현금수지계산서 (TTM)
다낭항만 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 333,196 | 331,519 | 300,558 | 276,579 | 309,071 | 258,273 | 336,712 | 298,467 | 238,822 | 355,551 | 319,025 | 296,605 | 473,768 | 555,170 | 429,878 | 517,825 | 435,387 | 365,170 | 461,802 | 443,112 |
| 변화 (%) | -0.50 | -9.34 | -7.98 | 11.75 | -16.44 | 30.37 | -11.36 | -19.98 | 48.88 | -10.27 | -7.03 | 59.73 | 17.18 | -22.57 | 20.46 | -15.92 | -16.13 | 26.46 | -4.05 | |
| 현금 흐름의 % | 196.42 | 992.46 | 1,424.86 | 1,603.46 | -741.21 | -4,299.80 | 2,231.53 | -1,502.70 | -3,282.90 | 1,458.95 | 1,404.71 | -14,148.90 | 366.63 | 3,895.49 | -589.90 | -1,444.39 | -234.89 | -1,072.15 | 1,049.78 | 618.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -85,407 | -126,546 | -108,068 | -94,667 | -192,701 | -112,138 | -279,842 | -325,821 | -248,405 | -341,732 | -207,742 | -172,545 | -223,642 | -450,986 | -470,432 | -506,807 | -554,807 | -338,733 | -303,122 | -292,924 |
| 변화 (%) | 48.17 | -14.60 | -12.40 | 103.56 | -41.81 | 149.55 | 16.43 | -23.76 | 37.57 | -39.21 | -16.94 | 29.61 | 101.66 | 4.31 | 7.73 | 9.47 | -38.95 | -10.51 | -3.36 | |
| 현금 흐름의 % | -50.35 | -378.84 | -512.32 | -548.83 | 462.13 | 1,866.91 | -1,854.63 | 1,640.42 | 3,414.64 | -1,402.25 | -914.71 | 8,230.87 | -173.07 | -3,164.46 | 645.55 | 1,413.66 | 299.32 | 994.53 | -689.06 | -409.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -78,182 | -171,598 | -171,396 | -164,663 | -158,257 | -152,141 | -42,061 | 7,213 | 2,100 | 10,272 | -88,951 | -126,535 | -124,405 | -90,253 | -32,387 | -47,231 | -63,810 | -62,275 | -115,976 | -80,134 |
| 변화 (%) | 119.49 | -0.12 | -3.93 | -3.89 | -3.86 | -72.35 | -117.15 | -70.88 | 389.18 | -965.92 | 42.25 | -1.68 | -27.45 | -64.12 | 45.83 | 35.10 | -2.41 | 86.23 | -30.90 | |
| 현금 흐름의 % | -46.09 | -513.71 | -812.54 | -954.63 | 379.53 | 2,532.89 | -278.75 | -36.31 | -28.87 | 42.15 | -391.66 | 6,036.07 | -96.27 | -633.28 | 44.44 | 131.74 | 34.43 | 182.84 | -263.64 | -111.93 |
| 현금 흐름 | 169,636 | 33,404 | 21,094 | 17,249 | -41,698 | -6,007 | 15,089 | -19,862 | -7,275 | 24,370 | 22,711 | -2,096 | 129,223 | 14,252 | -72,873 | -35,851 | -185,354 | -34,060 | 43,991 | 71,591 |
| 변화 (%) | -80.31 | -36.85 | -18.23 | -341.75 | -85.60 | -351.20 | -231.63 | -63.37 | -435.00 | -6.81 | -109.23 | -6,264.28 | -88.97 | -611.33 | -50.80 | 417.02 | -81.62 | -229.16 | 62.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
