현금수지계산서 (TTM)
부동산 11 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 60,062 | -8,782 | 3,318 | 15,419 | 23,865 | 15,191 | -18,118 | -13,160 | 27,321 | 59,438 | 56,848 | 2,741 |
| 변화 (%) | -114.62 | -137.78 | 364.66 | 54.78 | -36.35 | -219.27 | -27.36 | -307.60 | 117.56 | -4.36 | -95.18 | |
| 현금 흐름의 % | -329.42 | 12.93 | -6.55 | -46.09 | 178.24 | 95.02 | 174.17 | 152.26 | 94.82 | 178.01 | 109.58 | -129.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29,638 | 21,072 | 20,319 | 19,565 | -6,655 | 797 | 7,716 | 4,517 | 1,494 | -26,047 | 1,130 | 1,240 |
| 변화 (%) | -171.10 | -3.58 | -3.71 | -134.01 | -111.97 | 868.46 | -41.46 | -66.93 | -1,843.60 | -104.34 | 9.76 | |
| 현금 흐름의 % | 162.55 | -31.02 | -40.08 | -58.48 | -49.70 | 4.98 | -74.17 | -52.26 | 5.18 | -78.01 | 2.18 | -58.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -48,657 | -80,231 | -74,336 | -68,441 | -3,821 | 0 | 0 | 0 | -6,100 | -6,100 | ||
| 변화 (%) | 64.89 | -7.35 | -7.93 | -94.42 | -100.00 | NaN | -0.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | 266.87 | 118.09 | 146.62 | 204.56 | -28.53 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -11.76 | 287.83 | ||
| 현금 흐름 | -18,233 | -67,941 | -50,699 | -33,457 | 13,390 | 15,988 | -10,403 | -8,644 | 28,815 | 33,391 | 51,878 | -2,119 |
| 변화 (%) | 272.64 | -25.38 | -34.01 | -140.02 | 19.40 | -165.07 | -16.91 | -433.36 | 15.88 | 55.36 | -104.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
