현금수지계산서 (TTM)
티엔퐁플라스틱주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 985,149 | 251,909 | 315,070 | -708,867 | 861,242 | 176,648 | -115,947 | 1,043,656 | -76,217 | 1,540,160 | 1,132,817 | 327,739 | 2,008,562 | 793,948 | 1,984,028 | 1,182,714 | 451,142 | 700,319 | 769,392 | 1,162,775 |
| 변화 (%) | -74.43 | 25.07 | -324.99 | -221.50 | -79.49 | -165.64 | -1,000.12 | -107.30 | -2,120.77 | -26.45 | -71.07 | 512.85 | -60.47 | 149.89 | -40.39 | -61.86 | 55.23 | 9.86 | 51.13 | |
| 현금 흐름의 % | -4,537.88 | 41.08 | -452.50 | 105.59 | 185.39 | -27.11 | -456.75 | 104.90 | 41.09 | 362.22 | 356.91 | -44.53 | -1,116.81 | -248.64 | 4,173.34 | -1,588.24 | 1,290.12 | -7,135.20 | -888.97 | 689.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -665,253 | -39,476 | -754,679 | -759,733 | -182,936 | -973,055 | 370,382 | 507,025 | 229,284 | 27,707 | -557,344 | -751,062 | -1,312,629 | -782,203 | -1,585,964 | -1,230,313 | -939,607 | -1,042,907 | -182,631 | -119,875 |
| 변화 (%) | -94.07 | 1,811.72 | 0.67 | -75.92 | 431.91 | -138.06 | 36.89 | -54.78 | -87.92 | -2,111.55 | 34.76 | 74.77 | -40.41 | 102.76 | -22.42 | -23.63 | 10.99 | -82.49 | -34.36 | |
| 현금 흐름의 % | 3,064.35 | -6.44 | 1,083.86 | 113.17 | -39.38 | 149.35 | 1,459.05 | 50.96 | -123.61 | 6.52 | -175.60 | 102.04 | 729.85 | 244.96 | -3,336.02 | 1,652.16 | -2,686.97 | 10,625.66 | 211.01 | -71.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -341,726 | 400,589 | 369,979 | 797,270 | -213,757 | 144,895 | -228,917 | -555,669 | -338,417 | -1,142,539 | -258,030 | -312,659 | -875,737 | -331,015 | -350,550 | -26,894 | 523,408 | 332,746 | -673,229 | -874,105 |
| 변화 (%) | -217.22 | -7.64 | 115.49 | -126.81 | -167.79 | -257.99 | 142.74 | -39.10 | 237.61 | -77.42 | 21.17 | 180.09 | -62.20 | 5.90 | -92.33 | -2,046.20 | -36.43 | -302.33 | 29.84 | |
| 현금 흐름의 % | 1,574.09 | 65.33 | -531.36 | -118.76 | -46.01 | -22.24 | -901.78 | -55.85 | 182.44 | -268.71 | -81.30 | 42.48 | 486.93 | 103.66 | -737.37 | 36.12 | 1,496.78 | -3,390.18 | 777.86 | -518.10 |
| 현금 흐름 | -21,709 | 613,166 | -69,629 | -671,330 | 464,561 | -651,512 | 25,385 | 994,879 | -185,497 | 425,195 | 317,398 | -736,027 | -179,848 | -319,315 | 47,541 | -74,467 | 34,969 | -9,815 | -86,549 | 168,713 |
| 변화 (%) | -2,924.42 | -111.36 | 864.15 | -169.20 | -240.24 | -103.90 | 3,819.15 | -118.65 | -329.22 | -25.35 | -331.89 | -75.56 | 77.55 | -114.89 | -256.64 | -146.96 | -128.07 | 781.80 | -294.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
