현금수지계산서 (TTM)
아시아광물주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17,236 | 8,287 | 4,788 | 10,220 | 17,419 | 21,408 | 20,790 | 15,648 | 10,518 | 3,792 | 5,239 | 5,936 | 2,561 | 1,513 | 361 | 16,519 | 10,028 | 11,294 | 7,250 | -8,376 |
| 변화 (%) | -51.92 | -42.22 | 113.43 | 70.44 | 22.90 | -2.89 | -24.73 | -32.79 | -63.95 | 38.17 | 13.30 | -56.85 | -40.93 | -76.14 | 4,476.70 | -39.30 | 12.63 | -35.81 | -215.53 | |
| 현금 흐름의 % | 766.84 | -141.90 | -99.50 | 510.02 | 1,076.72 | 213.05 | 468.20 | 1,778.82 | 361.35 | -76.23 | -156.47 | -112.95 | -75.36 | 441.63 | -16.55 | 483.58 | -457.18 | -425.09 | -712.41 | 1,732.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,768 | -414 | -627 | -255 | -535 | -621 | -439 | -442 | -405 | -2,736 | -3,476 | -3,947 | -3,388 | -2,858 | -12,084 | -28,077 | -18,937 | -17,234 | -8,553 | 7,506 |
| 변화 (%) | -89.01 | 51.43 | -59.28 | 109.67 | 16.03 | -29.36 | 0.72 | -8.31 | 575.25 | 27.09 | 13.52 | -14.16 | -15.63 | 322.77 | 132.34 | -32.55 | -8.99 | -50.37 | -187.76 | |
| 현금 흐름의 % | -167.65 | 7.09 | 13.03 | -12.74 | -33.08 | -6.18 | -9.88 | -50.22 | -13.92 | 54.99 | 103.82 | 75.09 | 99.67 | -834.35 | 554.18 | -821.90 | 863.37 | 648.65 | 840.44 | -1,552.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11,220 | -13,714 | -8,974 | -7,960 | -15,267 | -10,748 | -15,906 | -14,322 | -7,200 | -6,003 | -5,111 | -7,246 | -2,572 | 1,725 | 9,542 | 14,974 | 6,719 | 3,232 | 285 | 386 |
| 변화 (%) | 22.23 | -34.56 | -11.30 | 91.79 | -29.60 | 47.99 | -9.96 | -49.73 | -16.62 | -14.86 | 41.76 | -64.50 | -167.07 | 453.19 | 56.92 | -55.12 | -51.91 | -91.17 | 35.16 | |
| 현금 흐름의 % | -499.19 | 234.82 | 186.48 | -397.27 | -943.69 | -106.96 | -358.22 | -1,628.06 | -247.35 | 120.68 | 152.64 | 137.86 | 75.67 | 503.50 | -437.60 | 438.32 | -306.35 | -121.63 | -28.03 | -79.74 |
| 현금 흐름 | 2,248 | -5,841 | -4,813 | 2,004 | 1,618 | 10,048 | 4,440 | 880 | 2,911 | -4,974 | -3,348 | -5,256 | -3,399 | 343 | -2,181 | 3,416 | -2,193 | -2,657 | -1,018 | -484 |
| 변화 (%) | -359.85 | -17.60 | -141.64 | -19.26 | 521.12 | -55.81 | -80.19 | 230.88 | -270.90 | -32.69 | 56.96 | -35.33 | -110.08 | -736.50 | -256.66 | -164.21 | 21.13 | -61.70 | -52.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
