557.82 | 299.69 | -791.53 | -6,339.52 | -393.00 | 1,411.76 | -33.99 | -114.46 | 796.33 | -544.16 | 1,043.25 | -834.79 | -338.85 | -240.23 | 112.23 | -207.63 | 4.62 | 11.03 | 405.38 | 728.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 192,488 | 24,338 | 76,363 | -22,229 | 1,179 | -173,977 | 126,766 | -21,822 | -58,533 | 244,975 | 227,938 | 256,111 | 113,663 | 205,517 | -90,316 | -139,506 | -167,138 | -593,866 | -210,482 | 67,875 |
| 변화 (%) | -87.36 | 213.76 | -129.11 | -105.31 | -14,851.69 | -172.86 | -117.21 | 168.23 | -518.52 | -6.95 | 12.36 | -55.62 | 80.81 | -143.95 | 54.46 | 19.81 | 255.32 | -64.56 | -132.25 | |
| 현금 흐름의 % | -882.34 | -31.44 | 241.27 | -541.38 | 3.00 | 4,738.02 | 92.73 | -78.41 | 333.92 | 432.65 | -758.92 | 675.71 | 160.68 | 601.81 | 339.70 | -615.51 | -65.16 | -277.43 | 279.22 | -82.24 |
| 현금 흐름 | -21,816 | -77,421 | 31,651 | 4,106 | 39,363 | -3,672 | 136,701 | 27,831 | -17,529 | 56,622 | -30,035 | 37,903 | 70,738 | 34,150 | -26,587 | 22,665 | 256,490 | 214,061 | -75,382 | -82,537 |
| 변화 (%) | 254.89 | -140.88 | -87.03 | 858.66 | -109.33 | -3,822.87 | -79.64 | -162.98 | -423.02 | -153.04 | -226.20 | 86.63 | -51.72 | -177.85 | -185.25 | 1,031.66 | -16.54 | -135.22 | 9.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
