현금수지계산서 (TTM)
글로벌 퍼시픽 해운 JSC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -30,283 | -30,768 | -9,976 | -6,326 | -10,551 | 8,718 | 157,367 | 492,136 | 114,506 | 246,970 | 255,741 | 246,476 | 547,557 | 583,706 | 590,196 | 634,481 |
| 변화 (%) | 1.60 | -67.58 | -36.59 | 66.79 | -182.63 | 1,705.00 | 212.73 | -76.73 | 115.68 | 3.55 | -3.62 | 122.15 | 6.60 | 1.11 | 7.50 | |
| 현금 흐름의 % | 2,098.52 | -3,910.43 | 819.39 | -331.73 | 352.22 | 60.76 | 806.60 | 1,399.95 | 171.30 | 1,702.67 | -2,775.39 | -633.10 | -897.38 | 92,202.21 | -4,824.21 | 206.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 25,987 | 28,808 | 6,119 | 8,657 | 7,980 | 6,054 | -781,122 | -781,122 | -361,302 | -570,973 | -779,538 | -1,206,913 | -2,165,592 | -1,608,835 | -1,426,044 | -1,019,853 |
| 변화 (%) | 10.86 | -78.76 | 41.48 | -7.83 | -24.13 | -13,002.32 | -0.00 | -53.75 | 58.03 | 36.53 | 54.82 | 79.43 | -25.71 | -11.36 | -28.48 | |
| 현금 흐름의 % | -1,800.80 | 3,661.34 | -502.58 | 453.97 | -266.37 | 42.19 | -4,003.72 | -2,222.01 | -540.52 | -3,936.42 | 8,459.81 | 3,100.06 | 3,549.15 | -254,131.60 | 11,656.35 | -331.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,852 | 2,747 | 2,641 | -423 | -423 | -423 | 643,258 | 324,132 | 313,606 | 338,500 | 514,583 | 921,506 | 1,557,047 | 1,025,764 | 823,602 | 692,579 |
| 변화 (%) | -3.70 | -3.85 | -116.00 | -0.00 | -0.00 | -152,324.64 | -49.61 | -3.25 | 7.94 | 52.02 | 79.08 | 68.97 | -34.12 | -19.71 | -15.91 | |
| 현금 흐름의 % | -197.66 | 349.09 | -216.92 | -22.16 | 14.11 | -2.95 | 3,297.08 | 922.04 | 469.16 | 2,333.70 | -5,584.43 | -2,366.97 | -2,551.82 | 162,029.70 | -6,732.05 | 225.43 |
| 현금 흐름 | -1,443 | 787 | -1,218 | 1,907 | -2,996 | 14,348 | 19,510 | 35,154 | 66,843 | 14,505 | -9,215 | -38,932 | -61,017 | 633 | -12,234 | 307,220 |
| 변화 (%) | -154.52 | -254.74 | -256.63 | -257.09 | -578.97 | 35.97 | 80.18 | 90.15 | -78.30 | -163.53 | 322.50 | 56.73 | -101.04 | -2,032.49 | -2,611.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
