현금수지계산서 (TTM)
Can Tho Pesticides 합작회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33,097 | 1,277 | 23,457 | -16,231 | -9,008 | -35,314 | -14,763 |
| 변화 (%) | -96.14 | 1,736.58 | -169.19 | -44.50 | 292.02 | -58.19 | |
| 현금 흐름의 % | 241.40 | -3.85 | -94.74 | 50.38 | 105.80 | 288.20 | 489.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,760 | -25,672 | -36,374 | -20,147 | 10,997 | 18,414 | 11,142 |
| 변화 (%) | 86.57 | 41.69 | -44.61 | -154.59 | 67.44 | -39.49 | |
| 현금 흐름의 % | -100.36 | 77.40 | 146.91 | 62.53 | -129.16 | -150.27 | -369.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,803 | -8,772 | -12,281 | 3,005 | -11,410 | 4,648 | -603 |
| 변화 (%) | 51.17 | 40.00 | -124.46 | -479.75 | -140.74 | -112.97 | |
| 현금 흐름의 % | -42.33 | 26.45 | 49.60 | -9.33 | 134.00 | -37.93 | 19.98 |
| 현금 흐름 | 13,711 | -33,167 | -24,760 | -32,219 | -8,515 | -12,253 | -3,016 |
| 변화 (%) | -341.91 | -25.35 | 30.12 | -73.57 | 43.91 | -75.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
