현금수지계산서 (TTM)
그러나 Son Cement Packing Joint Stock Company 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 930 | 26,922 | 30,745 | 34,288 | 49,577 | 22,465 | 44,460 | 21,820 | 8,643 | -10,045 | 27,996 | 3,488 | 11,777 | 22,709 |
| 변화 (%) | 2,794.63 | 14.20 | 11.52 | 44.59 | -54.69 | 97.91 | -50.92 | -60.39 | -216.23 | -378.70 | -87.54 | 237.68 | 92.82 | |
| 현금 흐름의 % | 173.23 | -5,095.21 | 922.00 | 5,497.56 | 1,860.66 | 844.74 | -1,369.08 | -449.64 | -518.64 | 628.26 | 1,501.14 | 34.11 | 452.92 | 1,294.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,642 | -4,935 | -1,097 | -14,229 | -8,181 | -18,987 | -540 | 5 | 4 | 7,789 | -578 | -578 | -2,167 | -4,656 |
| 변화 (%) | 6.30 | -77.77 | 1,196.89 | -42.51 | 132.10 | -97.16 | -100.87 | -13.07 | 191,576.77 | -107.42 | -0.01 | 275.02 | 114.89 | |
| 현금 흐름의 % | -864.67 | 933.99 | -32.90 | -2,281.39 | -307.02 | -713.95 | 16.62 | -0.10 | -0.24 | -487.11 | -30.98 | -5.65 | -83.32 | -265.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,249 | -22,515 | -26,314 | -19,435 | -38,732 | -819 | -47,168 | -26,678 | -10,313 | 658 | -25,554 | 7,313 | -7,010 | -16,298 |
| 변화 (%) | -629.86 | 16.87 | -26.14 | 99.29 | -97.89 | 5,661.14 | -43.44 | -61.34 | -106.38 | -3,983.46 | -128.62 | -195.86 | 132.49 | |
| 현금 흐름의 % | 791.44 | 4,261.22 | -789.09 | -3,116.16 | -1,453.64 | -30.79 | 1,452.47 | 549.73 | 618.88 | -41.15 | -1,370.16 | 71.54 | -269.60 | -928.82 |
| 현금 흐름 | 537 | -528 | 3,335 | 624 | 2,664 | 2,659 | -3,247 | -4,853 | -1,666 | -1,599 | 1,865 | 10,223 | 2,600 | 1,755 |
| 변화 (%) | -198.41 | -731.12 | -81.30 | 327.21 | -0.19 | -222.11 | 49.44 | -65.66 | -4.05 | -216.64 | 448.17 | -74.57 | -32.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
