현금수지계산서 (TTM)
비치치 식품 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64,599 | 65,456 | 67,225 | 73,895 | 81,396 | 56,413 | 58,030 | 45,805 | 79,986 | 109,422 | 85,058 | 89,243 | 129,940 | 131,413 | 146,599 | 67,994 | 100,513 | 112,961 |
| 변화 (%) | 1.33 | 2.70 | 9.92 | 10.15 | -30.69 | 2.87 | -21.07 | 74.62 | 36.80 | -22.27 | 4.92 | 45.60 | 1.13 | 11.56 | -53.62 | 47.83 | 12.38 | |
| 현금 흐름의 % | 3,277.28 | 344.66 | 349.02 | -702.17 | 286.03 | -610.37 | -248.90 | -919.85 | -1,622.50 | -2,438.73 | 7,215.26 | 137.69 | 919.13 | 2,302.62 | 767.89 | -220.36 | -300.04 | 974.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,123 | -21,089 | -23,671 | -15,495 | -8,943 | -783 | 1,565 | -7,389 | -52,846 | -70,066 | -94,162 | -18,703 | -140,866 | -155,242 | -205,022 | -161,372 | -145,972 | -92,744 |
| 변화 (%) | 108.33 | 12.24 | -34.54 | -42.29 | -91.24 | -299.88 | -572.09 | 615.20 | 32.58 | 34.39 | -80.14 | 653.19 | 10.21 | 32.07 | -21.29 | -9.54 | -36.46 | |
| 현금 흐름의 % | -513.57 | -111.04 | -122.89 | 147.24 | -31.43 | 8.47 | -6.71 | 148.39 | 1,071.97 | 1,561.58 | -7,987.57 | -28.86 | -996.42 | -2,720.16 | -1,073.92 | 522.98 | 435.73 | -800.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -52,390 | -25,261 | -25,595 | -70,510 | -45,266 | -66,142 | -83,229 | -43,431 | -33,945 | -45,717 | 7,013 | -6,674 | 25,070 | 29,543 | 76,788 | 61,498 | 11,823 | -9,544 |
| 변화 (%) | -51.78 | 1.32 | 175.48 | -35.80 | 46.12 | 25.83 | -47.82 | -21.84 | 34.68 | -115.34 | -195.16 | -475.66 | 17.84 | 159.92 | -19.91 | -80.77 | -180.72 | |
| 현금 흐름의 % | -2,657.87 | -133.01 | -132.88 | 670.01 | -159.06 | 715.65 | 356.99 | 872.16 | 688.56 | 1,018.93 | 594.92 | -10.30 | 177.34 | 517.66 | 402.22 | -199.30 | -35.29 | -82.37 |
| 현금 흐름 | 1,971 | 18,991 | 19,261 | -10,524 | 28,458 | -9,242 | -23,314 | -4,980 | -4,930 | -4,487 | 1,179 | 64,814 | 14,137 | 5,707 | 19,091 | -30,856 | -33,500 | 11,587 |
| 변화 (%) | 863.48 | 1.42 | -154.64 | -370.41 | -132.48 | 152.25 | -78.64 | -1.00 | -8.99 | -126.27 | 5,398.01 | -78.19 | -59.63 | 234.51 | -261.63 | 8.57 | -134.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
