현금수지계산서 (TTM)
HTC 지주 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -30,171 | -4,850 | 9,710 | 4,776 | 3,425 | -17,969 | 427 | -538 |
| 변화 (%) | -83.92 | -300.19 | -50.81 | -28.29 | -624.67 | -102.37 | -226.13 | |
| 현금 흐름의 % | -27,353.49 | -47.48 | 31.25 | -42.90 | -32.73 | 89.69 | 2.25 | -96.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 46,387 | 2 | 15,611 | -2,772 | -2,324 | 67 | 18,449 | 1,095 |
| 변화 (%) | -100.00 | 823,043.99 | -117.75 | -16.13 | -102.87 | 27,584.36 | -94.07 | |
| 현금 흐름의 % | 42,055.84 | 0.02 | 50.24 | 24.90 | 22.21 | -0.33 | 97.12 | 196.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16,106 | 15,065 | 5,753 | -13,136 | -11,565 | -2,133 | 120 | 0 |
| 변화 (%) | -193.53 | -61.81 | -328.33 | -11.96 | -81.55 | -105.63 | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | -14,602.35 | 147.46 | 18.51 | 118.01 | 110.52 | 10.65 | 0.63 | 0.00 |
| 현금 흐름 | 110 | 10,216 | 31,074 | -11,132 | -10,464 | -20,036 | 18,995 | 557 |
| 변화 (%) | 9,162.41 | 204.16 | -135.82 | -5.99 | 91.46 | -194.81 | -97.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
