현금수지계산서 (TTM)
Tien Thanh 서비스 및 무역 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 61,524 | 158,542 | 158,433 | 178,335 | 118,819 | 36,969 | 120,112 | 112,914 | 93,998 | 68,248 | -76,613 | -80,228 | -90,667 | -43,521 | -909 | 2,872 | 27,209 | 1,183 | 13,159 | 32,619 |
| 변화 (%) | 157.69 | -0.07 | 12.56 | -33.37 | -68.89 | 224.90 | -5.99 | -16.75 | -27.39 | -212.26 | 4.72 | 13.01 | -52.00 | -97.91 | -415.93 | 847.31 | -95.65 | 1,012.36 | 147.87 | |
| 현금 흐름의 % | -625.86 | 865.21 | 627.88 | 605.10 | 449.97 | -88.97 | -450.35 | -724.49 | -371.61 | 1,133.16 | 496.43 | 1,070.61 | -10,667.56 | -274.16 | -13.92 | -99.10 | -658.44 | 69.60 | -215.39 | 244.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -65,588 | -132,586 | -134,522 | -106,454 | -36,915 | 31,447 | -83,460 | -109,872 | -114,464 | -115,048 | 61,180 | 72,735 | 91,516 | 59,395 | 7,442 | -5,770 | -31,341 | 517 | -19,269 | -19,269 |
| 변화 (%) | 102.15 | 1.46 | -20.87 | -65.32 | -185.19 | -365.40 | 31.65 | 4.18 | 0.51 | -153.18 | 18.89 | 25.82 | -35.10 | -87.47 | -177.54 | 443.14 | -101.65 | -3,829.59 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 667.20 | -723.56 | -533.12 | -361.20 | -139.80 | -75.68 | 312.93 | 704.97 | 452.52 | -1,910.23 | -396.43 | -970.61 | 10,767.56 | 374.16 | 113.92 | 199.10 | 758.44 | 30.40 | 315.39 | -144.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,766 | -7,632 | 1,322 | -42,410 | -55,498 | -109,968 | -63,322 | -18,627 | -4,829 | 52,823 | ||||||||||
| 변화 (%) | 32.36 | -117.32 | -3,308.33 | 30.86 | 98.15 | -42.42 | -70.58 | -74.08 | -1,193.94 | |||||||||||
| 현금 흐름의 % | 58.66 | -41.65 | 5.24 | -143.90 | -210.17 | 264.65 | 237.42 | 119.52 | 19.09 | 877.06 | ||||||||||
| 현금 흐름 | -9,830 | 18,324 | 25,233 | 29,472 | 26,406 | -41,553 | -26,671 | -15,585 | -25,295 | 6,023 | -15,433 | -7,494 | 850 | 15,874 | 6,533 | -2,898 | -4,132 | 1,700 | -6,110 | 13,350 |
| 변화 (%) | -286.40 | 37.70 | 16.80 | -10.40 | -257.36 | -35.82 | -41.56 | 62.30 | -123.81 | -356.24 | -51.44 | -111.34 | 1,767.70 | -58.85 | -144.37 | 42.58 | -141.13 | -459.46 | -318.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
