현금수지계산서 (TTM)
Saigon Thuong Tin 상업 주식 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -25,340,740 | -3,953,919 | -18,241,380 | -32,249,400 | -27,127,720 | -42,696,800 | -24,280,710 | -12,170,970 | -29,102,110 | -32,839,180 | -40,116,160 | -37,765,180 | -30,541,420 | -45,106,660 | -17,772,170 | -31,328,080 | -40,885,290 | -34,932,810 | 41,018,140 | 23,215,500 |
| 변화 (%) | -84.40 | 361.35 | 76.79 | -15.88 | 57.39 | -43.13 | -49.87 | 139.11 | 12.84 | 22.16 | -5.86 | -19.13 | 47.69 | -60.60 | 76.28 | 30.51 | -14.56 | -217.42 | -43.40 | |
| 현금 흐름의 % | 178.56 | 44.71 | 249.73 | -531.44 | -509.73 | -471.57 | -142.55 | -63.21 | -129.68 | -102.09 | -157.92 | -140.19 | -92.70 | -379.38 | -49.39 | -163.31 | -133.77 | -65.55 | 46.62 | 65.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -742,317 | -190,416 | -82,941 | -92,627 | 1,603,874 | 890,877 | 1,711,806 | 1,529,967 | -305,235 | 480,863 | -1,254,833 | -1,174,083 | -1,092,218 | -1,771,518 | -1,007,900 | -917,093 | -884,831 | -792,706 | -764,337 | -785,783 |
| 변화 (%) | -74.35 | -56.44 | 11.68 | -1,831.54 | -44.45 | 92.15 | -10.62 | -119.95 | -257.54 | -360.95 | -6.44 | -6.97 | 62.19 | -43.11 | -9.01 | -3.52 | -10.41 | -3.58 | 2.81 | |
| 현금 흐름의 % | 5.23 | 2.15 | 1.14 | -1.53 | 30.14 | 9.84 | 10.05 | 7.95 | -1.36 | 1.49 | -4.94 | -4.36 | -3.32 | -14.90 | -2.80 | -4.78 | -2.90 | -1.49 | -0.87 | -2.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11,997,330 | -4,472,249 | 11,132,140 | 38,526,100 | 31,010,960 | 51,019,510 | 39,809,430 | 30,063,190 | 52,081,790 | 64,373,850 | 66,830,420 | 65,879,400 | 64,505,980 | 59,009,120 | 54,678,150 | 51,417,220 | 72,053,260 | 88,761,560 | 47,640,910 | 13,014,550 |
| 변화 (%) | -137.28 | -348.92 | 246.08 | -19.51 | 64.52 | -21.97 | -24.48 | 73.24 | 23.60 | 3.82 | -1.42 | -2.08 | -8.52 | -7.34 | -5.96 | 40.13 | 23.19 | -46.33 | -72.68 | |
| 현금 흐름의 % | -84.54 | 50.57 | -152.41 | 634.87 | 582.70 | 563.49 | 233.71 | 156.13 | 232.09 | 200.12 | 263.08 | 244.56 | 195.79 | 496.31 | 151.95 | 268.03 | 235.75 | 166.55 | 54.15 | 36.61 |
| 현금 흐름 | -14,191,650 | -8,843,560 | -7,304,295 | 6,068,341 | 5,321,964 | 9,054,270 | 17,033,670 | 19,255,720 | 22,440,630 | 32,167,370 | 25,403,420 | 26,937,690 | 32,945,860 | 11,889,650 | 35,985,340 | 19,183,210 | 30,562,950 | 53,295,840 | 87,979,530 | 35,549,820 |
| 변화 (%) | -37.68 | -17.41 | -183.08 | -12.30 | 70.13 | 88.13 | 13.05 | 16.54 | 43.34 | -21.03 | 6.04 | 22.30 | -63.91 | 202.66 | -46.69 | 59.32 | 74.38 | 65.08 | -59.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
