현금수지계산서 (TTM)
Pha Le Plastics 제조 및 기술 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -212,034 | -105,113 | -202,163 | -259,412 | -316,662 | -437,316 |
| 변화 (%) | -50.43 | 92.33 | 28.32 | 22.07 | 38.10 | |
| 현금 흐름의 % | 20,837.27 | 2,483.74 | -4,251.95 | -2,364.08 | -1,841.96 | -13,788.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,689 | -99,071 | -4,911 | -81,939 | -158,968 | -49,427 |
| 변화 (%) | 318.21 | -95.04 | 1,568.47 | 94.01 | -68.91 | |
| 현금 흐름의 % | 2,328.02 | 2,340.98 | -103.29 | -746.73 | -924.68 | -1,558.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 234,688 | 199,826 | 211,811 | 352,316 | 492,820 | 490,022 |
| 변화 (%) | -14.85 | 6.00 | 66.33 | 39.88 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | -23,063.58 | -4,721.74 | 4,454.87 | 3,210.73 | 2,866.64 | 15,450.59 |
| 현금 흐름 | -1,018 | -4,232 | 4,755 | 10,973 | 17,192 | 3,172 |
| 변화 (%) | 315.90 | -212.35 | 130.79 | 56.67 | -81.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
