현금수지계산서 (TTM)
EVS 증권 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 650,641 | 8,144 | 43,743 | -16,283 | 55,382 | -104,999 | -66,283 | 100,991 | -2,238 | 179,720 | 133,411 |
| 변화 (%) | -98.75 | 437.13 | -137.22 | -440.12 | -289.59 | -36.87 | -252.36 | -102.22 | -8,129.65 | -25.77 | |
| 현금 흐름의 % | -1,150.79 | -28.96 | 79.30 | -33.86 | 139.11 | 912.81 | 151.19 | 556.59 | 470.32 | 614.00 | -2,036.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22,323 | 1,371 | 6,216 | 5,347 | 1,222 | -1,518 | -5,262 | 8 | 659 | 455 | 522 |
| 변화 (%) | -106.14 | 353.30 | -13.97 | -77.15 | -224.23 | 246.74 | -100.16 | 7,666.90 | -30.87 | 14.62 | |
| 현금 흐름의 % | 39.48 | -4.88 | 11.27 | 11.12 | 3.07 | 13.19 | 12.00 | 0.05 | -138.40 | 1.56 | -7.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -684,856 | -37,633 | 5,200 | 59,022 | -16,792 | 95,014 | 27,705 | -82,855 | 1,104 | -150,905 | -140,485 |
| 변화 (%) | -94.51 | -113.82 | 1,035.07 | -128.45 | -665.84 | -70.84 | -399.07 | -101.33 | -13,772.57 | -6.91 | |
| 현금 흐름의 % | 1,211.31 | 133.84 | 9.43 | 122.74 | -42.18 | -826.01 | -63.19 | -456.64 | -231.93 | -515.56 | 2,144.23 |
| 현금 흐름 | -56,539 | -28,117 | 55,159 | 48,086 | 39,813 | -11,503 | -43,841 | 18,145 | -476 | 29,270 | -6,552 |
| 변화 (%) | -50.27 | -296.17 | -12.82 | -17.21 | -128.89 | 281.13 | -141.39 | -102.62 | -6,250.69 | -122.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
